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富国价值发现混合A基金净值查询(019342)

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今天最新净值 1.0504 -0.0166 -1.58% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3135 -0.0183 -1.3769% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0504
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1702亿
  • 最近资产：1.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘莉莉
近半年富国价值发现混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国价值发现混合A(019342)基金累计收益率-21.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019342 富国价值发现混合A 1.0477 1.0477 1.0504 1.0504 -0.0027 -0.26%
2026-09-15 019342 富国价值发现混合A 1.0504 1.0504 1.0670 1.0670 -0.0166 -1.58%
2026-09-14 019342 富国价值发现混合A 1.0670 1.0670 1.0714 1.0714 -0.0044 -0.41%
2026-09-11 019342 富国价值发现混合A 1.0714 1.0714 1.0937 1.0937 -0.0223 -2.08%
2026-09-10 019342 富国价值发现混合A 1.0937 1.0937 1.1051 1.1051 -0.0114 -1.03%
2026-09-09 019342 富国价值发现混合A 1.1051 1.1051 1.1110 1.1110 -0.0059 -0.53%
2026-09-08 019342 富国价值发现混合A 1.1110 1.1110 1.1035 1.1035 0.0075 0.68%
2026-09-07 019342 富国价值发现混合A 1.1035 1.1035 1.1123 1.1123 -0.0088 -0.79%
2026-09-04 019342 富国价值发现混合A 1.1123 1.1123 1.1031 1.1031 0.0092 0.83%
2026-09-03 019342 富国价值发现混合A 1.1031 1.1031 1.0901 1.0901 0.0130 1.19%
2026-09-02 019342 富国价值发现混合A 1.0901 1.0901 1.1058 1.1058 -0.0157 -1.42%
2026-09-01 019342 富国价值发现混合A 1.1058 1.1058 1.1089 1.1089 -0.0031 -0.28%
2026-08-31 019342 富国价值发现混合A 1.1089 1.1089 1.1676 1.1676 -0.0587 -5.29%
2026-08-28 019342 富国价值发现混合A 1.1676 1.1676 1.1716 1.1716 -0.0040 -0.34%
2026-08-27 019342 富国价值发现混合A 1.1716 1.1716 1.1773 1.1773 -0.0057 -0.48%
2026-08-26 019342 富国价值发现混合A 1.1773 1.1773 1.1618 1.1618 0.0155 1.33%
2026-08-25 019342 富国价值发现混合A 1.1618 1.1618 1.1517 1.1517 0.0101 0.88%
2026-08-24 019342 富国价值发现混合A 1.1517 1.1517 1.1678 1.1678 -0.0161 -1.38%
2026-08-21 019342 富国价值发现混合A 1.1678 1.1678 1.1753 1.1753 -0.0075 -0.64%
2026-08-20 019342 富国价值发现混合A 1.1753 1.1753 1.1645 1.1645 0.0108 0.93%
2026-08-19 019342 富国价值发现混合A 1.1645 1.1645 1.1709 1.1709 -0.0064 -0.55%
2026-08-18 019342 富国价值发现混合A 1.1709 1.1709 1.1523 1.1523 0.0186 1.61%
2026-08-17 019342 富国价值发现混合A 1.1523 1.1523 1.1473 1.1473 0.0050 0.44%
2026-08-14 019342 富国价值发现混合A 1.1473 1.1473 1.1561 1.1561 -0.0088 -0.76%
2026-08-13 019342 富国价值发现混合A 1.1561 1.1561 1.1832 1.1832 -0.0271 -2.34%
2026-08-12 019342 富国价值发现混合A 1.1832 1.1832 1.1515 1.1515 0.0317 2.75%
