招商精选企业混合A基金净值查询(019352)

今天最新净值 1.1822 -0.0070 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4790 0.0168 1.1489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1822
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5014亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：滕越

近一季招商精选企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商精选企业混合A(019352)基金累计收益率-14.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019352	招商精选企业混合A	1.2035	1.2035	1.1822	1.1822	0.0213	1.80%
2026-09-15	019352	招商精选企业混合A	1.1822	1.1822	1.1892	1.1892	-0.0070	-0.59%
2026-09-14	019352	招商精选企业混合A	1.1892	1.1892	1.1785	1.1785	0.0107	0.91%
2026-09-11	019352	招商精选企业混合A	1.1785	1.1785	1.1942	1.1942	-0.0157	-1.31%
2026-09-10	019352	招商精选企业混合A	1.1942	1.1942	1.2124	1.2124	-0.0182	-1.52%
2026-09-09	019352	招商精选企业混合A	1.2124	1.2124	1.2168	1.2168	-0.0044	-0.36%
2026-09-08	019352	招商精选企业混合A	1.2168	1.2168	1.2140	1.2140	0.0028	0.23%
2026-09-07	019352	招商精选企业混合A	1.2140	1.2140	1.2187	1.2187	-0.0047	-0.39%
2026-09-04	019352	招商精选企业混合A	1.2187	1.2187	1.2289	1.2289	-0.0102	-0.83%
2026-09-03	019352	招商精选企业混合A	1.2289	1.2289	1.2208	1.2208	0.0081	0.66%

2026-09-02	019352	招商精选企业混合A	1.2208	1.2208	1.2254	1.2254	-0.0046	-0.38%
2026-09-01	019352	招商精选企业混合A	1.2254	1.2254	1.2429	1.2429	-0.0175	-1.41%
2026-08-31	019352	招商精选企业混合A	1.2429	1.2429	1.2714	1.2714	-0.0285	-2.29%
2026-08-28	019352	招商精选企业混合A	1.2714	1.2714	1.2886	1.2886	-0.0172	-1.33%
2026-08-27	019352	招商精选企业混合A	1.2886	1.2886	1.2822	1.2822	0.0064	0.50%
2026-08-26	019352	招商精选企业混合A	1.2822	1.2822	1.2693	1.2693	0.0129	1.02%
2026-08-25	019352	招商精选企业混合A	1.2693	1.2693	1.2518	1.2518	0.0175	1.40%
2026-08-24	019352	招商精选企业混合A	1.2518	1.2518	1.2995	1.2995	-0.0477	-3.81%
2026-08-21	019352	招商精选企业混合A	1.2995	1.2995	1.3092	1.3092	-0.0097	-0.74%
2026-08-20	019352	招商精选企业混合A	1.3092	1.3092	1.2869	1.2869	0.0223	1.73%
2026-08-19	019352	招商精选企业混合A	1.2869	1.2869	1.3256	1.3256	-0.0387	-2.92%
2026-08-18	019352	招商精选企业混合A	1.3256	1.3256	1.3186	1.3186	0.0070	0.53%
2026-08-17	019352	招商精选企业混合A	1.3186	1.3186	1.2941	1.2941	0.0245	1.89%
2026-08-14	019352	招商精选企业混合A	1.2941	1.2941	1.2990	1.2990	-0.0049	-0.38%
2026-08-13	019352	招商精选企业混合A	1.2990	1.2990	1.3021	1.3021	-0.0031	-0.24%

