博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询(019504)

今天最新净值 0.8733 0.0046 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1240 0.0078 0.6951% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8733
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1972亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：尹浩

近一月博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时中证软件服务指数发起式C(019504)基金累计收益率-10.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8687	0.8687	0.8733	0.8733	-0.0046	-0.53%
2026-09-14	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8733	0.8733	0.8687	0.8687	0.0046	0.53%
2026-09-11	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8687	0.8687	0.8825	0.8825	-0.0138	-1.56%
2026-09-10	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8825	0.8825	0.8906	0.8906	-0.0081	-0.91%
2026-09-09	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8906	0.8906	0.8998	0.8998	-0.0092	-1.03%
2026-09-08	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8998	0.8998	0.9078	0.9078	-0.0080	-0.88%
2026-09-07	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9078	0.9078	0.9154	0.9154	-0.0076	-0.83%
2026-09-04	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9154	0.9154	0.9062	0.9062	0.0092	1.02%
2026-09-03	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9062	0.9062	0.9077	0.9077	-0.0015	-0.17%
2026-09-02	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9077	0.9077	0.9303	0.9303	-0.0226	-2.49%

2026-09-01	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9303	0.9303	0.9281	0.9281	0.0022	0.24%
2026-08-31	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9281	0.9281	0.9163	0.9163	0.0118	1.29%
2026-08-28	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9163	0.9163	0.9095	0.9095	0.0068	0.75%
2026-08-27	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9095	0.9095	0.8910	0.8910	0.0185	2.08%
2026-08-26	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8910	0.8910	0.8894	0.8894	0.0016	0.18%
2026-08-25	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8894	0.8894	0.8844	0.8844	0.0050	0.57%
2026-08-24	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8844	0.8844	0.9039	0.9039	-0.0195	-2.16%
2026-08-21	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9039	0.9039	0.9095	0.9095	-0.0056	-0.62%
2026-08-20	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9095	0.9095	0.9094	0.9094	0.0001	0.01%
2026-08-19	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9094	0.9094	0.9489	0.9489	-0.0395	-4.16%
2026-08-18	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9489	0.9489	0.9528	0.9528	-0.0039	-0.41%
2026-08-17	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9528	0.9528	0.9511	0.9511	0.0017	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%