博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询(019504)

今天最新净值 0.8687 -0.0046 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1240 0.0078 0.6951% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8687
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1972亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：尹浩

近一季博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时中证软件服务指数发起式C(019504)基金累计收益率-7.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8687	0.8687	0.8733	0.8733	-0.0046	-0.53%
2026-09-14	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8733	0.8733	0.8687	0.8687	0.0046	0.53%
2026-09-11	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8687	0.8687	0.8825	0.8825	-0.0138	-1.56%
2026-09-10	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8825	0.8825	0.8906	0.8906	-0.0081	-0.91%
2026-09-09	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8906	0.8906	0.8998	0.8998	-0.0092	-1.03%
2026-09-08	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8998	0.8998	0.9078	0.9078	-0.0080	-0.88%
2026-09-07	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9078	0.9078	0.9154	0.9154	-0.0076	-0.83%
2026-09-04	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9154	0.9154	0.9062	0.9062	0.0092	1.02%
2026-09-03	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9062	0.9062	0.9077	0.9077	-0.0015	-0.17%
2026-09-02	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9077	0.9077	0.9303	0.9303	-0.0226	-2.49%

2026-09-01	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9303	0.9303	0.9281	0.9281	0.0022	0.24%
2026-08-31	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9281	0.9281	0.9163	0.9163	0.0118	1.29%
2026-08-28	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9163	0.9163	0.9095	0.9095	0.0068	0.75%
2026-08-27	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9095	0.9095	0.8910	0.8910	0.0185	2.08%
2026-08-26	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8910	0.8910	0.8894	0.8894	0.0016	0.18%
2026-08-25	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8894	0.8894	0.8844	0.8844	0.0050	0.57%
2026-08-24	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8844	0.8844	0.9039	0.9039	-0.0195	-2.16%
2026-08-21	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9039	0.9039	0.9095	0.9095	-0.0056	-0.62%
2026-08-20	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9095	0.9095	0.9094	0.9094	0.0001	0.01%
2026-08-19	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9094	0.9094	0.9489	0.9489	-0.0395	-4.16%
2026-08-18	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9489	0.9489	0.9528	0.9528	-0.0039	-0.41%
2026-08-17	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9528	0.9528	0.9511	0.9511	0.0017	0.18%
2026-08-14	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9511	0.9511	0.9500	0.9500	0.0011	0.12%
2026-08-13	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9500	0.9500	0.9634	0.9634	-0.0134	-1.39%
2026-08-12	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9634	0.9634	0.9682	0.9682	-0.0048	-0.50%

2026-08-11	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9682	0.9682	0.9711	0.9711	-0.0029	-0.30%
2026-08-10	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9711	0.9711	0.9740	0.9740	-0.0029	-0.30%
2026-08-07	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9740	0.9740	0.9827	0.9827	-0.0087	-0.89%
2026-08-06	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9827	0.9827	0.9939	0.9939	-0.0112	-1.13%
2026-08-05	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9939	0.9939	0.9713	0.9713	0.0226	2.33%
2026-08-04	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9713	0.9713	0.9539	0.9539	0.0174	1.82%
2026-08-03	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9539	0.9539	0.9522	0.9522	0.0017	0.18%
2026-07-31	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9522	0.9522	0.8982	0.8982	0.0540	6.01%
2026-07-30	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8982	0.8982	0.9004	0.9004	-0.0022	-0.24%
2026-07-29	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9004	0.9004	0.8835	0.8835	0.0169	1.91%
2026-07-28	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8835	0.8835	0.8858	0.8858	-0.0023	-0.26%
2026-07-27	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8858	0.8858	0.8592	0.8592	0.0266	3.10%
2026-07-24	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8592	0.8592	0.9022	0.9022	-0.0430	-5.00%
2026-07-23	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9022	0.9022	0.9156	0.9156	-0.0134	-1.46%
2026-07-22	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9156	0.9156	0.9216	0.9216	-0.0060	-0.65%
2026-07-21	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9216	0.9216	0.9044	0.9044	0.0172	1.90%
2026-07-20	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9044	0.9044	0.8786	0.8786	0.0258	2.94%
2026-07-17	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8786	0.8786	0.9151	0.9151	-0.0365	-3.99%
2026-07-16	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9151	0.9151	0.9060	0.9060	0.0091	1.00%
2026-07-15	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9060	0.9060	0.8988	0.8988	0.0072	0.80%
2026-07-14	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8988	0.8988	0.9162	0.9162	-0.0174	-1.94%
2026-07-13	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9162	0.9162	0.9407	0.9407	-0.0245	-2.60%
2026-07-10	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9407	0.9407	0.9277	0.9277	0.0130	1.40%
2026-07-09	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9277	0.9277	0.9053	0.9053	0.0224	2.47%
2026-07-08	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9053	0.9053	0.8796	0.8796	0.0257	2.92%
2026-07-07	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8796	0.8796	0.9011	0.9011	-0.0215	-2.39%
2026-07-06	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9011	0.9011	0.9193	0.9193	-0.0182	-1.98%
2026-07-03	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9193	0.9193	0.9223	0.9223	-0.0030	-0.33%
2026-07-02	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9223	0.9223	0.9386	0.9386	-0.0163	-1.74%
2026-07-01	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9386	0.9386	0.9134	0.9134	0.0252	2.76%
2026-06-30	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9134	0.9134	0.8927	0.8927	0.0207	2.32%
2026-06-29	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8927	0.8927	0.8892	0.8892	0.0035	0.39%
2026-06-26	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8892	0.8892	0.9354	0.9354	-0.0462	-5.20%
2026-06-25	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9354	0.9354	0.9408	0.9408	-0.0054	-0.57%
2026-06-24	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9408	0.9408	0.9531	0.9531	-0.0123	-1.31%
2026-06-23	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9531	0.9531	0.9750	0.9750	-0.0219	-2.25%
2026-06-22	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9750	0.9750	0.9416	0.9416	0.0334	3.55%
2026-06-18	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9416	0.9416	0.9334	0.9334	0.0082	0.88%
2026-06-17	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9334	0.9334	0.9368	0.9368	-0.0034	-0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%