景顺长城价值发现混合A2基金净值查询(019522)
今天最新净值
1.4885
-0.0070 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4710
0.0071 0.4865%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4885
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0106亿
- 最近资产：2.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈静 王勇
近一年,景顺长城价值发现混合A2(019522)基金累计收益率4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4885 |
1.4885 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4955 |
1.4955 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5054 |
1.5054 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0254 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5308 |
1.5308 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0240 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5548 |
1.5548 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5485 |
1.5485 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5542 |
1.5542 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5511 |
1.5511 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5525 |
1.5525 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5476 |
1.5476 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0209 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5685 |
1.5685 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5855 |
1.5855 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5845 |
1.5845 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5782 |
1.5782 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0157 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5625 |
1.5625 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0278 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5347 |
1.5347 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5393 |
1.5393 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0339 |
-2.15% |
| 2026-08-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5732 |
1.5732 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0178 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5554 |
1.5554 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5499 |
1.5499 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0530 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6029 |
1.6029 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6066 |
1.6066 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0399 |
2.55% |
| 2026-08-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5667 |
1.5667 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5653 |
1.5653 |
1.5861 |
1.5861 |
-0.0208 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5861 |
1.5861 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0040 |
0.25% |
|
|
| 2026-08-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5821 |
1.5821 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0275 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6096 |
1.6096 |
1.6056 |
1.6056 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6056 |
1.6056 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0166 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5890 |
1.5890 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5930 |
1.5930 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0432 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5498 |
1.5498 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0177 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5321 |
1.5321 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5415 |
1.5415 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0250 |
1.65% |
| 2026-07-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5165 |
1.5165 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0269 |
-1.74% |
| 2026-07-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5434 |
1.5434 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0201 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5233 |
1.5233 |
1.5516 |
1.5516 |
-0.0283 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5516 |
1.5516 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0286 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0387 |
-2.48% |
| 2026-07-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5617 |
1.5617 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0154 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5463 |
1.5463 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5485 |
1.5485 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0456 |
3.03% |
| 2026-07-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5029 |
1.5029 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0239 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4790 |
1.4790 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0686 |
-4.43% |
| 2026-07-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5476 |
1.5476 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-07-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5438 |
1.5438 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5413 |
1.5413 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0282 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0298 |
-1.93% |
| 2026-07-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5429 |
1.5429 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0091 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5359 |
1.5359 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5417 |
1.5417 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0198 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5615 |
1.5615 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0106 |
0.68% |
| 2026-07-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5509 |
1.5509 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0286 |
1.88% |
| 2026-07-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5223 |
1.5223 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5256 |
1.5256 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0155 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5101 |
1.5101 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0163 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4938 |
1.4938 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0524 |
-3.39% |
| 2026-06-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5462 |
1.5462 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5467 |
1.5467 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0173 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5294 |
1.5294 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0365 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5659 |
1.5659 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0222 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5437 |
1.5437 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5409 |
1.5409 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5431 |
1.5431 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-06-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5499 |
1.5499 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0368 |
2.43% |
| 2026-06-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0115 |
0.77% |
| 2026-06-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5016 |
1.5016 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5105 |
1.5105 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0190 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5295 |
1.5295 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0163 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5132 |
1.5132 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0304 |
-1.97% |
| 2026-06-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5436 |
1.5436 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0163 |
-1.04% |
| 2026-06-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5599 |
1.5599 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5601 |
1.5601 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2026-06-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5674 |
1.5674 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0189 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5485 |
1.5485 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2026-05-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5561 |
1.5561 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2026-05-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5695 |
1.5695 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0255 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5945 |
1.5945 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5946 |
1.5946 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0074 |
0.47% |
| 2026-05-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5872 |
1.5872 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0209 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5663 |
1.5663 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0171 |
-1.08% |
| 2026-05-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5834 |
1.5834 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5783 |
1.5783 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5757 |
1.5757 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0163 |
-1.02% |
| 2026-05-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5982 |
1.5982 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0298 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6226 |
1.6226 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6283 |
1.6283 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0118 |
0.73% |
| 2026-05-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6165 |
1.6165 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5592 |
1.5592 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0160 |
1.04% |
| 2026-04-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5432 |
1.5432 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0264 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5168 |
1.5168 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5272 |
1.5272 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0076 |
0.50% |
| 2026-04-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5196 |
1.5196 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5142 |
1.5142 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0305 |
-1.97% |
| 2026-04-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5447 |
1.5447 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5427 |
1.5427 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0169 |
1.11% |
| 2026-04-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5341 |
1.5341 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0224 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5117 |
1.5117 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0107 |
0.71% |
| 2026-04-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5010 |
1.5010 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0116 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4894 |
1.4894 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4931 |
1.4931 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0118 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4813 |
1.4813 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4843 |
1.4843 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0556 |
3.89% |
| 2026-04-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4287 |
1.4287 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4272 |
1.4272 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4322 |
1.4322 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0176 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4498 |
1.4498 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0508 |
3.63% |
| 2026-03-31 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3990 |
1.3990 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0161 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4151 |
1.4151 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4181 |
1.4181 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0220 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3961 |