2026-08-12	019352	招商精选企业混合A	1.3021	1.3021	1.2863	1.2863	0.0158	1.23%
2026-08-11	019352	招商精选企业混合A	1.2863	1.2863	1.2986	1.2986	-0.0123	-0.95%
2026-08-10	019352	招商精选企业混合A	1.2986	1.2986	1.2942	1.2942	0.0044	0.34%
2026-08-07	019352	招商精选企业混合A	1.2942	1.2942	1.2504	1.2504	0.0438	3.50%
2026-08-06	019352	招商精选企业混合A	1.2504	1.2504	1.2443	1.2443	0.0061	0.49%
2026-08-05	019352	招商精选企业混合A	1.2443	1.2443	1.2144	1.2144	0.0299	2.46%
2026-08-04	019352	招商精选企业混合A	1.2144	1.2144	1.1778	1.1778	0.0366	3.11%
2026-08-03	019352	招商精选企业混合A	1.1778	1.1778	1.1938	1.1938	-0.0160	-1.34%
2026-07-31	019352	招商精选企业混合A	1.1938	1.1938	1.1700	1.1700	0.0238	2.03%
2026-07-30	019352	招商精选企业混合A	1.1700	1.1700	1.2120	1.2120	-0.0420	-3.47%
2026-07-29	019352	招商精选企业混合A	1.2120	1.2120	1.2086	1.2086	0.0034	0.28%
2026-07-28	019352	招商精选企业混合A	1.2086	1.2086	1.2489	1.2489	-0.0403	-3.23%
2026-07-27	019352	招商精选企业混合A	1.2489	1.2489	1.2412	1.2412	0.0077	0.62%
2026-07-24	019352	招商精选企业混合A	1.2412	1.2412	1.2662	1.2662	-0.0250	-1.97%
2026-07-23	019352	招商精选企业混合A	1.2662	1.2662	1.2770	1.2770	-0.0108	-0.85%
2026-07-22	019352	招商精选企业混合A	1.2770	1.2770	1.2861	1.2861	-0.0091	-0.71%
2026-07-21	019352	招商精选企业混合A	1.2861	1.2861	1.2496	1.2496	0.0365	2.92%
2026-07-20	019352	招商精选企业混合A	1.2496	1.2496	1.2307	1.2307	0.0189	1.54%
2026-07-17	019352	招商精选企业混合A	1.2307	1.2307	1.3232	1.3232	-0.0925	-6.99%
2026-07-16	019352	招商精选企业混合A	1.3232	1.3232	1.3330	1.3330	-0.0098	-0.74%
2026-07-15	019352	招商精选企业混合A	1.3330	1.3330	1.3293	1.3293	0.0037	0.28%
2026-07-14	019352	招商精选企业混合A	1.3293	1.3293	1.3275	1.3275	0.0018	0.14%
2026-07-13	019352	招商精选企业混合A	1.3275	1.3275	1.3443	1.3443	-0.0168	-1.25%
2026-07-10	019352	招商精选企业混合A	1.3443	1.3443	1.3401	1.3401	0.0042	0.31%
2026-07-09	019352	招商精选企业混合A	1.3401	1.3401	1.3334	1.3334	0.0067	0.50%
2026-07-08	019352	招商精选企业混合A	1.3334	1.3334	1.3346	1.3346	-0.0012	-0.09%
2026-07-07	019352	招商精选企业混合A	1.3346	1.3346	1.3630	1.3630	-0.0284	-2.08%
2026-07-06	019352	招商精选企业混合A	1.3630	1.3630	1.3507	1.3507	0.0123	0.91%
2026-07-03	019352	招商精选企业混合A	1.3507	1.3507	1.3382	1.3382	0.0125	0.93%
2026-07-02	019352	招商精选企业混合A	1.3382	1.3382	1.3416	1.3416	-0.0034	-0.25%
2026-07-01	019352	招商精选企业混合A	1.3416	1.3416	1.3368	1.3368	0.0048	0.36%
2026-06-30	019352	招商精选企业混合A	1.3368	1.3368	1.3227	1.3227	0.0141	1.07%
2026-06-29	019352	招商精选企业混合A	1.3227	1.3227	1.3280	1.3280	-0.0053	-0.40%
2026-06-26	019352	招商精选企业混合A	1.3280	1.3280	1.3652	1.3652	-0.0372	-2.72%
2026-06-25	019352	招商精选企业混合A	1.3652	1.3652	1.3523	1.3523	0.0129	0.95%
2026-06-24	019352	招商精选企业混合A	1.3523	1.3523	1.3521	1.3521	0.0002	0.01%
2026-06-23	019352	招商精选企业混合A	1.3521	1.3521	1.3803	1.3803	-0.0282	-2.04%
2026-06-22	019352	招商精选企业混合A	1.3803	1.3803	1.3539	1.3539	0.0264	1.95%
2026-06-18	019352	招商精选企业混合A	1.3539	1.3539	1.3745	1.3745	-0.0206	-1.50%
2026-06-17	019352	招商精选企业混合A	1.3745	1.3745	1.3786	1.3786	-0.0041	-0.30%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%