摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询(019495)
今天最新净值
1.4747
0.0040 0.27%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4747
- 成立日期：2023-09-15
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1435亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
近一月摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询
近一月,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)基金累计收益率-3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0138 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-09-10 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0146 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4955 |
1.4955 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4937 |
1.4937 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4949 |
1.4949 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5009 |
1.5009 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0124 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4991 |
1.4991 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0051 |
-0.34% |
|
|
| 2026-08-31 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5042 |
1.5042 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0135 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0129 |
-0.84% |
| 2026-08-26 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0081 |
-0.52% |
