万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询(019441)
今天最新净值
1.6766
0.0108 0.65%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6766
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.6140亿
- 最近资产：4.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨坤
近一年万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询
近一年,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)基金累计收益率15.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6686 |
1.6686 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6766 |
1.6766 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0108 |
0.65% |
| 2026-09-10 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6658 |
1.6658 |
1.6784 |
1.6784 |
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| 2026-09-09 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6784 |
1.6784 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6838 |
1.6838 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6855 |
1.6855 |
1.6854 |
1.6854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6854 |
1.6854 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6823 |
1.6823 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0178 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6645 |
1.6645 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6605 |
1.6605 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0208 |
-1.25% |
|
|
| 2026-08-31 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6813 |
1.6813 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6793 |
1.6793 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0119 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6912 |
1.6912 |
1.6685 |
1.6685 |
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1.34% |
| 2026-08-26 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6685 |
1.6685 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6683 |
1.6683 |
1.6580 |
1.6580 |
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0.62% |
| 2026-08-24 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6580 |
1.6580 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6729 |
1.6729 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6674 |
1.6674 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0124 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6798 |
1.6798 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6846 |
1.6846 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0264 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7110 |
1.7110 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7139 |
1.7139 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7162 |
1.7162 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0186 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6976 |
1.6976 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0113 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6863 |
1.6863 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0049 |
-0.29% |
|
|
| 2026-08-10 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6912 |
1.6912 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6971 |
1.6971 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0190 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6781 |
1.6781 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6841 |
1.6841 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0139 |
-0.82% |
| 2026-08-04 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6980 |
1.6980 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0521 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6459 |
1.6459 |
1.6186 |
1.6186 |
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1.66% |
| 2026-07-31 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6186 |
1.6186 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6094 |
1.6094 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0493 |
3.06% |
| 2026-07-29 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5601 |
1.5601 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0315 |
-2.02% |
| 2026-07-28 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5916 |
1.5916 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6061 |
1.6061 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6117 |
1.6117 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0168 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6285 |
1.6285 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0300 |
-1.84% |
| 2026-07-22 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6585 |
1.6585 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6667 |
1.6667 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0292 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6375 |
1.6375 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6365 |
1.6365 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0229 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6594 |
1.6594 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0258 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6852 |
1.6852 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6917 |
1.6917 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0178 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6739 |
1.6739 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0308 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7047 |
1.7047 |
1.7006 |
1.7006 |
0.0041 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7006 |
1.7006 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0246 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6760 |
1.6760 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6712 |
1.6712 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.0285 |
-1.71% |
| 2026-07-06 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6997 |
1.6997 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0206 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6791 |
1.6791 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6801 |
1.6801 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0253 |
-1.51% |
| 2026-07-01 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7054 |
1.7054 |
1.7314 |
1.7314 |
-0.0260 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7314 |
1.7314 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0254 |
1.47% |
| 2026-06-29 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7060 |
1.7060 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0352 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6708 |
1.6708 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0182 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6890 |
1.6890 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6872 |
1.6872 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6916 |
1.6916 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0380 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7296 |
1.7296 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7329 |
1.7329 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0404 |
2.33% |
| 2026-06-17 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6925 |
1.6925 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0163 |
-0.96% |
| 2026-06-16 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7088 |
1.7088 |
1.7392 |
1.7392 |
-0.0304 |
-1.78% |
| 2026-06-15 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7392 |
1.7392 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0482 |
2.77% |
| 2026-06-12 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6910 |
1.6910 |
1.6818 |
1.6818 |
0.0092 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6818 |
1.6818 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0508 |
3.02% |
| 2026-06-10 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6310 |
1.6310 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0313 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6623 |
1.6623 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0190 |
-1.14% |
| 2026-06-08 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6813 |
1.6813 |
1.6559 |
1.6559 |
0.0254 |
1.51% |
| 2026-06-05 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6559 |
1.6559 |
1.7345 |
1.7345 |
-0.0786 |
-4.75% |
| 2026-06-04 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7345 |
1.7345 |
1.7425 |
1.7425 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7425 |
1.7425 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7474 |
1.7474 |
1.7391 |
1.7391 |
0.0083 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7391 |
1.7391 |
1.7296 |
1.7296 |
0.0095 |
0.55% |
| 2026-05-29 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7296 |
1.7296 |
1.7253 |
1.7253 |
0.0043 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7253 |
1.7253 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0122 |
0.71% |
| 2026-05-27 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7131 |
1.7131 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7146 |
1.7146 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0272 |
1.59% |
| 2026-05-25 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6874 |
1.6874 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6888 |
1.6888 |
1.6815 |
1.6815 |
0.0073 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6815 |
1.6815 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6794 |
1.6794 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0264 |
1.57% |
| 2026-05-19 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6530 |
1.6530 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-05-18 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6639 |
1.6639 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6701 |
1.6701 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0241 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6942 |
1.6942 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0107 |
0.64% |
| 2026-05-13 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6835 |
1.6835 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0165 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0151 |
-0.90% |
| 2026-05-11 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6821 |
1.6821 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6784 |
1.6784 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0368 |
2.19% |
| 2026-05-07 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6416 |
1.6416 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5700 |
1.5700 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0091 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5609 |
1.5609 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0143 |
-0.91% |
| 2026-04-27 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5752 |
1.5752 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5771 |
1.5771 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0283 |
1.79% |
| 2026-04-23 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5488 |
1.5488 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5567 |
1.5567 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0254 |
1.63% |
| 2026-04-21 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5313 |
1.5313 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2026-04-20 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5384 |
1.5384 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5424 |
1.5424 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0183 |
1.19% |
| 2026-04-16 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5241 |
1.5241 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0076 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5165 |
1.5165 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0193 |
1.27% |
| 2026-04-14 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4972 |
1.4972 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0234 |
1.56% |
| 2026-04-13 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4738 |
