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招商精选企业混合A - 基金主页(代码:019352)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1892 0.0107 0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4790 0.0168 1.1489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1892
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5014亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：滕越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.34%	-3.30%	-8.38%	-12.09%	-5.42%	43.61%	-	48.56%
同类排名	4498/5018	4777/5572	4947/5501	4262/5392	3321/4749	2579/4244		-

招商精选企业混合A(019352)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1822	-0.59%
2026-09-14	1.1892	0.91%
2026-09-11	1.1785	-1.31%
2026-09-10	1.1942	-1.52%
2026-09-09	1.2124	-0.36%
2026-09-08	1.2168	0.23%

招商精选企业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	6.73%	1.38%
688036	传音控股	0.0000	5.17%	4.63%
00700	腾讯控股	0.0000	4.65%	3.53%
00670	中国东方航	0.0000	4.43%	6.69%
300750	宁德时代	0.0000	4.11%	-1.24%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.80%	6.82%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.15%	2.67%
002709	天赐材料	0.0000	2.75%	0.39%
688083	中望软件	0.0000	2.73%	2.85%

招商精选企业混合A(019352)基金档案

基金代码	019352	基金简称	招商精选企业混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	滕越	基金托管人		基金公司
最近资产	0.19亿元	最近份额	1.5014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%