博时亚洲票息收益债券C人民币(博时亚洲票息收益债券(人民币)C)基金净值查询(019480)

今天最新净值 1.4412 -0.0022 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4412
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：43.69亿元
基金公司：
基金经理：杨涛郭志辉

近一年博时亚洲票息收益债券C人民币|博时亚洲票息收益债券(人民币)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时亚洲票息收益债券C人民币(019480)基金累计收益率-5.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4361	1.4361	1.4412	1.4412	-0.0051	-0.35%
2026-09-14	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4412	1.4412	1.4434	1.4434	-0.0022	-0.15%
2026-09-11	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4434	1.4434	1.4495	1.4495	-0.0061	-0.42%
2026-09-10	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4495	1.4495	1.4555	1.4555	-0.0060	-0.41%
2026-09-09	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4555	1.4555	1.4581	1.4581	-0.0026	-0.18%
2026-09-08	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4581	1.4581	1.4591	1.4591	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4591	1.4591	1.4593	1.4593	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4593	1.4593	1.4588	1.4588	0.0005	0.03%
2026-09-03	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4588	1.4588	1.4575	1.4575	0.0013	0.09%
2026-09-02	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4575	1.4575	1.4587	1.4587	-0.0012	-0.08%

2026-09-01	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4587	1.4587	1.4629	1.4629	-0.0042	-0.29%
2026-08-31	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4629	1.4629	1.4666	1.4666	-0.0037	-0.25%
2026-08-28	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4666	1.4666	1.4681	1.4681	-0.0015	-0.10%
2026-08-27	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4681	1.4681	1.4701	1.4701	-0.0020	-0.14%
2026-08-26	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4701	1.4701	1.4691	1.4691	0.0010	0.07%
2026-08-25	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4691	1.4691	1.4667	1.4667	0.0024	0.16%
2026-08-24	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4667	1.4667	1.4650	1.4650	0.0017	0.12%
2026-08-21	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4650	1.4650	1.4645	1.4645	0.0005	0.03%
2026-08-20	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4645	1.4645	1.4655	1.4655	-0.0010	-0.07%
2026-08-19	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4655	1.4655	1.4625	1.4625	0.0030	0.21%
2026-08-18	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4625	1.4625	1.4635	1.4635	-0.0010	-0.07%
2026-08-17	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4635	1.4635	1.4645	1.4645	-0.0010	-0.07%
2026-08-14	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4645	1.4645	1.4660	1.4660	-0.0015	-0.10%
2026-08-13	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4660	1.4660	1.4650	1.4650	0.0010	0.07%
2026-08-12	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4650	1.4650	1.4638	1.4638	0.0012	0.08%

2026-08-11	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4638	1.4638	1.4670	1.4670	-0.0032	-0.22%
2026-08-10	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4670	1.4670	1.4675	1.4675	-0.0005	-0.03%
2026-08-07	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4675	1.4675	1.4661	1.4661	0.0014	0.10%
2026-08-06	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4661	1.4661	1.4691	1.4691	-0.0030	-0.20%
2026-08-05	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4691	1.4691	1.4646	1.4646	0.0045	0.31%
2026-08-04	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4646	1.4646	1.4615	1.4615	0.0031	0.21%
2026-08-03	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4615	1.4615	1.4592	1.4592	0.0023	0.16%
2026-07-31	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4592	1.4592	1.4596	1.4596	-0.0004	-0.03%
2026-07-30	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4596	1.4596	1.4618	1.4618	-0.0022	-0.15%
2026-07-29	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4618	1.4618	1.4653	1.4653	-0.0035	-0.24%
2026-07-28	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4653	1.4653	1.4633	1.4633	0.0020	0.14%
2026-07-27	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4633	1.4633	1.4607	1.4607	0.0026	0.18%
2026-07-24	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4607	1.4607	1.4623	1.4623	-0.0016	-0.11%
2026-07-23	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4623	1.4623	1.4648	1.4648	-0.0025	-0.17%
2026-07-22	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4648	1.4648	1.4648	1.4648	0.0000	0.00%
2026-07-21	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4648	1.4648	1.4655	1.4655	-0.0007	-0.05%
2026-07-20	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4655	1.4655	1.4660	1.4660	-0.0005	-0.03%
2026-07-17	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4660	1.4660	1.4665	1.4665	-0.0005	-0.03%
2026-07-16	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4665	1.4665	1.4646	1.4646	0.0019	0.13%
2026-07-15	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4646	1.4646	1.4640	1.4640	0.0006	0.04%
2026-07-14	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4640	1.4640	1.4637	1.4637	0.0003	0.02%
2026-07-13	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4637	1.4637	1.4670	1.4670	-0.0033	-0.22%
2026-07-10	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4670	1.4670	1.4661	1.4661	0.0009	0.06%
