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富达裕达纯债C基金净值查询(019407)

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今天最新净值 1.0274 0.0003 0.03% 2026-09-08

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0724
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.8558亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：成皓何萌

近一月富达裕达纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富达裕达纯债C(019407)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-08	019407	富达裕达纯债C	1.0274	1.0724	1.0271	1.0721	0.0003	0.03%
2026-09-07	019407	富达裕达纯债C	1.0271	1.0721	1.0260	1.0710	0.0011	0.11%
2026-09-04	019407	富达裕达纯债C	1.0260	1.0710	1.0258	1.0708	0.0002	0.02%
2026-09-03	019407	富达裕达纯债C	1.0258	1.0708	1.0251	1.0701	0.0007	0.07%
2026-09-02	019407	富达裕达纯债C	1.0251	1.0701	1.0248	1.0698	0.0003	0.03%
2026-09-01	019407	富达裕达纯债C	1.0248	1.0698	1.0242	1.0692	0.0006	0.06%
2026-08-31	019407	富达裕达纯债C	1.0242	1.0692	1.0230	1.0680	0.0012	0.12%
2026-08-28	019407	富达裕达纯债C	1.0230	1.0680	1.0226	1.0676	0.0004	0.04%
2026-08-27	019407	富达裕达纯债C	1.0226	1.0676	1.0226	1.0676	0.0000	0.00%
2026-08-26	019407	富达裕达纯债C	1.0226	1.0676	1.0226	1.0676	0.0000	0.00%

2026-08-25	019407	富达裕达纯债C	1.0226	1.0676	1.0224	1.0674	0.0002	0.02%
2026-08-24	019407	富达裕达纯债C	1.0224	1.0674	1.0212	1.0662	0.0012	0.12%
2026-08-21	019407	富达裕达纯债C	1.0212	1.0662	1.0209	1.0659	0.0003	0.03%
2026-08-20	019407	富达裕达纯债C	1.0209	1.0659	1.0206	1.0656	0.0003	0.03%
2026-08-19	019407	富达裕达纯债C	1.0206	1.0656	1.0206	1.0656	0.0000	0.00%
2026-08-18	019407	富达裕达纯债C	1.0206	1.0656	1.0204	1.0654	0.0002	0.02%
2026-08-17	019407	富达裕达纯债C	1.0204	1.0654	1.0202	1.0652	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%