1.4738 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0146 |
1.00% |
| 2026-04-10 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4592 |
1.4592 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0091 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0350 |
2.42% |
| 2026-04-07 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4131 |
1.4131 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4061 |
1.4061 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4051 |
1.4051 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4066 |
1.4066 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0122 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0430 |
3.08% |
| 2026-03-30 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0234 |
-1.72% |
| 2026-03-26 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.3832 |
1.3832 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0288 |
-2.08% |
| 2026-03-25 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4038 |
1.4038 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2026-03-23 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4161 |
1.4161 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0188 |
1.33% |
| 2026-03-20 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.3973 |
1.3973 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0266 |
-1.90% |
| 2026-03-19 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4239 |
1.4239 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0206 |
-1.44% |
| 2026-03-17 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0161 |
1.12% |
| 2026-03-13 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4261 |
1.4261 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4334 |
1.4334 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0228 |
-1.59% |
| 2026-03-11 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4562 |
1.4562 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-03-09 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4615 |
1.4615 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0206 |
1.41% |
| 2026-03-06 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4409 |
1.4409 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0202 |
-1.40% |
| 2026-03-05 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4611 |
1.4611 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2026-03-04 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4676 |
1.4676 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0214 |
1.46% |
| 2026-03-03 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4462 |
1.4462 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0182 |
-1.26% |
| 2026-03-02 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4624 |
1.4624 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4664 |
1.4664 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0182 |
-1.24% |
| 2026-02-25 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4846 |
1.4846 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0174 |
1.17% |
| 2026-02-24 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4672 |
1.4672 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0140 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4532 |
1.4532 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4518 |
1.4518 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0279 |
-1.92% |
| 2026-02-11 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4797 |
1.4797 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4761 |
1.4761 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2026-02-09 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4852 |
1.4852 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0092 |
0.62% |
| 2026-02-06 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0296 |
2.01% |
| 2026-02-05 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4464 |
1.4464 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0182 |
-1.26% |
| 2026-02-04 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4646 |
1.4646 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0265 |
-1.81% |
| 2026-02-03 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4911 |
1.4911 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0241 |
-1.62% |
| 2026-02-02 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5152 |
1.5152 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0106 |
0.70% |
| 2026-01-30 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5046 |
1.5046 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0203 |
-1.35% |
| 2026-01-29 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5249 |
1.5249 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0130 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-01-23 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5101 |
1.5101 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0108 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4993 |
1.4993 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0192 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4801 |
1.4801 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0319 |
-2.16% |
| 2026-01-19 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5126 |
1.5126 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5134 |
1.5134 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5100 |
1.5100 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2026-01-13 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5276 |
1.5276 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0130 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5140 |
1.5140 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5209 |
1.5209 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0121 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5088 |
1.5088 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-12-31 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5015 |
1.5015 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5146 |
1.5146 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5178 |
1.5178 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5265 |
1.5265 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5282 |
1.5282 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5255 |
1.5255 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5194 |
1.5194 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0066 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5128 |
1.5128 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0177 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4951 |
1.4951 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0210 |
1.40% |
| 2025-12-17 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4741 |
1.4741 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0279 |
-1.89% |
| 2025-12-16 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5020 |
1.5020 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4994 |
1.4994 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5064 |
1.5064 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0285 |
-1.89% |
| 2025-12-11 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5414 |
1.5414 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5333 |
1.5333 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0067 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5299 |
1.5299 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5317 |
1.5317 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5296 |
1.5296 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0127 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5228 |
1.5228 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0114 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5114 |
1.5114 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5118 |
1.5118 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0117 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5001 |
1.5001 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4924 |
1.4924 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0352 |
2.36% |
| 2025-11-21 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0100 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4472 |
1.4472 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0321 |
-2.22% |
| 2025-11-19 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4793 |
1.4793 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4713 |
1.4713 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0158 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4871 |
1.4871 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4990 |
1.4990 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4989 |
1.4989 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0287 |
-1.91% |
| 2025-11-12 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5276 |
1.5276 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5292 |
1.5292 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5335 |
1.5335 |
1.5022 |
1.5022 |
0.0313 |
2.04% |
| 2025-11-07 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5022 |
1.5022 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5067 |
1.5067 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0283 |
-1.88% |
| 2025-11-05 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0107 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5243 |
1.5243 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0300 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5543 |
1.5543 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5482 |
1.5482 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0073 |
0.47% |
| 2025-10-30 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5409 |
1.5409 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0212 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5621 |
1.5621 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5563 |
1.5563 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0101 |
0.65% |
| 2025-10-27 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5462 |
1.5462 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0250 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5212 |
1.5212 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0149 |
0.98% |
| 2025-10-23 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5063 |
1.5063 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0115 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4948 |
1.4948 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0135 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5083 |
1.5083 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-10-20 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5100 |
1.5100 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0186 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4914 |
1.4914 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0086 |
0.58% |
| 2025-10-16 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4828 |
1.4828 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4883 |
1.4883 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0089 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4794 |
1.4794 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4888 |
1.4888 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0289 |
1.94% |
| 2025-09-29 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0067 |
0.46% |
| 2025-09-25 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4713 |
1.4713 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4765 |
1.4765 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-09-23 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4805 |
1.4805 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4917 |
1.4917 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-09-17 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4625 |
1.4625 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0017 |
-0.12% |
