招商精选企业混合A基金净值查询(019352)
今天最新净值
1.1892
0.0107 0.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4790
0.0168 1.1489%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1892
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5014亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：滕越
近一月,招商精选企业混合A(019352)基金累计收益率-8.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0107 |
0.91% |
| 2026-09-11 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0182 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0046 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0175 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0285 |
-2.29% |
| 2026-08-28 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0172 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0064 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.2822 |
1.2822 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0129 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0175 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0477 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.2995 |
1.2995 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2026-08-20 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.3092 |
1.3092 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0223 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.2869 |
1.2869 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0387 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.3256 |
1.3256 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
019352 |
招商精选企业混合A |
1.3186 |
1.3186 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0245 |
1.89% |
