博时亚洲票息收益债券C人民币(博时亚洲票息收益债券(人民币)C)基金净值查询(019480)

今天最新净值 1.4412 -0.0022 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4412
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：43.69亿元
基金公司：
基金经理：杨涛郭志辉

近一季博时亚洲票息收益债券C人民币|博时亚洲票息收益债券(人民币)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时亚洲票息收益债券C人民币(019480)基金累计收益率-2.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4361	1.4361	1.4412	1.4412	-0.0051	-0.35%
2026-09-14	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4412	1.4412	1.4434	1.4434	-0.0022	-0.15%
2026-09-11	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4434	1.4434	1.4495	1.4495	-0.0061	-0.42%
2026-09-10	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4495	1.4495	1.4555	1.4555	-0.0060	-0.41%
2026-09-09	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4555	1.4555	1.4581	1.4581	-0.0026	-0.18%
2026-09-08	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4581	1.4581	1.4591	1.4591	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4591	1.4591	1.4593	1.4593	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4593	1.4593	1.4588	1.4588	0.0005	0.03%
2026-09-03	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4588	1.4588	1.4575	1.4575	0.0013	0.09%
2026-09-02	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4575	1.4575	1.4587	1.4587	-0.0012	-0.08%

2026-09-01	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4587	1.4587	1.4629	1.4629	-0.0042	-0.29%
2026-08-31	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4629	1.4629	1.4666	1.4666	-0.0037	-0.25%
2026-08-28	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4666	1.4666	1.4681	1.4681	-0.0015	-0.10%
2026-08-27	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4681	1.4681	1.4701	1.4701	-0.0020	-0.14%
2026-08-26	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4701	1.4701	1.4691	1.4691	0.0010	0.07%
2026-08-25	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4691	1.4691	1.4667	1.4667	0.0024	0.16%
2026-08-24	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4667	1.4667	1.4650	1.4650	0.0017	0.12%
2026-08-21	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4650	1.4650	1.4645	1.4645	0.0005	0.03%
2026-08-20	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4645	1.4645	1.4655	1.4655	-0.0010	-0.07%
2026-08-19	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4655	1.4655	1.4625	1.4625	0.0030	0.21%
2026-08-18	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4625	1.4625	1.4635	1.4635	-0.0010	-0.07%
2026-08-17	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4635	1.4635	1.4645	1.4645	-0.0010	-0.07%
2026-08-14	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4645	1.4645	1.4660	1.4660	-0.0015	-0.10%
2026-08-13	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4660	1.4660	1.4650	1.4650	0.0010	0.07%
2026-08-12	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4650	1.4650	1.4638	1.4638	0.0012	0.08%

2026-08-11	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4638	1.4638	1.4670	1.4670	-0.0032	-0.22%
2026-08-10	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4670	1.4670	1.4675	1.4675	-0.0005	-0.03%
2026-08-07	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4675	1.4675	1.4661	1.4661	0.0014	0.10%
2026-08-06	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4661	1.4661	1.4691	1.4691	-0.0030	-0.20%
2026-08-05	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4691	1.4691	1.4646	1.4646	0.0045	0.31%
2026-08-04	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4646	1.4646	1.4615	1.4615	0.0031	0.21%
2026-08-03	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4615	1.4615	1.4592	1.4592	0.0023	0.16%
2026-07-31	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4592	1.4592	1.4596	1.4596	-0.0004	-0.03%
2026-07-30	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4596	1.4596	1.4618	1.4618	-0.0022	-0.15%
2026-07-29	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4618	1.4618	1.4653	1.4653	-0.0035	-0.24%
2026-07-28	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4653	1.4653	1.4633	1.4633	0.0020	0.14%
2026-07-27	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4633	1.4633	1.4607	1.4607	0.0026	0.18%
2026-07-24	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4607	1.4607	1.4623	1.4623	-0.0016	-0.11%
2026-07-23	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4623	1.4623	1.4648	1.4648	-0.0025	-0.17%
2026-07-22	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4648	1.4648	1.4648	1.4648	0.0000	0.00%
2026-07-21	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4648	1.4648	1.4655	1.4655	-0.0007	-0.05%
2026-07-20	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4655	1.4655	1.4660	1.4660	-0.0005	-0.03%
2026-07-17	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4660	1.4660	1.4665	1.4665	-0.0005	-0.03%
2026-07-16	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4665	1.4665	1.4646	1.4646	0.0019	0.13%
2026-07-15	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4646	1.4646	1.4640	1.4640	0.0006	0.04%
2026-07-14	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4640	1.4640	1.4637	1.4637	0.0003	0.02%
2026-07-13	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4637	1.4637	1.4670	1.4670	-0.0033	-0.22%
2026-07-10	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4670	1.4670	1.4661	1.4661	0.0009	0.06%
2026-07-09	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4661	1.4661	1.4661	1.4661	0.0000	0.00%
2026-07-08	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4661	1.4661	1.4681	1.4681	-0.0020	-0.14%
2026-07-07	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4681	1.4681	1.4721	1.4721	-0.0040	-0.27%
2026-07-06	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4721	1.4721	1.4688	1.4688	0.0033	0.22%
2026-07-03	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4688	1.4688	1.4670	1.4670	0.0018	0.12%
2026-07-02	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4670	1.4670	1.4663	1.4663	0.0007	0.05%
2026-07-01	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4663	1.4663	1.4697	1.4697	-0.0034	-0.23%
2026-06-30	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4697	1.4697	1.4731	1.4731	-0.0034	-0.23%
2026-06-29	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4731	1.4731	1.4722	1.4722	0.0009	0.06%
2026-06-26	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4722	1.4722	1.4738	1.4738	-0.0016	-0.11%
2026-06-25	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4738	1.4738	1.4736	1.4736	0.0002	0.01%
2026-06-24	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4736	1.4736	1.4706	1.4706	0.0030	0.20%
2026-06-23	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4706	1.4706	1.4733	1.4733	-0.0027	-0.18%
2026-06-22	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4733	1.4733	1.4752	1.4752	-0.0019	-0.13%
2026-06-18	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4752	1.4752	1.4766	1.4766	-0.0014	-0.09%
2026-06-17	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4766	1.4766	1.4779	1.4779	-0.0013	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%