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交银裕如纯债债券E基金净值查询(019289)

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今天最新净值 1.1359 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1359
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.2435亿
  • 最近资产：21.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张顺晨
今年以来交银裕如纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,交银裕如纯债债券E(019289)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019289 交银裕如纯债债券E 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2026-09-16 019289 交银裕如纯债债券E 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2026-09-15 019289 交银裕如纯债债券E 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2026-09-14 019289 交银裕如纯债债券E 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2026-09-11 019289 交银裕如纯债债券E 1.1355 1.1355 1.1356 1.1356 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019289 交银裕如纯债债券E 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-09-09 019289 交银裕如纯债债券E 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-09-08 019289 交银裕如纯债债券E 1.1356 1.1356 1.1357 1.1357 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 019289 交银裕如纯债债券E 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2026-09-04 019289 交银裕如纯债债券E 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2026-09-03 019289 交银裕如纯债债券E 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2026-09-02 019289 交银裕如纯债债券E 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2026-09-01 019289 交银裕如纯债债券E 1.1352 1.1352 1.1348 1.1348 0.0004 0.04%
2026-08-31 019289 交银裕如纯债债券E 1.1348 1.1348 1.1346 1.1346 0.0002 0.02%
2026-08-28 019289 交银裕如纯债债券E 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-08-27 019289 交银裕如纯债债券E 1.1346 1.1346 1.1350 1.1350 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 019289 交银裕如纯债债券E 1.1350 1.1350 1.1353 1.1353 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 019289 交银裕如纯债债券E 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
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2026-08-20 019289 交银裕如纯债债券E 1.1350 1.1350 1.1352 1.1352 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 019289 交银裕如纯债债券E 1.1352 1.1352 1.1355 1.1355 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 019289 交银裕如纯债债券E 1.1355 1.1355 1.1351 1.1351 0.0004 0.04%
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2026-08-12 019289 交银裕如纯债债券E 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2026-08-11 019289 交银裕如纯债债券E 1.1345 1.1345 1.1347 1.1347 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 019289 交银裕如纯债债券E 1.1347 1.1347 1.1344 1.1344 0.0003 0.03%
2026-08-07 019289 交银裕如纯债债券E 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2026-08-06 019289 交银裕如纯债债券E 1.1342 1.1342 1.1339 1.1339 0.0003 0.03%
2026-08-05 019289 交银裕如纯债债券E 1.1339 1.1339 1.1340 1.1340 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019289 交银裕如纯债债券E 1.1340 1.1340 1.1338 1.1338 0.0002 0.02%
2026-08-03 019289 交银裕如纯债债券E 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%
2026-07-31 019289 交银裕如纯债债券E 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
2026-07-30 019289 交银裕如纯债债券E 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.03%
2026-07-29 019289 交银裕如纯债债券E 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2026-07-28 019289 交银裕如纯债债券E 1.1332 1.1332 1.1334 1.1334 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 019289 交银裕如纯债债券E 1.1334 1.1334 1.1335 1.1335 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 019289 交银裕如纯债债券E 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
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2026-07-21 019289 交银裕如纯债债券E 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2026-07-20 019289 交银裕如纯债债券E 1.1330 1.1330 1.1333 1.1333 -0.0003 -0.03%
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2026-07-16 019289 交银裕如纯债债券E 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019289 交银裕如纯债债券E 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-07-14 019289 交银裕如纯债债券E 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