2026-07-09	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4661	1.4661	1.4661	1.4661	0.0000	0.00%
2026-07-08	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4661	1.4661	1.4681	1.4681	-0.0020	-0.14%
2026-07-07	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4681	1.4681	1.4721	1.4721	-0.0040	-0.27%
2026-07-06	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4721	1.4721	1.4688	1.4688	0.0033	0.22%
2026-07-03	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4688	1.4688	1.4670	1.4670	0.0018	0.12%
2026-07-02	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4670	1.4670	1.4663	1.4663	0.0007	0.05%
2026-07-01	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4663	1.4663	1.4697	1.4697	-0.0034	-0.23%
2026-06-30	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4697	1.4697	1.4731	1.4731	-0.0034	-0.23%
2026-06-29	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4731	1.4731	1.4722	1.4722	0.0009	0.06%
2026-06-26	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4722	1.4722	1.4738	1.4738	-0.0016	-0.11%
2026-06-25	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4738	1.4738	1.4736	1.4736	0.0002	0.01%
2026-06-24	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4736	1.4736	1.4706	1.4706	0.0030	0.20%
2026-06-23	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4706	1.4706	1.4733	1.4733	-0.0027	-0.18%
2026-06-22	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4733	1.4733	1.4752	1.4752	-0.0019	-0.13%
2026-06-18	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4752	1.4752	1.4766	1.4766	-0.0014	-0.09%
2026-06-17	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4766	1.4766	1.4779	1.4779	-0.0013	-0.09%
2026-06-16	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4779	1.4779	1.4773	1.4773	0.0006	0.04%
2026-06-15	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4773	1.4773	1.4737	1.4737	0.0036	0.24%
2026-06-12	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4737	1.4737	1.4700	1.4700	0.0037	0.25%
2026-06-11	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4700	1.4700	1.4684	1.4684	0.0016	0.11%
2026-06-10	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4684	1.4684	1.4703	1.4703	-0.0019	-0.13%
2026-06-09	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4703	1.4703	1.4704	1.4704	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4704	1.4704	1.4759	1.4759	-0.0055	-0.37%
2026-06-05	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4759	1.4759	1.4786	1.4786	-0.0027	-0.18%
2026-06-04	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4786	1.4786	1.4787	1.4787	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4787	1.4787	1.4819	1.4819	-0.0032	-0.22%
2026-06-02	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4819	1.4819	1.4773	1.4773	0.0046	0.31%
2026-06-01	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4773	1.4773	1.4777	1.4777	-0.0004	-0.03%
2026-05-29	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4777	1.4777	1.4775	1.4775	0.0002	0.01%
2026-05-28	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4775	1.4775	1.4794	1.4794	-0.0019	-0.13%
2026-05-27	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4794	1.4794	1.4794	1.4794	0.0000	0.00%
2026-05-26	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4794	1.4794	1.4750	1.4750	0.0044	0.30%
2026-05-25	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4750	1.4750	1.4757	1.4757	-0.0007	-0.05%
2026-05-22	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4757	1.4757	1.4722	1.4722	0.0035	0.24%
2026-05-21	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4722	1.4722	1.4717	1.4717	0.0005	0.03%
2026-05-20	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4717	1.4717	1.4710	1.4710	0.0007	0.05%
2026-05-19	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4710	1.4710	1.4750	1.4750	-0.0040	-0.27%
2026-05-18	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4750	1.4750	1.4777	1.4777	-0.0027	-0.18%
2026-05-15	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4777	1.4777	1.4858	1.4858	-0.0081	-0.55%
2026-05-14	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4858	1.4858	1.4874	1.4874	-0.0016	-0.11%
2026-05-13	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4874	1.4874	1.4872	1.4872	0.0002	0.01%
2026-05-12	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4872	1.4872	1.4903	1.4903	-0.0031	-0.21%
2026-05-11	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4903	1.4903	1.4931	1.4931	-0.0028	-0.19%
2026-05-08	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4931	1.4931	1.4929	1.4929	0.0002	0.01%
2026-05-07	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4929	1.4929	1.4923	1.4923	0.0006	0.04%
2026-04-29	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4875	1.4875	1.4875	1.4875	0.0000	0.00%
2026-04-28	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4875	1.4875	1.4896	1.4896	-0.0021	-0.14%
2026-04-27	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4896	1.4896	1.4923	1.4923	-0.0027	-0.18%
2026-04-24	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4923	1.4923	1.4913	1.4913	0.0010	0.07%
2026-04-23	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4913	1.4913	1.4936	1.4936	-0.0023	-0.15%
