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鹏华产业债债券C基金净值查询(019302)

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今天最新净值 1.0576 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1265
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.8412亿
  • 最近资产：18.63亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：祝松
近半年鹏华产业债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华产业债债券C(019302)基金累计收益率0.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019302 鹏华产业债债券C 1.0579 1.1268 1.0576 1.1265 0.0003 0.03%
2026-09-15 019302 鹏华产业债债券C 1.0576 1.1265 1.0580 1.1269 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 019302 鹏华产业债债券C 1.0580 1.1269 1.0576 1.1265 0.0004 0.04%
2026-09-11 019302 鹏华产业债债券C 1.0576 1.1265 1.0581 1.1270 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 019302 鹏华产业债债券C 1.0581 1.1270 1.0585 1.1274 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 019302 鹏华产业债债券C 1.0585 1.1274 1.0590 1.1279 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 019302 鹏华产业债债券C 1.0590 1.1279 1.0589 1.1278 0.0001 0.01%
2026-09-07 019302 鹏华产业债债券C 1.0589 1.1278 1.0588 1.1277 0.0001 0.01%
2026-09-04 019302 鹏华产业债债券C 1.0588 1.1277 1.0585 1.1274 0.0003 0.03%
2026-09-03 019302 鹏华产业债债券C 1.0585 1.1274 1.0586 1.1275 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 019302 鹏华产业债债券C 1.0586 1.1275 1.0590 1.1279 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 019302 鹏华产业债债券C 1.0590 1.1279 1.0585 1.1274 0.0005 0.05%
2026-08-31 019302 鹏华产业债债券C 1.0585 1.1274 1.0590 1.1279 -0.0005 -0.05%
2026-08-28 019302 鹏华产业债债券C 1.0590 1.1279 1.0592 1.1281 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 019302 鹏华产业债债券C 1.0592 1.1281 1.0595 1.1284 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 019302 鹏华产业债债券C 1.0595 1.1284 1.0593 1.1282 0.0002 0.02%
2026-08-25 019302 鹏华产业债债券C 1.0593 1.1282 1.0592 1.1281 0.0001 0.01%
2026-08-24 019302 鹏华产业债债券C 1.0592 1.1281 1.0590 1.1279 0.0002 0.02%
2026-08-21 019302 鹏华产业债债券C 1.0590 1.1279 1.0594 1.1283 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 019302 鹏华产业债债券C 1.0594 1.1283 1.0594 1.1283 0.0000 0.00%
2026-08-19 019302 鹏华产业债债券C 1.0594 1.1283 1.0600 1.1289 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 019302 鹏华产业债债券C 1.0600 1.1289 1.0597 1.1286 0.0003 0.03%
2026-08-17 019302 鹏华产业债债券C 1.0597 1.1286 1.0592 1.1281 0.0005 0.05%
2026-08-14 019302 鹏华产业债债券C 1.0592 1.1281 1.0590 1.1279 0.0002 0.02%
2026-08-13 019302 鹏华产业债债券C 1.0590 1.1279 1.0591 1.1280 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 019302 鹏华产业债债券C 1.0591 1.1280 1.0596 1.1285 -0.0005 -0.05%
2026-08-11 019302 鹏华产业债债券C 1.0596 1.1285 1.0600 1.1289 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 019302 鹏华产业债债券C 1.0600 1.1289 1.0598 1.1287 0.0002 0.02%
2026-08-07 019302 鹏华产业债债券C 1.0598 1.1287 1.0598 1.1287 0.0000 0.00%
2026-08-06 019302 鹏华产业债债券C 1.0598 1.1287 1.0602 1.1291 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 019302 鹏华产业债债券C 1.0602 1.1291 1.0602 1.1291 0.0000 0.00%
2026-08-04 019302 鹏华产业债债券C 1.0602 1.1291 1.0600 1.1289 0.0002 0.02%
2026-08-03 019302 鹏华产业债债券C 1.0600 1.1289 1.0599 1.1288 0.0001 0.01%
2026-07-31 019302 鹏华产业债债券C 1.0599 1.1288 1.0592 1.1281 0.0007 0.07%
2026-07-30 019302 鹏华产业债债券C 1.0592 1.1281 1.0588 1.1277 0.0004 0.04%
2026-07-29 019302 鹏华产业债债券C 1.0588 1.1277 1.0584 1.1273 0.0004 0.04%
2026-07-28 019302 鹏华产业债债券C 1.0584 1.1273 1.0589 1.1278 -0.0005 -0.05%