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2026-07-10 019289 交银裕如纯债债券E 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-07-09 019289 交银裕如纯债债券E 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-07-08 019289 交银裕如纯债债券E 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2026-07-07 019289 交银裕如纯债债券E 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2026-07-06 019289 交银裕如纯债债券E 1.1330 1.1330 1.1324 1.1324 0.0006 0.05%
2026-07-03 019289 交银裕如纯债债券E 1.1324 1.1324 1.1325 1.1325 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 019289 交银裕如纯债债券E 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2026-07-01 019289 交银裕如纯债债券E 1.1323 1.1323 1.1332 1.1332 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 019289 交银裕如纯债债券E 1.1332 1.1332 1.1338 1.1338 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 019289 交银裕如纯债债券E 1.1338 1.1338 1.1329 1.1329 0.0009 0.08%
2026-06-26 019289 交银裕如纯债债券E 1.1329 1.1329 1.1326 1.1326 0.0003 0.03%
2026-06-25 019289 交银裕如纯债债券E 1.1326 1.1326 1.1318 1.1318 0.0008 0.07%
2026-06-24 019289 交银裕如纯债债券E 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2026-06-23 019289 交银裕如纯债债券E 1.1317 1.1317 1.1321 1.1321 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 019289 交银裕如纯债债券E 1.1321 1.1321 1.1322 1.1322 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 019289 交银裕如纯债债券E 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
2026-06-17 019289 交银裕如纯债债券E 1.1320 1.1320 1.1314 1.1314 0.0006 0.05%
2026-06-16 019289 交银裕如纯债债券E 1.1314 1.1314 1.1306 1.1306 0.0008 0.07%
2026-06-15 019289 交银裕如纯债债券E 1.1306 1.1306 1.1306 1.1306 0.0000 0.00%
2026-06-12 019289 交银裕如纯债债券E 1.1306 1.1306 1.1302 1.1302 0.0004 0.04%
2026-06-11 019289 交银裕如纯债债券E 1.1302 1.1302 1.1310 1.1310 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 019289 交银裕如纯债债券E 1.1310 1.1310 1.1314 1.1314 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 019289 交银裕如纯债债券E 1.1314 1.1314 1.1317 1.1317 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 019289 交银裕如纯债债券E 1.1317 1.1317 1.1321 1.1321 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 019289 交银裕如纯债债券E 1.1321 1.1321 1.1324 1.1324 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 019289 交银裕如纯债债券E 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2026-06-03 019289 交银裕如纯债债券E 1.1321 1.1321 1.1324 1.1324 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 019289 交银裕如纯债债券E 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2026-06-01 019289 交银裕如纯债债券E 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2026-05-29 019289 交银裕如纯债债券E 1.1321 1.1321 1.1319 1.1319 0.0002 0.02%
2026-05-28 019289 交银裕如纯债债券E 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2026-05-27 019289 交银裕如纯债债券E 1.1317 1.1317 1.1309 1.1309 0.0008 0.07%
2026-05-26 019289 交银裕如纯债债券E 1.1309 1.1309 1.1303 1.1303 0.0006 0.05%
2026-05-25 019289 交银裕如纯债债券E 1.1303 1.1303 1.1299 1.1299 0.0004 0.04%
2026-05-22 019289 交银裕如纯债债券E 1.1299 1.1299 1.1300 1.1300 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 019289 交银裕如纯债债券E 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2026-05-20 019289 交银裕如纯债债券E 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 019289 交银裕如纯债债券E 1.1301 1.1301 1.1293 1.1293 0.0008 0.07%
2026-05-18 019289 交银裕如纯债债券E 1.1293 1.1293 1.1288 1.1288 0.0005 0.04%
2026-05-15 019289 交银裕如纯债债券E 1.1288 1.1288 1.1289 1.1289 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 019289 交银裕如纯债债券E 1.1289 1.1289 1.1291 1.1291 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 019289 交银裕如纯债债券E 1.1291 1.1291 1.1286 1.1286 0.0005 0.04%
2026-05-12 019289 交银裕如纯债债券E 1.1286 1.1286 1.1282 1.1282 0.0004 0.04%
2026-05-11 019289 交银裕如纯债债券E 1.1282 1.1282 1.1278 1.1278 0.0004 0.04%
2026-05-08 019289 交银裕如纯债债券E 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2026-04-30 019289 交银裕如纯债债券E 1.1279 1.1279 1.1281 1.1281 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 019289 交银裕如纯债债券E 1.1281 1.1281 1.1274 1.1274 0.0007 0.06%
2026-04-28 019289 交银裕如纯债债券E 1.1274 1.1274 1.1269 1.1269 0.0005 0.04%
