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中信保诚瑞丰6个月混合C基金净值查询(019350)

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  • 累计净值：1.0749
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1812亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王颖
近一年中信保诚瑞丰6个月混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚瑞丰6个月混合C(019350)基金累计收益率0.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0787 1.0787 1.0749 1.0749 0.0038 0.35%
2026-09-15 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0749 1.0749 1.0726 1.0726 0.0023 0.21%
2026-09-14 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0726 1.0726 1.0713 1.0713 0.0013 0.12%
2026-09-11 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0713 1.0713 1.0743 1.0743 -0.0030 -0.28%
2026-09-10 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0743 1.0743 1.0758 1.0758 -0.0015 -0.14%
2026-09-09 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2026-09-08 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0757 1.0757 1.0762 1.0762 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0762 1.0762 1.0709 1.0709 0.0053 0.49%
2026-09-04 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0709 1.0709 1.0728 1.0728 -0.0019 -0.18%
2026-09-03 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0728 1.0728 1.0676 1.0676 0.0052 0.49%
2026-09-02 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0676 1.0676 1.0722 1.0722 -0.0046 -0.43%
2026-09-01 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0722 1.0722 1.0706 1.0706 0.0016 0.15%
2026-08-31 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0706 1.0706 1.0634 1.0634 0.0072 0.68%
2026-08-28 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0634 1.0634 1.0646 1.0646 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0646 1.0646 1.0588 1.0588 0.0058 0.55%
2026-08-26 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0588 1.0588 1.0578 1.0578 0.0010 0.09%
2026-08-25 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0578 1.0578 1.0547 1.0547 0.0031 0.29%
2026-08-24 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0547 1.0547 1.0582 1.0582 -0.0035 -0.33%
2026-08-21 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0582 1.0582 1.0566 1.0566 0.0016 0.15%
2026-08-20 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0566 1.0566 1.0556 1.0556 0.0010 0.09%
2026-08-19 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0556 1.0556 1.0691 1.0691 -0.0135 -1.26%
2026-08-18 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0691 1.0691 1.0694 1.0694 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0694 1.0694 1.0630 1.0630 0.0064 0.60%
2026-08-14 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0630 1.0630 1.0637 1.0637 -0.0007 -0.07%
2026-08-13 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0637 1.0637 1.0649 1.0649 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0649 1.0649 1.0638 1.0638 0.0011 0.10%
2026-08-11 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0638 1.0638 1.0650 1.0650 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0650 1.0650 1.0614 1.0614 0.0036 0.34%
2026-08-07 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0614 1.0614 1.0608 1.0608 0.0006 0.06%
2026-08-06 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0608 1.0608 1.0596 1.0596 0.0012 0.11%
2026-08-05 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0596 1.0596 1.0591 1.0591 0.0005 0.05%
2026-08-04 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0591 1.0591 1.0574 1.0574 0.0017 0.16%
2026-08-03 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0574 1.0574 1.0543 1.0543 0.0031 0.29%
2026-07-31 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0543 1.0543 1.0517 1.0517 0.0026 0.25%
2026-07-30 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0517 1.0517 1.0521 1.0521 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0521 1.0521 1.0500 1.0500 0.0021 0.20%
2026-07-28 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2026-07-27 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0498 1.0498 1.0453 1.0453 0.0045 0.43%
2026-07-24 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0453 1.0453 1.0477 1.0477 -0.0024 -0.23%
2026-07-23 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0477 1.0477 1.0444 1.0444 0.0033 0.32%
2026-07-22 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0444 1.0444 1.0462 1.0462 -0.0018 -0.17%
2026-07-21 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0462 1.0462 1.0469 1.0469 -0.0007 -0.07%
2026-07-20 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0469 1.0469 1.0501 1.0501 -0.0032 -0.30%
2026-07-17 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0501 1.0501 1.0548 1.0548 -0.0047 -0.45%
2026-07-16 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0548 1.0548 1.0539 1.0539 0.0009 0.09%