2026-07-27 019302 鹏华产业债债券C 1.0589 1.1278 1.0580 1.1269 0.0009 0.09%
2026-07-24 019302 鹏华产业债债券C 1.0580 1.1269 1.0585 1.1274 -0.0005 -0.05%
2026-07-23 019302 鹏华产业债债券C 1.0585 1.1274 1.0583 1.1272 0.0002 0.02%
2026-07-22 019302 鹏华产业债债券C 1.0583 1.1272 1.0576 1.1265 0.0007 0.07%
2026-07-21 019302 鹏华产业债债券C 1.0576 1.1265 1.0571 1.1260 0.0005 0.05%
2026-07-20 019302 鹏华产业债债券C 1.0571 1.1260 1.0567 1.1256 0.0004 0.04%
2026-07-17 019302 鹏华产业债债券C 1.0567 1.1256 1.0567 1.1256 0.0000 0.00%
2026-07-16 019302 鹏华产业债债券C 1.0567 1.1256 1.0568 1.1257 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019302 鹏华产业债债券C 1.0568 1.1257 1.0564 1.1253 0.0004 0.04%
2026-07-14 019302 鹏华产业债债券C 1.0564 1.1253 1.0554 1.1243 0.0010 0.09%
2026-07-13 019302 鹏华产业债债券C 1.0554 1.1243 1.0563 1.1252 -0.0009 -0.09%
2026-07-10 019302 鹏华产业债债券C 1.0563 1.1252 1.0563 1.1252 0.0000 0.00%
2026-07-09 019302 鹏华产业债债券C 1.0563 1.1252 1.0566 1.1255 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 019302 鹏华产业债债券C 1.0566 1.1255 1.0603 1.1258 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 019302 鹏华产业债债券C 1.0603 1.1258 1.0611 1.1266 -0.0008 -0.08%
2026-07-06 019302 鹏华产业债债券C 1.0611 1.1266 1.0604 1.1259 0.0007 0.07%
2026-07-03 019302 鹏华产业债债券C 1.0604 1.1259 1.0600 1.1255 0.0004 0.04%
2026-07-02 019302 鹏华产业债债券C 1.0600 1.1255 1.0597 1.1252 0.0003 0.03%
2026-07-01 019302 鹏华产业债债券C 1.0597 1.1252 1.0590 1.1245 0.0007 0.07%
2026-06-30 019302 鹏华产业债债券C 1.0590 1.1245 1.0588 1.1243 0.0002 0.02%
2026-06-29 019302 鹏华产业债债券C 1.0588 1.1243 1.0584 1.1239 0.0004 0.04%
2026-06-26 019302 鹏华产业债债券C 1.0584 1.1239 1.0589 1.1244 -0.0005 -0.05%
2026-06-25 019302 鹏华产业债债券C 1.0589 1.1244 1.0591 1.1246 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 019302 鹏华产业债债券C 1.0591 1.1246 1.0593 1.1248 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 019302 鹏华产业债债券C 1.0593 1.1248 1.0602 1.1257 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 019302 鹏华产业债债券C 1.0602 1.1257 1.0599 1.1254 0.0003 0.03%
2026-06-18 019302 鹏华产业债债券C 1.0599 1.1254 1.0608 1.1263 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 019302 鹏华产业债债券C 1.0608 1.1263 1.0609 1.1264 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 019302 鹏华产业债债券C 1.0609 1.1264 1.0600 1.1255 0.0009 0.08%
2026-06-15 019302 鹏华产业债债券C 1.0600 1.1255 1.0591 1.1246 0.0009 0.08%
2026-06-12 019302 鹏华产业债债券C 1.0591 1.1246 1.0578 1.1233 0.0013 0.12%
2026-06-11 019302 鹏华产业债债券C 1.0578 1.1233 1.0582 1.1237 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 019302 鹏华产业债债券C 1.0582 1.1237 1.0595 1.1250 -0.0013 -0.12%
2026-06-09 019302 鹏华产业债债券C 1.0595 1.1250 1.0598 1.1253 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 019302 鹏华产业债债券C 1.0598 1.1253 1.0609 1.1264 -0.0011 -0.10%
2026-06-05 019302 鹏华产业债债券C 1.0609 1.1264 1.0609 1.1264 0.0000 0.00%
2026-06-04 019302 鹏华产业债债券C 1.0609 1.1264 1.0615 1.1270 -0.0006 -0.06%
2026-06-03 019302 鹏华产业债债券C 1.0615 1.1270 1.0620 1.1275 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 019302 鹏华产业债债券C 1.0620 1.1275 1.0618 1.1273 0.0002 0.02%
2026-06-01 019302 鹏华产业债债券C 1.0618 1.1273 1.0605 1.1260 0.0013 0.12%
2026-05-29 019302 鹏华产业债债券C 1.0605 1.1260 1.0608 1.1263 -0.0003 -0.03%
2026-05-28 019302 鹏华产业债债券C 1.0608 1.1263 1.0597 1.1252 0.0011 0.10%
2026-05-27 019302 鹏华产业债债券C 1.0597 1.1252 1.0598 1.1253 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 019302 鹏华产业债债券C 1.0598 1.1253 1.0601 1.1256 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 019302 鹏华产业债债券C 1.0601 1.1256 1.0605 1.1260 -0.0004 -0.04%
