景顺长城价值发现混合A2基金净值查询(019522)
今天最新净值
1.4885
-0.0070 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4710
0.0071 0.4865%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4885
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0106亿
- 最近资产：2.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈静 王勇
近一月,景顺长城价值发现混合A2(019522)基金累计收益率-4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0075 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4885 |
1.4885 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4955 |
1.4955 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5054 |
1.5054 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0254 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5308 |
1.5308 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0240 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5548 |
1.5548 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5485 |
1.5485 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5542 |
1.5542 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5511 |
1.5511 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5525 |
1.5525 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0049 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5476 |
1.5476 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0209 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5685 |
1.5685 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5855 |
1.5855 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5845 |
1.5845 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5782 |
1.5782 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0157 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5625 |
1.5625 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0278 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5347 |
1.5347 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5393 |
1.5393 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0339 |
-2.15% |
| 2026-08-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5732 |
1.5732 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0178 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5554 |
1.5554 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5499 |
1.5499 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0530 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6029 |
1.6029 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6066 |
1.6066 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0399 |
2.55% |