2026-07-15 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0539 1.0539 1.0530 1.0530 0.0009 0.09%
2026-07-14 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0530 1.0530 1.0500 1.0500 0.0030 0.29%
2026-07-13 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0500 1.0500 1.0541 1.0541 -0.0041 -0.39%
2026-07-10 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0541 1.0541 1.0516 1.0516 0.0025 0.24%
2026-07-09 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0516 1.0516 1.0519 1.0519 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0519 1.0519 1.0531 1.0531 -0.0012 -0.11%
2026-07-07 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0531 1.0531 1.0567 1.0567 -0.0036 -0.34%
2026-07-06 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0567 1.0567 1.0574 1.0574 -0.0007 -0.07%
2026-07-03 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0574 1.0574 1.0547 1.0547 0.0027 0.26%
2026-07-02 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0547 1.0547 1.0554 1.0554 -0.0007 -0.07%
2026-07-01 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0554 1.0554 1.0548 1.0548 0.0006 0.06%
2026-06-30 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0548 1.0548 1.0529 1.0529 0.0019 0.18%
2026-06-29 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0529 1.0529 1.0506 1.0506 0.0023 0.22%
2026-06-26 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0506 1.0506 1.0551 1.0551 -0.0045 -0.43%
2026-06-25 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0551 1.0551 1.0578 1.0578 -0.0027 -0.26%
2026-06-24 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0578 1.0578 1.0591 1.0591 -0.0013 -0.12%
2026-06-23 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0591 1.0591 1.0609 1.0609 -0.0018 -0.17%
2026-06-22 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0609 1.0609 1.0588 1.0588 0.0021 0.20%
2026-06-18 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0588 1.0588 1.0591 1.0591 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0591 1.0591 1.0603 1.0603 -0.0012 -0.11%
2026-06-16 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0605 1.0605 1.0608 1.0608 -0.0003 -0.03%
2026-06-12 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0608 1.0608 1.0583 1.0583 0.0025 0.24%
2026-06-11 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2026-06-10 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0583 1.0583 1.0602 1.0602 -0.0019 -0.18%
2026-06-09 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2026-06-08 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0598 1.0598 1.0641 1.0641 -0.0043 -0.40%
2026-06-05 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0641 1.0641 1.0646 1.0646 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0646 1.0646 1.0675 1.0675 -0.0029 -0.27%
2026-06-03 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2026-06-02 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0675 1.0675 1.0691 1.0691 -0.0016 -0.15%
2026-06-01 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0691 1.0691 1.0674 1.0674 0.0017 0.16%
2026-05-29 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0674 1.0674 1.0709 1.0709 -0.0035 -0.33%
2026-05-28 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0709 1.0709 1.0703 1.0703 0.0006 0.06%
2026-05-27 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0703 1.0703 1.0735 1.0735 -0.0032 -0.30%
2026-05-26 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0735 1.0735 1.0714 1.0714 0.0021 0.20%
2026-05-25 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0714 1.0714 1.0723 1.0723 -0.0009 -0.08%
2026-05-22 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0723 1.0723 1.0712 1.0712 0.0011 0.10%
2026-05-21 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0712 1.0712 1.0743 1.0743 -0.0031 -0.29%
2026-05-20 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0743 1.0743 1.0730 1.0730 0.0013 0.12%
2026-05-19 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0730 1.0730 1.0750 1.0750 -0.0020 -0.19%
2026-05-18 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0750 1.0750 1.0743 1.0743 0.0007 0.07%
2026-05-15 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0743 1.0743 1.0774 1.0774 -0.0031 -0.29%
2026-05-14 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0774 1.0774 1.0803 1.0803 -0.0029 -0.27%
2026-05-13 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0803 1.0803 1.0793 1.0793 0.0010 0.09%
2026-05-12 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0793 1.0793 1.0808 1.0808 -0.0015 -0.14%
2026-05-11 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0808 1.0808 1.0799 1.0799 0.0009 0.08%
2026-05-08 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0799 1.0799 1.0822 1.0822 -0.0023 -0.21%
2026-04-30 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0854 1.0854 1.0857 1.0857 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0857 1.0857 1.0828 1.0828 0.0029 0.27%
