信澳悦享利率债A(信澳悦享利率债)基金净值查询(019502)

今天最新净值 1.0188 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0563
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.9037亿
最近资产：21.39亿元
基金公司：
基金经理：赵琳婧

近半年信澳悦享利率债A|信澳悦享利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳悦享利率债A(019502)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-07	019502	信澳悦享利率债A	1.0186	1.0561	1.0184	1.0559	0.0002	0.02%
2026-09-04	019502	信澳悦享利率债A	1.0184	1.0559	1.0185	1.0560	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	019502	信澳悦享利率债A	1.0185	1.0560	1.0180	1.0555	0.0005	0.05%
2026-09-02	019502	信澳悦享利率债A	1.0180	1.0555	1.0181	1.0556	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	019502	信澳悦享利率债A	1.0181	1.0556	1.0176	1.0551	0.0005	0.05%
2026-08-31	019502	信澳悦享利率债A	1.0176	1.0551	1.0173	1.0548	0.0003	0.03%
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2026-08-06	019502	信澳悦享利率债A	1.0172	1.0547	1.0169	1.0544	0.0003	0.03%
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2026-08-04	019502	信澳悦享利率债A	1.0168	1.0543	1.0165	1.0540	0.0003	0.03%
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2026-07-27	019502	信澳悦享利率债A	1.0160	1.0535	1.0160	1.0535	0.0000	0.00%
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2026-07-23	019502	信澳悦享利率债A	1.0160	1.0535	1.0162	1.0537	-0.0002	-0.02%
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2026-07-20	019502	信澳悦享利率债A	1.0157	1.0532	1.0158	1.0533	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019502	信澳悦享利率债A	1.0158	1.0533	1.0156	1.0531	0.0002	0.02%
2026-07-16	019502	信澳悦享利率债A	1.0156	1.0531	1.0157	1.0532	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019502	信澳悦享利率债A	1.0157	1.0532	1.0157	1.0532	0.0000	0.00%
2026-07-14	019502	信澳悦享利率债A	1.0157	1.0532	1.0156	1.0531	0.0001	0.01%
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2026-07-10	019502	信澳悦享利率债A	1.0158	1.0533	1.0158	1.0533	0.0000	0.00%
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2026-07-06	019502	信澳悦享利率债A	1.0158	1.0533	1.0154	1.0529	0.0004	0.04%
2026-07-03	019502	信澳悦享利率债A	1.0154	1.0529	1.0154	1.0529	0.0000	0.00%
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2026-07-01	019502	信澳悦享利率债A	1.0153	1.0528	1.0160	1.0535	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	019502	信澳悦享利率债A	1.0160	1.0535	1.0165	1.0540	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	019502	信澳悦享利率债A	1.0165	1.0540	1.0156	1.0531	0.0009	0.09%
2026-06-26	019502	信澳悦享利率债A	1.0156	1.0531	1.0153	1.0528	0.0003	0.03%
2026-06-25	019502	信澳悦享利率债A	1.0153	1.0528	1.0148	1.0523	0.0005	0.05%
2026-06-24	019502	信澳悦享利率债A	1.0148	1.0523	1.0146	1.0521	0.0002	0.02%
2026-06-23	019502	信澳悦享利率债A	1.0146	1.0521	1.0149	1.0524	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019502	信澳悦享利率债A	1.0149	1.0524	1.0150	1.0525	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	019502	信澳悦享利率债A	1.0150	1.0525	1.0147	1.0522	0.0003	0.03%
2026-06-17	019502	信澳悦享利率债A	1.0147	1.0522	1.0144	1.0519	0.0003	0.03%
2026-06-16	019502	信澳悦享利率债A	1.0144	1.0519	1.0134	1.0509	0.0010	0.10%
2026-06-15	019502	信澳悦享利率债A	1.0134	1.0509	1.0135	1.0510	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	019502	信澳悦享利率债A	1.0135	1.0510	1.0132	1.0507	0.0003	0.03%
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2026-06-09	019502	信澳悦享利率债A	1.0144	1.0519	1.0149	1.0524	-0.0005	-0.05%
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2026-06-04	019502	信澳悦享利率债A	1.0158	1.0533	1.0154	1.0529	0.0004	0.04%
2026-06-03	019502	信澳悦享利率债A	1.0154	1.0529	1.0157	1.0532	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	019502	信澳悦享利率债A	1.0157	1.0532	1.0157	1.0532	0.0000	0.00%
2026-06-01	019502	信澳悦享利率债A	1.0157	1.0532	1.0154	1.0529	0.0003	0.03%