2026-08-11 019342 富国价值发现混合A 1.1515 1.1515 1.1623 1.1623 -0.0108 -0.93%
2026-08-10 019342 富国价值发现混合A 1.1623 1.1623 1.1457 1.1457 0.0166 1.45%
2026-08-07 019342 富国价值发现混合A 1.1457 1.1457 1.1511 1.1511 -0.0054 -0.47%
2026-08-06 019342 富国价值发现混合A 1.1511 1.1511 1.1574 1.1574 -0.0063 -0.54%
2026-08-05 019342 富国价值发现混合A 1.1574 1.1574 1.1566 1.1566 0.0008 0.07%
2026-08-04 019342 富国价值发现混合A 1.1566 1.1566 1.1744 1.1744 -0.0178 -1.54%
2026-08-03 019342 富国价值发现混合A 1.1744 1.1744 1.1754 1.1754 -0.0010 -0.09%
2026-07-31 019342 富国价值发现混合A 1.1754 1.1754 1.1802 1.1802 -0.0048 -0.41%
2026-07-30 019342 富国价值发现混合A 1.1802 1.1802 1.1787 1.1787 0.0015 0.13%
2026-07-29 019342 富国价值发现混合A 1.1787 1.1787 1.1481 1.1481 0.0306 2.67%
2026-07-28 019342 富国价值发现混合A 1.1481 1.1481 1.1421 1.1421 0.0060 0.53%
2026-07-27 019342 富国价值发现混合A 1.1421 1.1421 1.1309 1.1309 0.0112 0.99%
2026-07-24 019342 富国价值发现混合A 1.1309 1.1309 1.1605 1.1605 -0.0296 -2.55%
2026-07-23 019342 富国价值发现混合A 1.1605 1.1605 1.1471 1.1471 0.0134 1.17%
2026-07-22 019342 富国价值发现混合A 1.1471 1.1471 1.1570 1.1570 -0.0099 -0.86%
2026-07-21 019342 富国价值发现混合A 1.1570 1.1570 1.1549 1.1549 0.0021 0.18%
2026-07-20 019342 富国价值发现混合A 1.1549 1.1549 1.1267 1.1267 0.0282 2.50%
2026-07-17 019342 富国价值发现混合A 1.1267 1.1267 1.1432 1.1432 -0.0165 -1.44%
2026-07-16 019342 富国价值发现混合A 1.1432 1.1432 1.1325 1.1325 0.0107 0.94%
2026-07-15 019342 富国价值发现混合A 1.1325 1.1325 1.1105 1.1105 0.0220 1.98%
2026-07-14 019342 富国价值发现混合A 1.1105 1.1105 1.1044 1.1044 0.0061 0.55%
2026-07-13 019342 富国价值发现混合A 1.1044 1.1044 1.1189 1.1189 -0.0145 -1.30%
2026-07-10 019342 富国价值发现混合A 1.1189 1.1189 1.1056 1.1056 0.0133 1.20%
2026-07-09 019342 富国价值发现混合A 1.1056 1.1056 1.1179 1.1179 -0.0123 -1.11%
2026-07-08 019342 富国价值发现混合A 1.1179 1.1179 1.1096 1.1096 0.0083 0.75%
2026-07-07 019342 富国价值发现混合A 1.1096 1.1096 1.1378 1.1378 -0.0282 -2.54%
2026-07-06 019342 富国价值发现混合A 1.1378 1.1378 1.1227 1.1227 0.0151 1.34%
2026-07-03 019342 富国价值发现混合A 1.1227 1.1227 1.1150 1.1150 0.0077 0.69%
2026-07-02 019342 富国价值发现混合A 1.1150 1.1150 1.0997 1.0997 0.0153 1.39%
2026-07-01 019342 富国价值发现混合A 1.0997 1.0997 1.0970 1.0970 0.0027 0.25%
2026-06-30 019342 富国价值发现混合A 1.0970 1.0970 1.0987 1.0987 -0.0017 -0.15%
2026-06-29 019342 富国价值发现混合A 1.0987 1.0987 1.0844 1.0844 0.0143 1.32%
2026-06-26 019342 富国价值发现混合A 1.0844 1.0844 1.0995 1.0995 -0.0151 -1.37%