2026-04-28 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0828 1.0828 1.0811 1.0811 0.0017 0.16%
2026-04-27 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0811 1.0811 1.0821 1.0821 -0.0010 -0.09%
2026-04-24 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0821 1.0821 1.0824 1.0824 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0824 1.0824 1.0846 1.0846 -0.0022 -0.20%
2026-04-22 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0846 1.0846 1.0829 1.0829 0.0017 0.16%
2026-04-21 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0829 1.0829 1.0821 1.0821 0.0008 0.07%
2026-04-20 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0821 1.0821 1.0810 1.0810 0.0011 0.10%
2026-04-17 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0810 1.0810 1.0785 1.0785 0.0025 0.23%
2026-04-16 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0785 1.0785 1.0762 1.0762 0.0023 0.21%
2026-04-15 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0762 1.0762 1.0793 1.0793 -0.0031 -0.29%
2026-04-14 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2026-04-13 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0793 1.0793 1.0772 1.0772 0.0021 0.19%
2026-04-10 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0772 1.0772 1.0756 1.0756 0.0016 0.15%
2026-04-09 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2026-04-08 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0754 1.0754 1.0738 1.0738 0.0016 0.15%
2026-04-07 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0738 1.0738 1.0694 1.0694 0.0044 0.41%
2026-04-03 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0694 1.0694 1.0707 1.0707 -0.0013 -0.12%
2026-04-02 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0707 1.0707 1.0728 1.0728 -0.0021 -0.20%
2026-04-01 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0728 1.0728 1.0734 1.0734 -0.0006 -0.06%
2026-03-31 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0734 1.0734 1.0760 1.0760 -0.0026 -0.24%
2026-03-30 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2026-03-27 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0758 1.0758 1.0743 1.0743 0.0015 0.14%
2026-03-26 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0743 1.0743 1.0761 1.0761 -0.0018 -0.17%
2026-03-25 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0761 1.0761 1.0742 1.0742 0.0019 0.18%
2026-03-24 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0742 1.0742 1.0711 1.0711 0.0031 0.29%
2026-03-23 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0711 1.0711 1.0746 1.0746 -0.0035 -0.33%
2026-03-20 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0746 1.0746 1.0770 1.0770 -0.0024 -0.22%
2026-03-19 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0770 1.0770 1.0810 1.0810 -0.0040 -0.37%
2026-03-18 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0810 1.0810 1.0795 1.0795 0.0015 0.14%
2026-03-17 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0795 1.0795 1.0826 1.0826 -0.0031 -0.29%
2026-03-16 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0826 1.0826 1.0852 1.0852 -0.0026 -0.24%
2026-03-13 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0852 1.0852 1.0859 1.0859 -0.0007 -0.06%
2026-03-12 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0859 1.0859 1.0872 1.0872 -0.0013 -0.12%
2026-03-11 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0872 1.0872 1.0881 1.0881 -0.0009 -0.08%
2026-03-10 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0881 1.0881 1.0847 1.0847 0.0034 0.31%
2026-03-09 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0847 1.0847 1.0892 1.0892 -0.0045 -0.41%
2026-03-06 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0892 1.0892 1.0881 1.0881 0.0011 0.10%
2026-03-05 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0881 1.0881 1.0861 1.0861 0.0020 0.18%
2026-03-04 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0861 1.0861 1.0868 1.0868 -0.0007 -0.06%
2026-03-03 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0868 1.0868 1.0967 1.0967 -0.0099 -0.90%
2026-03-02 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0967 1.0967 1.0987 1.0987 -0.0020 -0.18%
2026-02-27 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0987 1.0987 1.0967 1.0967 0.0020 0.18%
2026-02-26 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0967 1.0967 1.0950 1.0950 0.0017 0.16%
2026-02-25 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0950 1.0950 1.0908 1.0908 0.0042 0.39%
2026-02-24 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0908 1.0908 1.0884 1.0884 0.0024 0.22%
2026-02-13 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0884 1.0884 1.0889 1.0889 -0.0005 -0.05%
2026-02-12 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0889 1.0889 1.0857 1.0857 0.0032 0.29%