2026-04-22	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4936	1.4936	1.4935	1.4935	0.0001	0.01%
2026-04-21	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4935	1.4935	1.4942	1.4942	-0.0007	-0.05%
2026-04-20	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4942	1.4942	1.4917	1.4917	0.0025	0.17%
2026-04-17	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4917	1.4917	1.4914	1.4914	0.0003	0.02%
2026-04-16	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4914	1.4914	1.4907	1.4907	0.0007	0.05%
2026-04-15	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4907	1.4907	1.4903	1.4903	0.0004	0.03%
2026-04-14	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4903	1.4903	1.4866	1.4866	0.0037	0.25%
2026-04-13	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4866	1.4866	1.4871	1.4871	-0.0005	-0.03%
2026-04-10	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4871	1.4871	1.4865	1.4865	0.0006	0.04%
2026-04-09	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4865	1.4865	1.4883	1.4883	-0.0018	-0.12%
2026-04-08	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4883	1.4883	1.4833	1.4833	0.0050	0.34%
2026-04-07	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4833	1.4833	1.4842	1.4842	-0.0009	-0.06%
2026-04-03	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4842	1.4842	1.4824	1.4824	0.0018	0.12%
2026-04-02	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4824	1.4824	1.4882	1.4882	-0.0058	-0.39%
2026-04-01	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4882	1.4882	1.4866	1.4866	0.0016	0.11%
2026-03-31	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4866	1.4866	1.4853	1.4853	0.0013	0.09%
2026-03-30	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4853	1.4853	1.4819	1.4819	0.0034	0.23%
2026-03-27	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4819	1.4819	1.4833	1.4833	-0.0014	-0.09%
2026-03-26	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4833	1.4833	1.4847	1.4847	-0.0014	-0.09%
2026-03-25	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4847	1.4847	1.4817	1.4817	0.0030	0.20%
2026-03-24	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4817	1.4817	1.4817	1.4817	0.0000	0.00%
2026-03-23	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4817	1.4817	1.4847	1.4847	-0.0030	-0.20%
2026-03-20	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4847	1.4847	1.4896	1.4896	-0.0049	-0.33%
2026-03-19	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4896	1.4896	1.4936	1.4936	-0.0040	-0.27%
2026-03-18	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4936	1.4936	1.4939	1.4939	-0.0003	-0.02%
2026-03-17	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4939	1.4939	1.4950	1.4950	-0.0011	-0.07%
2026-03-16	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4950	1.4950	1.4932	1.4932	0.0018	0.12%
2026-03-13	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4932	1.4932	1.4961	1.4961	-0.0029	-0.19%
2026-03-12	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4961	1.4961	1.4973	1.4973	-0.0012	-0.08%
2026-03-11	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4973	1.4973	1.5009	1.5009	-0.0036	-0.24%
2026-03-10	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5009	1.5009	1.5006	1.5006	0.0003	0.02%
2026-03-09	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5006	1.5006	1.5006	1.5006	0.0000	0.00%
2026-03-06	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5006	1.5006	1.5012	1.5012	-0.0006	-0.04%
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2026-03-04	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5051	1.5051	1.5063	1.5063	-0.0012	-0.08%
2026-03-03	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5063	1.5063	1.5159	1.5159	-0.0096	-0.63%
2026-03-02	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5159	1.5159	1.5183	1.5183	-0.0024	-0.16%
2026-02-27	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5183	1.5183	1.5163	1.5163	0.0020	0.13%
2026-02-26	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5163	1.5163	1.5182	1.5182	-0.0019	-0.13%
2026-02-25	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5182	1.5182	1.5201	1.5201	-0.0019	-0.12%
2026-02-24	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5201	1.5201	1.5149	1.5149	0.0052	0.34%
2026-02-13	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5149	1.5149	1.5175	1.5175	-0.0026	-0.17%
2026-02-12	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5175	1.5175	1.5153	1.5153	0.0022	0.15%
2026-02-11	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5153	1.5153	1.5146	1.5146	0.0007	0.05%
2026-02-10	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5146	1.5146	1.5132	1.5132	0.0014	0.09%
2026-02-09	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5132	1.5132	1.5119	1.5119	0.0013	0.09%
2026-02-06	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5119	1.5119	1.5116	1.5116	0.0003	0.02%
2026-02-05	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5116	1.5116	1.5105	1.5105	0.0011	0.07%
2026-02-04	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5105	1.5105	1.5120	1.5120	-0.0015	-0.10%
2026-02-03	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5120	1.5120	1.5132	1.5132	-0.0012	-0.08%
2026-02-02	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5132	1.5132	1.5156	1.5156	-0.0024	-0.16%
