华安远见慧选混合发起式A3基金净值查询(019423)
今天最新净值
1.2920
-0.0060 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2057
0.0155 1.3038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2920
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2014亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：万建军
近一月,华安远见慧选混合发起式A3(019423)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2871 |
1.2871 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2980 |
1.2980 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3175 |
1.3175 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0110 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3065 |
1.3065 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3026 |
1.3026 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0181 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2978 |
1.2978 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0087 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2891 |
1.2891 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0101 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2992 |
1.2992 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0144 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3136 |
1.3136 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0105 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3031 |
1.3031 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3070 |
1.3070 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0170 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0108 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2792 |
1.2792 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2767 |
1.2767 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0283 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3050 |
1.3050 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0153 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2897 |
1.2897 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.2872 |
1.2872 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0615 |
-4.56% |
| 2026-08-18 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
019423 |
华安远见慧选混合发起式A3 |
1.3545 |
1.3545 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0318 |
2.40% |