2026-02-11 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0857 1.0857 1.0858 1.0858 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0858 1.0858 1.0852 1.0852 0.0006 0.06%
2026-02-09 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0852 1.0852 1.0796 1.0796 0.0056 0.52%
2026-02-06 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2026-02-05 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0795 1.0795 1.0805 1.0805 -0.0010 -0.09%
2026-02-04 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2026-02-03 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0805 1.0805 1.0728 1.0728 0.0077 0.72%
2026-02-02 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0728 1.0728 1.0781 1.0781 -0.0053 -0.49%
2026-01-30 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0781 1.0781 1.0777 1.0777 0.0004 0.04%
2026-01-29 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0777 1.0777 1.0814 1.0814 -0.0037 -0.34%
2026-01-28 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0814 1.0814 1.0839 1.0839 -0.0025 -0.23%
2026-01-27 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0839 1.0839 1.0812 1.0812 0.0027 0.25%
2026-01-26 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0812 1.0812 1.0862 1.0862 -0.0050 -0.46%
2026-01-23 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0862 1.0862 1.0818 1.0818 0.0044 0.41%
2026-01-22 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0818 1.0818 1.0795 1.0795 0.0023 0.21%
2026-01-21 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0795 1.0795 1.0755 1.0755 0.0040 0.37%
2026-01-20 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0755 1.0755 1.0752 1.0752 0.0003 0.03%
2026-01-19 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0752 1.0752 1.0714 1.0714 0.0038 0.35%
2026-01-16 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0714 1.0714 1.0692 1.0692 0.0022 0.21%
2026-01-15 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0692 1.0692 1.0672 1.0672 0.0020 0.19%
2026-01-14 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2026-01-13 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2026-01-12 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0668 1.0668 1.0641 1.0641 0.0027 0.25%
2026-01-09 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0641 1.0641 1.0622 1.0622 0.0019 0.18%
2026-01-08 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0622 1.0622 1.0594 1.0594 0.0028 0.26%
2026-01-07 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0594 1.0594 1.0609 1.0609 -0.0015 -0.14%
2026-01-06 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0609 1.0609 1.0613 1.0613 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0613 1.0613 1.0596 1.0596 0.0017 0.16%
2025-12-31 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0596 1.0596 1.0590 1.0590 0.0006 0.06%
2025-12-30 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0590 1.0590 1.0597 1.0597 -0.0007 -0.07%
2025-12-29 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0597 1.0597 1.0609 1.0609 -0.0012 -0.11%
2025-12-26 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0609 1.0609 1.0614 1.0614 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0614 1.0614 1.0607 1.0607 0.0007 0.07%
2025-12-24 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0607 1.0607 1.0594 1.0594 0.0013 0.12%
2025-12-23 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0594 1.0594 1.0590 1.0590 0.0004 0.04%
2025-12-22 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0590 1.0590 1.0596 1.0596 -0.0006 -0.06%
2025-12-19 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0596 1.0596 1.0559 1.0559 0.0037 0.35%
2025-12-18 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0559 1.0559 1.0534 1.0534 0.0025 0.24%
2025-12-17 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0534 1.0534 1.0526 1.0526 0.0008 0.08%
2025-12-16 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0526 1.0526 1.0546 1.0546 -0.0020 -0.19%
2025-12-15 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0546 1.0546 1.0546 1.0546 0.0000 0.00%
2025-12-12 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0546 1.0546 1.0575 1.0575 -0.0029 -0.27%
2025-12-11 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0575 1.0575 1.0596 1.0596 -0.0021 -0.20%
2025-12-10 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0596 1.0596 1.0612 1.0612 -0.0016 -0.15%
2025-12-09 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0612 1.0612 1.0618 1.0618 -0.0006 -0.06%
2025-12-08 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0618 1.0618 1.0611 1.0611 0.0007 0.07%
2025-12-05 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0611 1.0611 1.0593 1.0593 0.0018 0.17%
2025-12-04 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0593 1.0593 1.0623 1.0623 -0.0030 -0.28%