2026-01-30	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5156	1.5156	1.5211	1.5211	-0.0055	-0.36%
2026-01-29	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5211	1.5211	1.5198	1.5198	0.0013	0.09%
2026-01-28	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5198	1.5198	1.5204	1.5204	-0.0006	-0.04%
2026-01-27	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5204	1.5204	1.5198	1.5198	0.0006	0.04%
2026-01-26	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5198	1.5198	1.5192	1.5192	0.0006	0.04%
2026-01-23	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5192	1.5192	1.5205	1.5205	-0.0013	-0.09%
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2026-01-21	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5191	1.5191	1.5169	1.5169	0.0022	0.15%
2026-01-20	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5169	1.5169	1.5219	1.5219	-0.0050	-0.33%
2026-01-19	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5219	1.5219	1.5224	1.5224	-0.0005	-0.03%
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2026-01-09	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5194	1.5194	1.5203	1.5203	-0.0009	-0.06%
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2025-12-25	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5177	1.5177	1.5192	1.5192	-0.0015	-0.10%
2025-12-24	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5192	1.5192	1.5198	1.5198	-0.0006	-0.04%
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2025-11-21	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5214	1.5214	1.5235	1.5235	-0.0021	-0.14%
2025-11-20	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5235	1.5235	1.5224	1.5224	0.0011	0.07%
2025-11-19	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5224	1.5224	1.5222	1.5222	0.0002	0.01%
2025-11-18	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5222	1.5222	1.5240	1.5240	-0.0018	-0.12%
2025-11-17	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5240	1.5240	1.5256	1.5256	-0.0016	-0.10%
2025-11-14	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5256	1.5256	1.5301	1.5301	-0.0045	-0.29%
2025-11-13	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5301	1.5301	1.5289	1.5289	0.0012	0.08%
2025-11-12	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5289	1.5289	1.5279	1.5279	0.0010	0.07%
2025-11-11	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5279	1.5279	1.5279	1.5279	0.0000	0.00%
2025-11-10	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5279	1.5279	1.5264	1.5264	0.0015	0.10%
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2025-11-05	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5249	1.5249	1.5263	1.5263	-0.0014	-0.09%
2025-11-04	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5263	1.5263	1.5284	1.5284	-0.0021	-0.14%
2025-11-03	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5284	1.5284	1.5284	1.5284	0.0000	0.00%
2025-10-31	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5284	1.5284	1.5300	1.5300	-0.0016	-0.10%
2025-10-30	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5300	1.5300	1.5320	1.5320	-0.0020	-0.13%
2025-10-29	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5320	1.5320	1.5335	1.5335	-0.0015	-0.10%
2025-10-28	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5335	1.5335	1.5349	1.5349	-0.0014	-0.09%
2025-10-27	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5349	1.5349	1.5326	1.5326	0.0023	0.15%
2025-10-24	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5326	1.5326	1.5304	1.5304	0.0022	0.14%
2025-10-23	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5304	1.5304	1.5318	1.5318	-0.0014	-0.09%
2025-10-22	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5318	1.5318	1.5321	1.5321	-0.0003	-0.02%
2025-10-21	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5321	1.5321	1.5304	1.5304	0.0017	0.11%
2025-10-20	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5304	1.5304	1.5276	1.5276	0.0028	0.18%
2025-10-17	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5276	1.5276	1.5315	1.5315	-0.0039	-0.25%
2025-10-16	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5315	1.5315	1.5299	1.5299	0.0016	0.10%
2025-10-15	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5299	1.5299	1.5268	1.5268	0.0031	0.20%
2025-10-14	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5268	1.5268	1.5300	1.5300	-0.0032	-0.21%
2025-10-13	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5300	1.5300	1.5307	1.5307	-0.0007	-0.05%
2025-09-29	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5250	1.5250	1.5219	1.5219	0.0031	0.20%
2025-09-26	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5219	1.5219	1.5236	1.5236	-0.0017	-0.11%
2025-09-25	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5236	1.5236	1.5220	1.5220	0.0016	0.11%
2025-09-24	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5220	1.5220	1.5209	1.5209	0.0011	0.07%
2025-09-23	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5209	1.5209	1.5225	1.5225	-0.0016	-0.11%
2025-09-22	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5225	1.5225	1.5232	1.5232	-0.0007	-0.05%
2025-09-17	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.5223	1.5223	1.5213	1.5213	0.0010	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%