2026-05-29	019502	信澳悦享利率债A	1.0154	1.0529	1.0153	1.0528	0.0001	0.01%
2026-05-28	019502	信澳悦享利率债A	1.0153	1.0528	1.0150	1.0525	0.0003	0.03%
2026-05-27	019502	信澳悦享利率债A	1.0150	1.0525	1.0140	1.0515	0.0010	0.10%
2026-05-26	019502	信澳悦享利率债A	1.0140	1.0515	1.0133	1.0508	0.0007	0.07%
2026-05-25	019502	信澳悦享利率债A	1.0133	1.0508	1.0129	1.0504	0.0004	0.04%
2026-05-22	019502	信澳悦享利率债A	1.0129	1.0504	1.0131	1.0506	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	019502	信澳悦享利率债A	1.0131	1.0506	1.0132	1.0507	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	019502	信澳悦享利率债A	1.0132	1.0507	1.0133	1.0508	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	019502	信澳悦享利率债A	1.0133	1.0508	1.0126	1.0501	0.0007	0.07%
2026-05-18	019502	信澳悦享利率债A	1.0126	1.0501	1.0121	1.0496	0.0005	0.05%
2026-05-15	019502	信澳悦享利率债A	1.0121	1.0496	1.0123	1.0498	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	019502	信澳悦享利率债A	1.0123	1.0498	1.0125	1.0500	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	019502	信澳悦享利率债A	1.0125	1.0500	1.0121	1.0496	0.0004	0.04%
2026-05-12	019502	信澳悦享利率债A	1.0121	1.0496	1.0117	1.0492	0.0004	0.04%
2026-05-11	019502	信澳悦享利率债A	1.0117	1.0492	1.0112	1.0487	0.0005	0.05%
2026-05-08	019502	信澳悦享利率债A	1.0112	1.0487	1.0110	1.0485	0.0002	0.02%
2026-04-30	019502	信澳悦享利率债A	1.0111	1.0486	1.0114	1.0489	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	019502	信澳悦享利率债A	1.0114	1.0489	1.0106	1.0481	0.0008	0.08%
2026-04-28	019502	信澳悦享利率债A	1.0106	1.0481	1.0101	1.0476	0.0005	0.05%
2026-04-27	019502	信澳悦享利率债A	1.0101	1.0476	1.0105	1.0480	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	019502	信澳悦享利率债A	1.0105	1.0480	1.0110	1.0485	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	019502	信澳悦享利率债A	1.0110	1.0485	1.0113	1.0488	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	019502	信澳悦享利率债A	1.0113	1.0488	1.0109	1.0484	0.0004	0.04%
2026-04-21	019502	信澳悦享利率债A	1.0109	1.0484	1.0107	1.0482	0.0002	0.02%
2026-04-20	019502	信澳悦享利率债A	1.0107	1.0482	1.0105	1.0480	0.0002	0.02%
2026-04-17	019502	信澳悦享利率债A	1.0105	1.0480	1.0097	1.0472	0.0008	0.08%
2026-04-16	019502	信澳悦享利率债A	1.0097	1.0472	1.0095	1.0470	0.0002	0.02%
2026-04-15	019502	信澳悦享利率债A	1.0095	1.0470	1.0092	1.0467	0.0003	0.03%
2026-04-14	019502	信澳悦享利率债A	1.0092	1.0467	1.0087	1.0462	0.0005	0.05%
2026-04-13	019502	信澳悦享利率债A	1.0087	1.0462	1.0082	1.0457	0.0005	0.05%
2026-04-10	019502	信澳悦享利率债A	1.0082	1.0457	1.0078	1.0453	0.0004	0.04%
2026-04-09	019502	信澳悦享利率债A	1.0078	1.0453	1.0079	1.0454	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	019502	信澳悦享利率债A	1.0079	1.0454	1.0080	1.0455	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	019502	信澳悦享利率债A	1.0080	1.0455	1.0078	1.0453	0.0002	0.02%
2026-04-03	019502	信澳悦享利率债A	1.0078	1.0453	1.0074	1.0449	0.0004	0.04%
2026-04-02	019502	信澳悦享利率债A	1.0074	1.0449	1.0072	1.0447	0.0002	0.02%
2026-04-01	019502	信澳悦享利率债A	1.0072	1.0447	1.0075	1.0450	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	019502	信澳悦享利率债A	1.0075	1.0450	1.0077	1.0452	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	019502	信澳悦享利率债A	1.0077	1.0452	1.0068	1.0443	0.0009	0.09%
2026-03-27	019502	信澳悦享利率债A	1.0068	1.0443	1.0065	1.0440	0.0003	0.03%
2026-03-26	019502	信澳悦享利率债A	1.0065	1.0440	1.0063	1.0438	0.0002	0.02%
2026-03-25	019502	信澳悦享利率债A	1.0063	1.0438	1.0062	1.0437	0.0001	0.01%
2026-03-24	019502	信澳悦享利率债A	1.0062	1.0437	1.0061	1.0436	0.0001	0.01%
2026-03-23	019502	信澳悦享利率债A	1.0061	1.0436	1.0062	1.0437	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	019502	信澳悦享利率债A	1.0062	1.0437	1.0061	1.0436	0.0001	0.01%
2026-03-19	019502	信澳悦享利率债A	1.0061	1.0436	1.0062	1.0437	-0.0001	-0.01%
2026-03-18	019502	信澳悦享利率债A	1.0062	1.0437	1.0057	1.0432	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%