2026-06-25 019342 富国价值发现混合A 1.0995 1.0995 1.1060 1.1060 -0.0065 -0.59%
2026-06-24 019342 富国价值发现混合A 1.1060 1.1060 1.0976 1.0976 0.0084 0.77%
2026-06-23 019342 富国价值发现混合A 1.0976 1.0976 1.1145 1.1145 -0.0169 -1.52%
2026-06-22 019342 富国价值发现混合A 1.1145 1.1145 1.1231 1.1231 -0.0086 -0.77%
2026-06-18 019342 富国价值发现混合A 1.1231 1.1231 1.1543 1.1543 -0.0312 -2.78%
2026-06-17 019342 富国价值发现混合A 1.1543 1.1543 1.1651 1.1651 -0.0108 -0.93%
2026-06-16 019342 富国价值发现混合A 1.1651 1.1651 1.1836 1.1836 -0.0185 -1.59%
2026-06-15 019342 富国价值发现混合A 1.1836 1.1836 1.1787 1.1787 0.0049 0.42%
2026-06-12 019342 富国价值发现混合A 1.1787 1.1787 1.1601 1.1601 0.0186 1.60%
2026-06-11 019342 富国价值发现混合A 1.1601 1.1601 1.1648 1.1648 -0.0047 -0.40%
2026-06-10 019342 富国价值发现混合A 1.1648 1.1648 1.1714 1.1714 -0.0066 -0.56%
2026-06-09 019342 富国价值发现混合A 1.1714 1.1714 1.1802 1.1802 -0.0088 -0.75%
2026-06-08 019342 富国价值发现混合A 1.1802 1.1802 1.2021 1.2021 -0.0219 -1.82%
2026-06-05 019342 富国价值发现混合A 1.2021 1.2021 1.2122 1.2122 -0.0101 -0.83%
2026-06-04 019342 富国价值发现混合A 1.2122 1.2122 1.2223 1.2223 -0.0101 -0.83%
2026-06-03 019342 富国价值发现混合A 1.2223 1.2223 1.2297 1.2297 -0.0074 -0.60%
2026-06-02 019342 富国价值发现混合A 1.2297 1.2297 1.2416 1.2416 -0.0119 -0.96%
2026-06-01 019342 富国价值发现混合A 1.2416 1.2416 1.2260 1.2260 0.0156 1.27%
2026-05-29 019342 富国价值发现混合A 1.2260 1.2260 1.2095 1.2095 0.0165 1.36%
2026-05-28 019342 富国价值发现混合A 1.2095 1.2095 1.2206 1.2206 -0.0111 -0.91%
2026-05-27 019342 富国价值发现混合A 1.2206 1.2206 1.2432 1.2432 -0.0226 -1.82%
2026-05-26 019342 富国价值发现混合A 1.2432 1.2432 1.2399 1.2399 0.0033 0.27%
2026-05-25 019342 富国价值发现混合A 1.2399 1.2399 1.2383 1.2383 0.0016 0.13%
2026-05-22 019342 富国价值发现混合A 1.2383 1.2383 1.2381 1.2381 0.0002 0.02%
2026-05-21 019342 富国价值发现混合A 1.2381 1.2381 1.2612 1.2612 -0.0231 -1.83%
2026-05-20 019342 富国价值发现混合A 1.2612 1.2612 1.2641 1.2641 -0.0029 -0.23%
2026-05-19 019342 富国价值发现混合A 1.2641 1.2641 1.2576 1.2576 0.0065 0.52%
2026-05-18 019342 富国价值发现混合A 1.2576 1.2576 1.3003 1.3003 -0.0427 -3.40%
2026-05-15 019342 富国价值发现混合A 1.3003 1.3003 1.3150 1.3150 -0.0147 -1.12%
2026-05-14 019342 富国价值发现混合A 1.3150 1.3150 1.3373 1.3373 -0.0223 -1.67%
2026-05-13 019342 富国价值发现混合A 1.3373 1.3373 1.3516 1.3516 -0.0143 -1.06%
2026-05-12 019342 富国价值发现混合A 1.3516 1.3516 1.3555 1.3555 -0.0039 -0.29%
2026-05-11 019342 富国价值发现混合A 1.3555 1.3555 1.3334 1.3334 0.0221 1.66%
2026-05-08 019342 富国价值发现混合A 1.3334 1.3334 1.3181 1.3181 0.0153 1.16%
