华安远见慧选混合发起式A3基金净值查询(019423)
今天最新净值
1.2871
-0.0049 -0.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2057
0.0155 1.3038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2871
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2014亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：万建军
近一季,华安远见慧选混合发起式A3(019423)基金累计收益率-17.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2881 |
1.2881 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2871 |
1.2871 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2980 |
1.2980 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3175 |
1.3175 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0110 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3065 |
1.3065 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3026 |
1.3026 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0181 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2978 |
1.2978 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0087 |
0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2891 |
1.2891 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2992 |
1.2992 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0144 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3136 |
1.3136 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0105 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3031 |
1.3031 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3070 |
1.3070 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0170 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0108 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2792 |
1.2792 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2767 |
1.2767 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0283 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3050 |
1.3050 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0153 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2897 |
1.2897 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2872 |
1.2872 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0615 |
-4.56% |
| 2026-08-18 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3545 |
1.3545 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0318 |
2.40% |
| 2026-08-14 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0127 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0051 |
-0.39% |
|
|
| 2026-08-12 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0141 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0176 |
-1.33% |
| 2026-08-10 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3186 |
1.3186 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-08-07 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3255 |
1.3255 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0288 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2967 |
1.2967 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-08-05 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2915 |
1.2915 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0235 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0313 |
2.53% |
| 2026-08-03 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2367 |
1.2367 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0191 |
-1.52% |
| 2026-07-31 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0209 |
1.69% |
| 2026-07-30 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2349 |
1.2349 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0471 |
-3.67% |
| 2026-07-29 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-07-28 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2924 |
1.2924 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0841 |
-6.11% |
| 2026-07-27 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3765 |
1.3765 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0303 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3462 |
1.3462 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0166 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0231 |
-1.67% |
| 2026-07-22 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3859 |
1.3859 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0390 |
-2.81% |
| 2026-07-21 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.4249 |
1.4249 |
1.3235 |
1.3235 |
0.1014 |
7.66% |
| 2026-07-20 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3235 |
1.3235 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0585 |
-4.42% |
| 2026-07-17 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3820 |
1.3820 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.1044 |
-7.02% |
| 2026-07-16 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.4864 |
1.4864 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0520 |
-3.38% |
| 2026-07-15 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.5384 |
1.5384 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0395 |
-2.50% |
| 2026-07-14 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.5779 |
1.5779 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0728 |
4.84% |
| 2026-07-13 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.5051 |
1.5051 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0701 |
-4.45% |
| 2026-07-10 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.5752 |
1.5752 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0870 |
-5.52% |
| 2026-07-09 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.6622 |
1.6622 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0858 |
5.44% |
| 2026-07-08 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.5764 |
1.5764 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0312 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.6076 |
1.6076 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.6159 |
1.6159 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0493 |
-3.05% |
| 2026-07-03 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.6652 |
1.6652 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0145 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.6507 |
1.6507 |
1.7613 |
1.7613 |
-0.1106 |
-6.28% |
| 2026-07-01 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.7613 |
1.7613 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0469 |
-2.66% |
| 2026-06-30 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.8082 |
1.8082 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0541 |
3.08% |
| 2026-06-29 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.7541 |
1.7541 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0489 |
-2.79% |
| 2026-06-26 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.8030 |
1.8030 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.0338 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.8368 |
1.8368 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0588 |
3.31% |
| 2026-06-24 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0560 |
3.25% |
| 2026-06-23 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7906 |
1.7906 |
-0.0686 |
-3.83% |
| 2026-06-22 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.7906 |
1.7906 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0117 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.7789 |
1.7789 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0552 |
3.20% |
| 2026-06-17 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.7237 |
1.7237 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0301 |
1.78% |