2025-12-03 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0623 1.0623 1.0642 1.0642 -0.0019 -0.18%
2025-12-02 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0642 1.0642 1.0657 1.0657 -0.0015 -0.14%
2025-12-01 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
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2025-11-27 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0635 1.0635 1.0625 1.0625 0.0010 0.09%
2025-11-26 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0625 1.0625 1.0651 1.0651 -0.0026 -0.24%
2025-11-25 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2025-11-24 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0649 1.0649 1.0637 1.0637 0.0012 0.11%
2025-11-21 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0637 1.0637 1.0683 1.0683 -0.0046 -0.43%
2025-11-20 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0683 1.0683 1.0696 1.0696 -0.0013 -0.12%
2025-11-19 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0696 1.0696 1.0699 1.0699 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0699 1.0699 1.0714 1.0714 -0.0015 -0.14%
2025-11-17 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0714 1.0714 1.0718 1.0718 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0718 1.0718 1.0734 1.0734 -0.0016 -0.15%
2025-11-13 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0734 1.0734 1.0720 1.0720 0.0014 0.13%
2025-11-12 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2025-11-11 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.09%
2025-11-10 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0730 1.0730 1.0719 1.0719 0.0011 0.10%
2025-11-07 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0719 1.0719 1.0723 1.0723 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0723 1.0723 1.0706 1.0706 0.0017 0.16%
2025-11-05 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0706 1.0706 1.0698 1.0698 0.0008 0.07%
2025-11-04 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0698 1.0698 1.0714 1.0714 -0.0016 -0.15%
2025-11-03 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0714 1.0714 1.0716 1.0716 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0716 1.0716 1.0709 1.0709 0.0007 0.07%
2025-10-30 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0709 1.0709 1.0727 1.0727 -0.0018 -0.17%
2025-10-29 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0727 1.0727 1.0706 1.0706 0.0021 0.20%
2025-10-28 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0706 1.0706 1.0700 1.0700 0.0006 0.06%
2025-10-27 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0700 1.0700 1.0681 1.0681 0.0019 0.18%
2025-10-24 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0681 1.0681 1.0668 1.0668 0.0013 0.12%
2025-10-23 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0668 1.0668 1.0670 1.0670 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0670 1.0670 1.0682 1.0682 -0.0012 -0.11%
2025-10-21 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0682 1.0682 1.0663 1.0663 0.0019 0.18%
2025-10-20 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0663 1.0663 1.0661 1.0661 0.0002 0.02%
2025-10-17 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0661 1.0661 1.0679 1.0679 -0.0018 -0.17%
2025-10-16 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0679 1.0679 1.0684 1.0684 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0684 1.0684 1.0672 1.0672 0.0012 0.11%
2025-10-14 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0672 1.0672 1.0692 1.0692 -0.0020 -0.19%
2025-10-13 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0692 1.0692 1.0693 1.0693 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0693 1.0693 1.0713 1.0713 -0.0020 -0.19%
2025-10-09 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0713 1.0713 1.0685 1.0685 0.0028 0.26%
2025-09-30 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0685 1.0685 1.0665 1.0665 0.0020 0.19%
2025-09-29 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0665 1.0665 1.0658 1.0658 0.0007 0.07%
2025-09-26 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0658 1.0658 1.0663 1.0663 -0.0005 -0.05%
2025-09-25 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0663 1.0663 1.0660 1.0660 0.0003 0.03%
2025-09-24 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2025-09-23 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0659 1.0659 1.0681 1.0681 -0.0022 -0.21%
2025-09-22 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0681 1.0681 1.0682 1.0682 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0682 1.0682 1.0690 1.0690 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0690 1.0690 1.0708 1.0708 -0.0018 -0.17%
2025-09-17 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0708 1.0708 1.0691 1.0691 0.0017 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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