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泰康信用精选债券D基金净值查询(019482)

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今天最新净值 1.1822 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1822
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.2293亿
  • 最近资产：53.44亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：经惠云
近一季泰康信用精选债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,泰康信用精选债券D(019482)基金累计收益率0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019482 泰康信用精选债券D 1.1826 1.1826 1.1822 1.1822 0.0004 0.03%
2026-09-14 019482 泰康信用精选债券D 1.1822 1.1822 1.1820 1.1820 0.0002 0.02%
2026-09-11 019482 泰康信用精选债券D 1.1820 1.1820 1.1822 1.1822 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 019482 泰康信用精选债券D 1.1822 1.1822 1.1822 1.1822 0.0000 0.00%
2026-09-09 019482 泰康信用精选债券D 1.1822 1.1822 1.1822 1.1822 0.0000 0.00%
2026-09-08 019482 泰康信用精选债券D 1.1822 1.1822 1.1822 1.1822 0.0000 0.00%
2026-09-07 019482 泰康信用精选债券D 1.1822 1.1822 1.1818 1.1818 0.0004 0.03%
2026-09-04 019482 泰康信用精选债券D 1.1818 1.1818 1.1817 1.1817 0.0001 0.01%
2026-09-03 019482 泰康信用精选债券D 1.1817 1.1817 1.1810 1.1810 0.0007 0.06%
2026-09-02 019482 泰康信用精选债券D 1.1810 1.1810 1.1811 1.1811 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019482 泰康信用精选债券D 1.1811 1.1811 1.1806 1.1806 0.0005 0.04%
2026-08-31 019482 泰康信用精选债券D 1.1806 1.1806 1.1803 1.1803 0.0003 0.03%
2026-08-28 019482 泰康信用精选债券D 1.1803 1.1803 1.1803 1.1803 0.0000 0.00%
2026-08-27 019482 泰康信用精选债券D 1.1803 1.1803 1.1812 1.1812 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 019482 泰康信用精选债券D 1.1812 1.1812 1.1815 1.1815 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 019482 泰康信用精选债券D 1.1815 1.1815 1.1816 1.1816 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 019482 泰康信用精选债券D 1.1816 1.1816 1.1809 1.1809 0.0007 0.06%
2026-08-21 019482 泰康信用精选债券D 1.1809 1.1809 1.1812 1.1812 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 019482 泰康信用精选债券D 1.1812 1.1812 1.1816 1.1816 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 019482 泰康信用精选债券D 1.1816 1.1816 1.1822 1.1822 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 019482 泰康信用精选债券D 1.1822 1.1822 1.1813 1.1813 0.0009 0.08%
2026-08-17 019482 泰康信用精选债券D 1.1813 1.1813 1.1808 1.1808 0.0005 0.04%
2026-08-14 019482 泰康信用精选债券D 1.1808 1.1808 1.1806 1.1806 0.0002 0.02%
2026-08-13 019482 泰康信用精选债券D 1.1806 1.1806 1.1801 1.1801 0.0005 0.04%
2026-08-12 019482 泰康信用精选债券D 1.1801 1.1801 1.1801 1.1801 0.0000 0.00%
2026-08-11 019482 泰康信用精选债券D 1.1801 1.1801 1.1802 1.1802 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 019482 泰康信用精选债券D 1.1802 1.1802 1.1798 1.1798 0.0004 0.03%
2026-08-07 019482 泰康信用精选债券D 1.1798 1.1798 1.1794 1.1794 0.0004 0.03%
2026-08-06 019482 泰康信用精选债券D 1.1794 1.1794 1.1794 1.1794 0.0000 0.00%
