摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询(019495)

今天最新净值 1.4747 0.0040 0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4747
成立日期：2023-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1435亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一季摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4609	1.4609	1.4747	1.4747	-0.0138	-0.94%
2026-09-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4747	1.4747	1.4707	1.4707	0.0040	0.27%
2026-09-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4707	1.4707	1.4809	1.4809	-0.0102	-0.69%
2026-09-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4809	1.4809	1.4955	1.4955	-0.0146	-0.98%
2026-09-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4955	1.4955	1.4937	1.4937	0.0018	0.12%
2026-09-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4937	1.4937	1.4949	1.4949	-0.0012	-0.08%
2026-09-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4949	1.4949	1.5009	1.5009	-0.0060	-0.40%
2026-09-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5009	1.5009	1.4885	1.4885	0.0124	0.83%
2026-09-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4885	1.4885	1.4991	1.4991	-0.0106	-0.71%
2026-09-01	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4991	1.4991	1.5042	1.5042	-0.0051	-0.34%

2026-08-31	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5042	1.5042	1.5131	1.5131	-0.0089	-0.59%
2026-08-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5131	1.5131	1.5266	1.5266	-0.0135	-0.89%
2026-08-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5266	1.5266	1.5395	1.5395	-0.0129	-0.84%
2026-08-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5395	1.5395	1.5440	1.5440	-0.0045	-0.29%
2026-08-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5440	1.5440	1.5427	1.5427	0.0013	0.08%
2026-08-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5427	1.5427	1.5365	1.5365	0.0062	0.40%
2026-08-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5365	1.5365	1.5409	1.5409	-0.0044	-0.29%
2026-08-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5409	1.5409	1.5375	1.5375	0.0034	0.22%
2026-08-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5375	1.5375	1.5373	1.5373	0.0002	0.01%
2026-08-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5373	1.5373	1.5431	1.5431	-0.0058	-0.38%
2026-08-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5431	1.5431	1.5512	1.5512	-0.0081	-0.52%
2026-08-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5512	1.5512	1.5472	1.5472	0.0040	0.26%
2026-08-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5472	1.5472	1.5357	1.5357	0.0115	0.75%
2026-08-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5357	1.5357	1.5223	1.5223	0.0134	0.88%
2026-08-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5223	1.5223	1.5336	1.5336	-0.0113	-0.74%

2026-08-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5336	1.5336	1.5462	1.5462	-0.0126	-0.82%
2026-08-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5462	1.5462	1.5441	1.5441	0.0021	0.14%
2026-08-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5441	1.5441	1.5573	1.5573	-0.0132	-0.85%
2026-08-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5573	1.5573	1.5479	1.5479	0.0094	0.61%
2026-08-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5479	1.5479	1.5491	1.5491	-0.0012	-0.08%
2026-08-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5491	1.5491	1.5451	1.5451	0.0040	0.26%
2026-07-31	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5451	1.5451	1.5518	1.5518	-0.0067	-0.43%
2026-07-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5518	1.5518	1.5641	1.5641	-0.0123	-0.79%
2026-07-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5641	1.5641	1.5749	1.5749	-0.0108	-0.69%
2026-07-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5749	1.5749	1.5719	1.5719	0.0030	0.19%
2026-07-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5719	1.5719	1.5788	1.5788	-0.0069	-0.44%
2026-07-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5788	1.5788	1.5482	1.5482	0.0306	1.94%
2026-07-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5482	1.5482	1.5446	1.5446	0.0036	0.23%
2026-07-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5446	1.5446	1.5529	1.5529	-0.0083	-0.53%
2026-07-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5529	1.5529	1.5485	1.5485	0.0044	0.28%
2026-07-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5485	1.5485	1.5510	1.5510	-0.0025	-0.16%
2026-07-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5510	1.5510	1.5479	1.5479	0.0031	0.20%
2026-07-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5479	1.5479	1.5213	1.5213	0.0266	1.72%
2026-07-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5213	1.5213	1.5225	1.5225	-0.0012	-0.08%
2026-07-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5225	1.5225	1.5287	1.5287	-0.0062	-0.41%
2026-07-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5287	1.5287	1.5233	1.5233	0.0054	0.35%
2026-07-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5233	1.5233	1.5192	1.5192	0.0041	0.27%
2026-07-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5192	1.5192	1.5166	1.5166	0.0026	0.17%
2026-07-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5166	1.5166	1.5374	1.5374	-0.0208	-1.37%
2026-07-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5374	1.5374	1.5222	1.5222	0.0152	0.99%
2026-07-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5222	1.5222	1.5289	1.5289	-0.0067	-0.44%
2026-07-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5289	1.5289	1.5274	1.5274	0.0015	0.10%
2026-07-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5274	1.5274	1.5136	1.5136	0.0138	0.91%
2026-07-01	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5136	1.5136	1.5171	1.5171	-0.0035	-0.23%
2026-06-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5171	1.5171	1.5473	1.5473	-0.0302	-1.99%
2026-06-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5473	1.5473	1.5506	1.5506	-0.0033	-0.21%
2026-06-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5506	1.5506	1.5379	1.5379	0.0127	0.82%
2026-06-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5379	1.5379	1.5298	1.5298	0.0081	0.53%
2026-06-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5298	1.5298	1.5275	1.5275	0.0023	0.15%
2026-06-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5275	1.5275	1.5153	1.5153	0.0122	0.80%
2026-06-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5153	1.5153	1.4984	1.4984	0.0169	1.12%
2026-06-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4984	1.4984	1.5007	1.5007	-0.0023	-0.15%
2026-06-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5007	1.5007	1.5267	1.5267	-0.0260	-1.73%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%