1.3961 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0306 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4267 |
1.4267 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0147 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4120 |
1.4120 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0402 |
2.93% |
| 2026-03-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3718 |
1.3718 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0412 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0436 |
-2.96% |
| 2026-03-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4736 |
1.4736 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0097 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4639 |
1.4639 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4662 |
1.4662 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4714 |
1.4714 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2026-03-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4817 |
1.4817 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0155 |
-1.04% |
| 2026-03-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4972 |
1.4972 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5019 |
1.5019 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0330 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4689 |
1.4689 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0187 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4876 |
1.4876 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0215 |
1.47% |
| 2026-03-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4661 |
1.4661 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4614 |
1.4614 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0200 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4814 |
1.4814 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0383 |
-2.52% |
| 2026-03-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5197 |
1.5197 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0179 |
-1.16% |
| 2026-02-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5376 |
1.5376 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0111 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5265 |
1.5265 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0169 |
-1.09% |
| 2026-02-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5434 |
1.5434 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0102 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5332 |
1.5332 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-02-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5386 |
1.5386 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0245 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5631 |
1.5631 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5577 |
1.5577 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5574 |
1.5574 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0147 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5427 |
1.5427 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0416 |
2.77% |
| 2026-02-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5011 |
1.5011 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2026-02-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5142 |
1.5142 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0288 |
-1.87% |
| 2026-02-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5456 |
1.5456 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0189 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5267 |
1.5267 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0453 |
-2.88% |
| 2026-01-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5720 |
1.5720 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0266 |
-1.66% |
| 2026-01-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5986 |
1.5986 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2026-01-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6114 |
1.6114 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0118 |
0.74% |
| 2026-01-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5996 |
1.5996 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0093 |
0.58% |
| 2026-01-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5903 |
1.5903 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0162 |
-1.01% |
| 2026-01-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6065 |
1.6065 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0114 |
0.71% |
| 2026-01-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5951 |
1.5951 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2026-01-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.6044 |
1.6044 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0244 |
1.54% |
| 2026-01-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5842 |
1.5842 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2026-01-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5930 |
1.5930 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0159 |
1.01% |
| 2026-01-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5771 |
1.5771 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0157 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5603 |
1.5603 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0123 |
0.79% |
| 2026-01-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0236 |
1.55% |
| 2026-01-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5244 |
1.5244 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0153 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5091 |
1.5091 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5142 |
1.5142 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0059 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5083 |
1.5083 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0270 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4813 |
1.4813 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0469 |
3.27% |
| 2025-12-31 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4433 |
1.4433 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4325 |
1.4325 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0149 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4474 |
1.4474 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4446 |
1.4446 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4414 |
1.4414 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4503 |
1.4503 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0196 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4307 |
1.4307 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0152 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4155 |
1.4155 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4258 |
1.4258 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0203 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4055 |
1.4055 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0229 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4284 |
1.4284 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4412 |
1.4412 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0200 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4212 |
1.4212 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4383 |
1.4383 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0197 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0116 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4514 |
1.4514 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4406 |
1.4406 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0182 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4588 |
1.4588 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4671 |
1.4671 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0178 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4493 |
1.4493 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4403 |
1.4403 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4373 |
1.4373 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4314 |
1.4314 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4174 |
1.4174 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0232 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3942 |
1.3942 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0292 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4234 |
1.4234 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4255 |
1.4255 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4244 |
1.4244 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0137 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4381 |
1.4381 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4475 |
1.4475 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0227 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4702 |
1.4702 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0197 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4505 |
1.4505 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4559 |
1.4559 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4623 |
1.4623 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0138 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4485 |
1.4485 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0251 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4368 |
1.4368 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0251 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4589 |
1.4589 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0191 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4479 |
1.4479 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4627 |
1.4627 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0165 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4462 |
1.4462 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0124 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4338 |
1.4338 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4392 |
1.4392 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0182 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4574 |
1.4574 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0221 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4353 |
1.4353 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0106 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4247 |
1.4247 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0383 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4596 |
1.4596 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0402 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4194 |
1.4194 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0401 |
-2.75% |
| 2025-10-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4595 |
1.4595 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0141 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4736 |
1.4736 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0296 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5032 |
1.5032 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0250 |
1.69% |
| 2025-09-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4782 |
1.4782 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0165 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4617 |
1.4617 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0286 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4331 |
1.4331 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0229 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4498 |
1.4498 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0174 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4324 |
1.4324 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0157 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4481 |
1.4481 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0088 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4393 |
1.4393 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4354 |
1.4354 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4442 |
1.4442 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0159 |
1.11% |
