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富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E)基金净值查询(019444)

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  • 累计净值：1.0797
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.6067亿
  • 最近资产：11.97亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王登元
近一年富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E|富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E(019444)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0797 1.0797 1.0799 1.0799 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0799 1.0799 1.0804 1.0804 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0804 1.0804 1.0805 1.0805 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2026-09-08 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2026-09-07 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2026-09-04 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2026-09-03 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0801 1.0801 1.0796 1.0796 0.0005 0.05%
2026-09-02 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0796 1.0796 1.0802 1.0802 -0.0006 -0.06%
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2026-08-12 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2026-08-11 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0794 1.0794 1.0797 1.0797 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0797 1.0797 1.0793 1.0793 0.0004 0.04%
2026-08-07 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0793 1.0793 1.0789 1.0789 0.0004 0.04%
2026-08-06 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2026-08-05 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0788 1.0788 1.0785 1.0785 0.0003 0.03%
2026-08-04 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2026-08-03 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0784 1.0784 1.0785 1.0785 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0785 1.0785 1.0782 1.0782 0.0003 0.03%
2026-07-30 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
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2026-07-28 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0779 1.0779 1.0782 1.0782 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0782 1.0782 1.0778 1.0778 0.0004 0.04%
2026-07-24 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0778 1.0778 1.0781 1.0781 -0.0003 -0.03%
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2026-07-21 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0776 1.0776 1.0773 1.0773 0.0003 0.03%
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2026-07-17 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0773 1.0773 1.0782 1.0782 -0.0009 -0.08%
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2026-07-14 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0787 1.0787 1.0783 1.0783 0.0004 0.04%
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2026-07-07 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0792 1.0792 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03%
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2026-06-30 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0800 1.0800 1.0795 1.0795 0.0005 0.05%
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2026-06-08 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0777 1.0777 1.0786 1.0786 -0.0009 -0.08%
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2026-06-03 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2026-06-01 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0787 1.0787 1.0789 1.0789 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0789 1.0789 1.0791 1.0791 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2026-05-27 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0792 1.0792 1.0787 1.0787 0.0005 0.05%
2026-05-22 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0787 1.0787 1.0783 1.0783 0.0004 0.04%
2026-05-21 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0783 1.0783 1.0789 1.0789 -0.0006 -0.06%
2026-05-20 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2026-05-19 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0789 1.0789 1.0785 1.0785 0.0004 0.04%
2026-05-18 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2026-05-15 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0785 1.0785 1.0789 1.0789 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0789 1.0789 1.0795 1.0795 -0.0006 -0.06%
2026-05-13 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0795 1.0795 1.0790 1.0790 0.0005 0.05%
2026-05-12 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2026-05-11 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0790 1.0790 1.0784 1.0784 0.0006 0.06%
2026-05-08 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2026-05-07 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.04%
2026-04-29 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0773 1.0773 1.0768 1.0768 0.0005 0.05%
2026-04-28 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0768 1.0768 1.0771 1.0771 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2026-04-24 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0772 1.0772 1.0776 1.0776 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0776 1.0776 1.0770 1.0770 0.0006 0.06%
2026-04-21 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2026-04-20 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2026-04-17 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
2026-04-16 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0763 1.0763 1.0756 1.0756 0.0007 0.07%
2026-04-15 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2026-04-14 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0755 1.0755 1.0751 1.0751 0.0004 0.04%
2026-04-13 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2026-04-10 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0751 1.0751 1.0746 1.0746 0.0005 0.05%
2026-04-09 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0746 1.0746 1.0750 1.0750 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0750 1.0750 1.0733 1.0733 0.0017 0.16%
2026-04-07 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0733 1.0733 1.0729 1.0729 0.0004 0.04%
2026-04-03 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
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2026-04-01 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0734 1.0734 1.0723 1.0723 0.0011 0.10%
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2026-03-30 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0729 1.0729 1.0723 1.0723 0.0006 0.06%
2026-03-27 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0723 1.0723 1.0717 1.0717 0.0006 0.06%
2026-03-26 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0717 1.0717 1.0722 1.0722 -0.0005 -0.05%
2026-03-25 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0722 1.0722 1.0713 1.0713 0.0009 0.08%
2026-03-24 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0713 1.0713 1.0700 1.0700 0.0013 0.12%
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2026-03-20 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0724 1.0724 1.0729 1.0729 -0.0005 -0.05%
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2026-02-02 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0726 1.0726 1.0754 1.0754 -0.0028 -0.26%
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2026-01-22 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0737 1.0737 1.0737 1.0737 0.0000 0.00%
2026-01-21 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0737 1.0737 1.0729 1.0729 0.0008 0.07%
2026-01-20 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2026-01-19 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0726 1.0726 1.0721 1.0721 0.0005 0.05%
2026-01-16 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0721 1.0721 1.0719 1.0719 0.0002 0.02%
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2026-01-14 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0717 1.0717 1.0714 1.0714 0.0003 0.03%
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2026-01-08 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
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2025-12-29 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0680 1.0680 1.0686 1.0686 -0.0006 -0.06%
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2025-12-23 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2025-12-22 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0676 1.0676 1.0671 1.0671 0.0005 0.05%
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2025-11-14 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0665 1.0665 1.0670 1.0670 -0.0005 -0.05%
2025-11-13 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0670 1.0670 1.0661 1.0661 0.0009 0.08%
2025-11-12 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2025-11-11 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2025-11-10 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0659 1.0659 1.0650 1.0650 0.0009 0.08%
2025-11-07 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0650 1.0650 1.0653 1.0653 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0653 1.0653 1.0642 1.0642 0.0011 0.10%
2025-11-05 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0642 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2025-11-04 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0639 1.0639 1.0649 1.0649 -0.0010 -0.09%
2025-11-03 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0649 1.0649 1.0646 1.0646 0.0003 0.03%
2025-10-31 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2025-10-30 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2025-10-29 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0646 1.0646 1.0635 1.0635 0.0011 0.10%
2025-10-28 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0635 1.0635 1.0649 1.0649 -0.0014 -0.13%
2025-10-27 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0649 1.0649 1.0641 1.0641 0.0008 0.08%
2025-10-24 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0641 1.0641 1.0634 1.0634 0.0007 0.07%
2025-10-23 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0634 1.0634 1.0637 1.0637 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0637 1.0637 1.0653 1.0653 -0.0016 -0.15%
2025-10-21 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0653 1.0653 1.0638 1.0638 0.0015 0.14%
2025-10-20 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0638 1.0638 1.0645 1.0645 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0645 1.0645 1.0645 1.0645 0.0000 0.00%
2025-10-16 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
2025-10-15 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0643 1.0643 1.0624 1.0624 0.0019 0.18%
2025-10-14 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0624 1.0624 1.0633 1.0633 -0.0009 -0.08%
2025-10-13 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0633 1.0633 1.0623 1.0623 0.0010 0.09%
2025-09-29 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0603 1.0603 1.0587 1.0587 0.0016 0.15%
2025-09-26 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0587 1.0587 1.0589 1.0589 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0589 1.0589 1.0592 1.0592 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0592 1.0592 1.0590 1.0590 0.0002 0.02%
2025-09-23 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2025-09-22 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09%
2025-09-17 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0587 1.0587 1.0584 1.0584 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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