万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询(019441)
今天最新净值
1.6766
0.0108 0.65%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6766
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.6140亿
- 最近资产：4.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨坤
近一月万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询
近一月,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6686 |
1.6686 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6766 |
1.6766 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0108 |
0.65% |
| 2026-09-10 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6658 |
1.6658 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0126 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6784 |
1.6784 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6838 |
1.6838 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6855 |
1.6855 |
1.6854 |
1.6854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6854 |
1.6854 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6823 |
1.6823 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0178 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6645 |
1.6645 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6605 |
1.6605 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0208 |
-1.25% |
|
|
| 2026-08-31 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6813 |
1.6813 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6793 |
1.6793 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0119 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6912 |
1.6912 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0227 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6685 |
1.6685 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6683 |
1.6683 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0103 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6580 |
1.6580 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6729 |
1.6729 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6674 |
1.6674 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0124 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6798 |
1.6798 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6846 |
1.6846 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0264 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7110 |
1.7110 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0029 |
-0.17% |