2026-05-22 019302 鹏华产业债债券C 1.0605 1.1260 1.0605 1.1260 0.0000 0.00%
2026-05-21 019302 鹏华产业债债券C 1.0605 1.1260 1.0615 1.1270 -0.0010 -0.09%
2026-05-20 019302 鹏华产业债债券C 1.0615 1.1270 1.0619 1.1274 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 019302 鹏华产业债债券C 1.0619 1.1274 1.0599 1.1254 0.0020 0.19%
2026-05-18 019302 鹏华产业债债券C 1.0599 1.1254 1.0601 1.1256 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 019302 鹏华产业债债券C 1.0601 1.1256 1.0609 1.1264 -0.0008 -0.08%
2026-05-14 019302 鹏华产业债债券C 1.0609 1.1264 1.0625 1.1280 -0.0016 -0.15%
2026-05-13 019302 鹏华产业债债券C 1.0625 1.1280 1.0623 1.1278 0.0002 0.02%
2026-05-12 019302 鹏华产业债债券C 1.0623 1.1278 1.0633 1.1288 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 019302 鹏华产业债债券C 1.0633 1.1288 1.0629 1.1284 0.0004 0.04%
2026-05-08 019302 鹏华产业债债券C 1.0629 1.1284 1.0629 1.1284 0.0000 0.00%
2026-04-30 019302 鹏华产业债债券C 1.0624 1.1279 1.0626 1.1281 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 019302 鹏华产业债债券C 1.0626 1.1281 1.0612 1.1267 0.0014 0.13%
2026-04-28 019302 鹏华产业债债券C 1.0612 1.1267 1.0615 1.1270 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 019302 鹏华产业债债券C 1.0615 1.1270 1.0617 1.1272 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 019302 鹏华产业债债券C 1.0617 1.1272 1.0618 1.1273 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 019302 鹏华产业债债券C 1.0618 1.1273 1.0627 1.1282 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 019302 鹏华产业债债券C 1.0627 1.1282 1.0618 1.1273 0.0009 0.08%
2026-04-21 019302 鹏华产业债债券C 1.0618 1.1273 1.0606 1.1261 0.0012 0.11%
2026-04-20 019302 鹏华产业债债券C 1.0606 1.1261 1.0605 1.1260 0.0001 0.01%
2026-04-17 019302 鹏华产业债债券C 1.0605 1.1260 1.0599 1.1254 0.0006 0.06%
2026-04-16 019302 鹏华产业债债券C 1.0599 1.1254 1.0586 1.1241 0.0013 0.12%
2026-04-15 019302 鹏华产业债债券C 1.0586 1.1241 1.0585 1.1240 0.0001 0.01%
2026-04-14 019302 鹏华产业债债券C 1.0585 1.1240 1.0576 1.1231 0.0009 0.09%
2026-04-13 019302 鹏华产业债债券C 1.0576 1.1231 1.0579 1.1234 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 019302 鹏华产业债债券C 1.0579 1.1234 1.0581 1.1236 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 019302 鹏华产业债债券C 1.0581 1.1236 1.0583 1.1238 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 019302 鹏华产业债债券C 1.0583 1.1238 1.0662 1.1213 0.0025 0.23%
2026-04-07 019302 鹏华产业债债券C 1.0662 1.1213 1.0651 1.1202 0.0011 0.10%
2026-04-03 019302 鹏华产业债债券C 1.0651 1.1202 1.0647 1.1198 0.0004 0.04%
2026-04-02 019302 鹏华产业债债券C 1.0647 1.1198 1.0655 1.1206 -0.0008 -0.08%
2026-04-01 019302 鹏华产业债债券C 1.0655 1.1206 1.0638 1.1189 0.0017 0.16%
2026-03-31 019302 鹏华产业债债券C 1.0638 1.1189 1.0650 1.1201 -0.0012 -0.11%
2026-03-30 019302 鹏华产业债债券C 1.0650 1.1201 1.0657 1.1208 -0.0007 -0.07%
2026-03-27 019302 鹏华产业债债券C 1.0657 1.1208 1.0648 1.1199 0.0009 0.08%
2026-03-26 019302 鹏华产业债债券C 1.0648 1.1199 1.0658 1.1209 -0.0010 -0.09%
2026-03-25 019302 鹏华产业债债券C 1.0658 1.1209 1.0645 1.1196 0.0013 0.12%
2026-03-24 019302 鹏华产业债债券C 1.0645 1.1196 1.0621 1.1172 0.0024 0.23%
2026-03-23 019302 鹏华产业债债券C 1.0621 1.1172 1.0631 1.1182 -0.0010 -0.09%
2026-03-20 019302 鹏华产业债债券C 1.0631 1.1182 1.0641 1.1192 -0.0010 -0.09%
2026-03-19 019302 鹏华产业债债券C 1.0641 1.1192 1.0656 1.1207 -0.0015 -0.14%
2026-03-18 019302 鹏华产业债债券C 1.0656 1.1207 1.0643 1.1194 0.0013 0.12%
2026-03-17 019302 鹏华产业债债券C 1.0643 1.1194 1.0656 1.1207 -0.0013 -0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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