2026-08-05 019482 泰康信用精选债券D 1.1794 1.1794 1.1793 1.1793 0.0001 0.01%
2026-08-04 019482 泰康信用精选债券D 1.1793 1.1793 1.1792 1.1792 0.0001 0.01%
2026-08-03 019482 泰康信用精选债券D 1.1792 1.1792 1.1791 1.1791 0.0001 0.01%
2026-07-31 019482 泰康信用精选债券D 1.1791 1.1791 1.1787 1.1787 0.0004 0.03%
2026-07-30 019482 泰康信用精选债券D 1.1787 1.1787 1.1787 1.1787 0.0000 0.00%
2026-07-29 019482 泰康信用精选债券D 1.1787 1.1787 1.1786 1.1786 0.0001 0.01%
2026-07-28 019482 泰康信用精选债券D 1.1786 1.1786 1.1788 1.1788 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 019482 泰康信用精选债券D 1.1788 1.1788 1.1788 1.1788 0.0000 0.00%
2026-07-24 019482 泰康信用精选债券D 1.1788 1.1788 1.1787 1.1787 0.0001 0.01%
2026-07-23 019482 泰康信用精选债券D 1.1787 1.1787 1.1787 1.1787 0.0000 0.00%
2026-07-22 019482 泰康信用精选债券D 1.1787 1.1787 1.1786 1.1786 0.0001 0.01%
2026-07-21 019482 泰康信用精选债券D 1.1786 1.1786 1.1785 1.1785 0.0001 0.01%
2026-07-20 019482 泰康信用精选债券D 1.1785 1.1785 1.1785 1.1785 0.0000 0.00%
2026-07-17 019482 泰康信用精选债券D 1.1785 1.1785 1.1783 1.1783 0.0002 0.02%
2026-07-16 019482 泰康信用精选债券D 1.1783 1.1783 1.1783 1.1783 0.0000 0.00%
2026-07-15 019482 泰康信用精选债券D 1.1783 1.1783 1.1781 1.1781 0.0002 0.02%
2026-07-14 019482 泰康信用精选债券D 1.1781 1.1781 1.1782 1.1782 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 019482 泰康信用精选债券D 1.1782 1.1782 1.1782 1.1782 0.0000 0.00%
2026-07-10 019482 泰康信用精选债券D 1.1782 1.1782 1.1782 1.1782 0.0000 0.00%
2026-07-09 019482 泰康信用精选债券D 1.1782 1.1782 1.1783 1.1783 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 019482 泰康信用精选债券D 1.1783 1.1783 1.1780 1.1780 0.0003 0.03%
2026-07-07 019482 泰康信用精选债券D 1.1780 1.1780 1.1779 1.1779 0.0001 0.01%
2026-07-06 019482 泰康信用精选债券D 1.1779 1.1779 1.1771 1.1771 0.0008 0.07%
2026-07-03 019482 泰康信用精选债券D 1.1771 1.1771 1.1772 1.1772 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 019482 泰康信用精选债券D 1.1772 1.1772 1.1769 1.1769 0.0003 0.03%
2026-07-01 019482 泰康信用精选债券D 1.1769 1.1769 1.1780 1.1780 -0.0011 -0.09%
2026-06-30 019482 泰康信用精选债券D 1.1780 1.1780 1.1784 1.1784 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 019482 泰康信用精选债券D 1.1784 1.1784 1.1777 1.1777 0.0007 0.06%
2026-06-26 019482 泰康信用精选债券D 1.1777 1.1777 1.1775 1.1775 0.0002 0.02%
2026-06-25 019482 泰康信用精选债券D 1.1775 1.1775 1.1770 1.1770 0.0005 0.04%
2026-06-24 019482 泰康信用精选债券D 1.1770 1.1770 1.1768 1.1768 0.0002 0.02%
2026-06-23 019482 泰康信用精选债券D 1.1768 1.1768 1.1772 1.1772 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 019482 泰康信用精选债券D 1.1772 1.1772 1.1771 1.1771 0.0001 0.01%
2026-06-18 019482 泰康信用精选债券D 1.1771 1.1771 1.1767 1.1767 0.0004 0.03%
2026-06-17 019482 泰康信用精选债券D 1.1767 1.1767 1.1762 1.1762 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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