2026-04-30 019342 富国价值发现混合A 1.2522 1.2522 1.2663 1.2663 -0.0141 -1.13%
2026-04-29 019342 富国价值发现混合A 1.2663 1.2663 1.2362 1.2362 0.0301 2.43%
2026-04-28 019342 富国价值发现混合A 1.2362 1.2362 1.2268 1.2268 0.0094 0.77%
2026-04-27 019342 富国价值发现混合A 1.2268 1.2268 1.2332 1.2332 -0.0064 -0.52%
2026-04-24 019342 富国价值发现混合A 1.2332 1.2332 1.2404 1.2404 -0.0072 -0.58%
2026-04-23 019342 富国价值发现混合A 1.2404 1.2404 1.2548 1.2548 -0.0144 -1.15%
2026-04-22 019342 富国价值发现混合A 1.2548 1.2548 1.2580 1.2580 -0.0032 -0.25%
2026-04-21 019342 富国价值发现混合A 1.2580 1.2580 1.2498 1.2498 0.0082 0.66%
2026-04-20 019342 富国价值发现混合A 1.2498 1.2498 1.2571 1.2571 -0.0073 -0.58%
2026-04-17 019342 富国价值发现混合A 1.2571 1.2571 1.2625 1.2625 -0.0054 -0.43%
2026-04-16 019342 富国价值发现混合A 1.2625 1.2625 1.2560 1.2560 0.0065 0.52%
2026-04-15 019342 富国价值发现混合A 1.2560 1.2560 1.2534 1.2534 0.0026 0.21%
2026-04-14 019342 富国价值发现混合A 1.2534 1.2534 1.2336 1.2336 0.0198 1.61%
2026-04-13 019342 富国价值发现混合A 1.2336 1.2336 1.2319 1.2319 0.0017 0.14%
2026-04-10 019342 富国价值发现混合A 1.2319 1.2319 1.2305 1.2305 0.0014 0.11%
2026-04-09 019342 富国价值发现混合A 1.2305 1.2305 1.2465 1.2465 -0.0160 -1.28%
2026-04-08 019342 富国价值发现混合A 1.2465 1.2465 1.2006 1.2006 0.0459 3.82%
2026-04-07 019342 富国价值发现混合A 1.2006 1.2006 1.2060 1.2060 -0.0054 -0.45%
2026-04-03 019342 富国价值发现混合A 1.2060 1.2060 1.2201 1.2201 -0.0141 -1.16%
2026-04-02 019342 富国价值发现混合A 1.2201 1.2201 1.2381 1.2381 -0.0180 -1.45%
2026-04-01 019342 富国价值发现混合A 1.2381 1.2381 1.2177 1.2177 0.0204 1.68%
2026-03-31 019342 富国价值发现混合A 1.2177 1.2177 1.2318 1.2318 -0.0141 -1.14%
2026-03-30 019342 富国价值发现混合A 1.2318 1.2318 1.2351 1.2351 -0.0033 -0.27%
2026-03-27 019342 富国价值发现混合A 1.2351 1.2351 1.2374 1.2374 -0.0023 -0.19%
2026-03-26 019342 富国价值发现混合A 1.2374 1.2374 1.2495 1.2495 -0.0121 -0.97%
2026-03-25 019342 富国价值发现混合A 1.2495 1.2495 1.2360 1.2360 0.0135 1.09%
2026-03-24 019342 富国价值发现混合A 1.2360 1.2360 1.2073 1.2073 0.0287 2.38%
2026-03-23 019342 富国价值发现混合A 1.2073 1.2073 1.2531 1.2531 -0.0458 -3.65%
2026-03-20 019342 富国价值发现混合A 1.2531 1.2531 1.2675 1.2675 -0.0144 -1.14%
2026-03-19 019342 富国价值发现混合A 1.2675 1.2675 1.3130 1.3130 -0.0455 -3.59%
2026-03-18 019342 富国价值发现混合A 1.3130 1.3130 1.3318 1.3318 -0.0188 -1.43%
2026-03-17 019342 富国价值发现混合A 1.3318 1.3318 1.3311 1.3311 0.0007 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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