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泰康信用精选债券D基金净值查询(019482)

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  • 累计净值：1.1826
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.2293亿
  • 最近资产：53.44亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：经惠云
近一年泰康信用精选债券D基金净值查询
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近一年,泰康信用精选债券D(019482)基金累计收益率2.90%
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2026-09-15 019482 泰康信用精选债券D 1.1826 1.1826 1.1822 1.1822 0.0004 0.03%
2026-09-14 019482 泰康信用精选债券D 1.1822 1.1822 1.1820 1.1820 0.0002 0.02%
2026-09-11 019482 泰康信用精选债券D 1.1820 1.1820 1.1822 1.1822 -0.0002 -0.02%
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2026-09-08 019482 泰康信用精选债券D 1.1822 1.1822 1.1822 1.1822 0.0000 0.00%
2026-09-07 019482 泰康信用精选债券D 1.1822 1.1822 1.1818 1.1818 0.0004 0.03%
2026-09-04 019482 泰康信用精选债券D 1.1818 1.1818 1.1817 1.1817 0.0001 0.01%
2026-09-03 019482 泰康信用精选债券D 1.1817 1.1817 1.1810 1.1810 0.0007 0.06%
2026-09-02 019482 泰康信用精选债券D 1.1810 1.1810 1.1811 1.1811 -0.0001 -0.01%
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2026-07-31 019482 泰康信用精选债券D 1.1791 1.1791 1.1787 1.1787 0.0004 0.03%
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2026-05-22 019482 泰康信用精选债券D 1.1740 1.1740 1.1741 1.1741 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 019482 泰康信用精选债券D 1.1741 1.1741 1.1742 1.1742 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 019482 泰康信用精选债券D 1.1742 1.1742 1.1737 1.1737 0.0005 0.04%
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2026-05-18 019482 泰康信用精选债券D 1.1727 1.1727 1.1723 1.1723 0.0004 0.03%
2026-05-15 019482 泰康信用精选债券D 1.1723 1.1723 1.1721 1.1721 0.0002 0.02%
2026-05-14 019482 泰康信用精选债券D 1.1721 1.1721 1.1720 1.1720 0.0001 0.01%
2026-05-13 019482 泰康信用精选债券D 1.1720 1.1720 1.1714 1.1714 0.0006 0.05%
2026-05-12 019482 泰康信用精选债券D 1.1714 1.1714 1.1710 1.1710 0.0004 0.03%
2026-05-11 019482 泰康信用精选债券D 1.1710 1.1710 1.1707 1.1707 0.0003 0.03%
2026-05-08 019482 泰康信用精选债券D 1.1707 1.1707 1.1706 1.1706 0.0001 0.01%
2026-04-30 019482 泰康信用精选债券D 1.1709 1.1709 1.1708 1.1708 0.0001 0.01%
2026-04-29 019482 泰康信用精选债券D 1.1708 1.1708 1.1704 1.1704 0.0004 0.03%
2026-04-28 019482 泰康信用精选债券D 1.1704 1.1704 1.1701 1.1701 0.0003 0.03%
2026-04-27 019482 泰康信用精选债券D 1.1701 1.1701 1.1704 1.1704 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 019482 泰康信用精选债券D 1.1704 1.1704 1.1714 1.1714 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 019482 泰康信用精选债券D 1.1714 1.1714 1.1724 1.1724 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 019482 泰康信用精选债券D 1.1724 1.1724 1.1712 1.1712 0.0012 0.10%
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2026-04-16 019482 泰康信用精选债券D 1.1706 1.1706 1.1704 1.1704 0.0002 0.02%
2026-04-15 019482 泰康信用精选债券D 1.1704 1.1704 1.1703 1.1703 0.0001 0.01%
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2026-04-13 019482 泰康信用精选债券D 1.1700 1.1700 1.1697 1.1697 0.0003 0.03%
2026-04-10 019482 泰康信用精选债券D 1.1697 1.1697 1.1695 1.1695 0.0002 0.02%
2026-04-09 019482 泰康信用精选债券D 1.1695 1.1695 1.1696 1.1696 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 019482 泰康信用精选债券D 1.1696 1.1696 1.1695 1.1695 0.0001 0.01%
2026-04-07 019482 泰康信用精选债券D 1.1695 1.1695 1.1689 1.1689 0.0006 0.05%
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2026-04-01 019482 泰康信用精选债券D 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.00%
2026-03-31 019482 泰康信用精选债券D 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.00%
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2025-10-09 019482 泰康信用精选债券D 1.1471 1.1471 1.1469 1.1469 0.0002 0.02%
2025-09-30 019482 泰康信用精选债券D 1.1469 1.1469 1.1469 1.1469 0.0000 0.00%
2025-09-29 019482 泰康信用精选债券D 1.1469 1.1469 1.1465 1.1465 0.0004 0.03%
2025-09-26 019482 泰康信用精选债券D 1.1465 1.1465 1.1467 1.1467 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 019482 泰康信用精选债券D 1.1467 1.1467 1.1471 1.1471 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 019482 泰康信用精选债券D 1.1471 1.1471 1.1482 1.1482 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 019482 泰康信用精选债券D 1.1482 1.1482 1.1489 1.1489 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 019482 泰康信用精选债券D 1.1489 1.1489 1.1488 1.1488 0.0001 0.01%
2025-09-19 019482 泰康信用精选债券D 1.1488 1.1488 1.1496 1.1496 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 019482 泰康信用精选债券D 1.1496 1.1496 1.1497 1.1497 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 019482 泰康信用精选债券D 1.1497 1.1497 1.1497 1.1497 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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