2026-04-27 019289 交银裕如纯债债券E 1.1269 1.1269 1.1274 1.1274 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 019289 交银裕如纯债债券E 1.1274 1.1274 1.1277 1.1277 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 019289 交银裕如纯债债券E 1.1277 1.1277 1.1279 1.1279 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 019289 交银裕如纯债债券E 1.1279 1.1279 1.1275 1.1275 0.0004 0.04%
2026-04-21 019289 交银裕如纯债债券E 1.1275 1.1275 1.1272 1.1272 0.0003 0.03%
2026-04-20 019289 交银裕如纯债债券E 1.1272 1.1272 1.1269 1.1269 0.0003 0.03%
2026-04-17 019289 交银裕如纯债债券E 1.1269 1.1269 1.1263 1.1263 0.0006 0.05%
2026-04-16 019289 交银裕如纯债债券E 1.1263 1.1263 1.1260 1.1260 0.0003 0.03%
2026-04-15 019289 交银裕如纯债债券E 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2026-04-14 019289 交银裕如纯债债券E 1.1258 1.1258 1.1256 1.1256 0.0002 0.02%
2026-04-13 019289 交银裕如纯债债券E 1.1256 1.1256 1.1254 1.1254 0.0002 0.02%
2026-04-10 019289 交银裕如纯债债券E 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2026-04-09 019289 交银裕如纯债债券E 1.1253 1.1253 1.1255 1.1255 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 019289 交银裕如纯债债券E 1.1255 1.1255 1.1256 1.1256 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 019289 交银裕如纯债债券E 1.1256 1.1256 1.1252 1.1252 0.0004 0.04%
2026-04-03 019289 交银裕如纯债债券E 1.1252 1.1252 1.1245 1.1245 0.0007 0.06%
2026-04-02 019289 交银裕如纯债债券E 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
2026-04-01 019289 交银裕如纯债债券E 1.1244 1.1244 1.1247 1.1247 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 019289 交银裕如纯债债券E 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2026-03-30 019289 交银裕如纯债债券E 1.1246 1.1246 1.1239 1.1239 0.0007 0.06%
2026-03-27 019289 交银裕如纯债债券E 1.1239 1.1239 1.1236 1.1236 0.0003 0.03%
2026-03-26 019289 交银裕如纯债债券E 1.1236 1.1236 1.1233 1.1233 0.0003 0.03%
2026-03-25 019289 交银裕如纯债债券E 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2026-03-24 019289 交银裕如纯债债券E 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2026-03-23 019289 交银裕如纯债债券E 1.1231 1.1231 1.1232 1.1232 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 019289 交银裕如纯债债券E 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2026-03-19 019289 交银裕如纯债债券E 1.1231 1.1231 1.1229 1.1229 0.0002 0.02%
2026-03-18 019289 交银裕如纯债债券E 1.1229 1.1229 1.1223 1.1223 0.0006 0.05%
2026-03-17 019289 交银裕如纯债债券E 1.1223 1.1223 1.1220 1.1220 0.0003 0.03%
2026-03-16 019289 交银裕如纯债债券E 1.1220 1.1220 1.1221 1.1221 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 019289 交银裕如纯债债券E 1.1221 1.1221 1.1218 1.1218 0.0003 0.03%
2026-03-12 019289 交银裕如纯债债券E 1.1218 1.1218 1.1212 1.1212 0.0006 0.05%
2026-03-11 019289 交银裕如纯债债券E 1.1212 1.1212 1.1213 1.1213 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 019289 交银裕如纯债债券E 1.1213 1.1213 1.1211 1.1211 0.0002 0.02%
2026-03-09 019289 交银裕如纯债债券E 1.1211 1.1211 1.1218 1.1218 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 019289 交银裕如纯债债券E 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2026-03-05 019289 交银裕如纯债债券E 1.1217 1.1217 1.1217 1.1217 0.0000 0.00%
2026-03-04 019289 交银裕如纯债债券E 1.1217 1.1217 1.1211 1.1211 0.0006 0.05%
2026-03-03 019289 交银裕如纯债债券E 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2026-03-02 019289 交银裕如纯债债券E 1.1209 1.1209 1.1203 1.1203 0.0006 0.05%
2026-02-27 019289 交银裕如纯债债券E 1.1203 1.1203 1.1199 1.1199 0.0004 0.04%
2026-02-26 019289 交银裕如纯债债券E 1.1199 1.1199 1.1204 1.1204 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 019289 交银裕如纯债债券E 1.1204 1.1204 1.1209 1.1209 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 019289 交银裕如纯债债券E 1.1209 1.1209 1.1204 1.1204 0.0005 0.04%
2026-02-13 019289 交银裕如纯债债券E 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 0.0000 0.00%
2026-02-12 019289 交银裕如纯债债券E 1.1204 1.1204 1.1199 1.1199 0.0005 0.04%
2026-02-11 019289 交银裕如纯债债券E 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2026-02-10 019289 交银裕如纯债债券E 1.1197 1.1197 1.1197 1.1197 0.0000 0.00%
2026-02-09 019289 交银裕如纯债债券E 1.1197 1.1197 1.1190 1.1190 0.0007 0.06%
2026-02-06 019289 交银裕如纯债债券E 1.1190 1.1190 1.1184 1.1184 0.0006 0.05%
2026-02-05 019289 交银裕如纯债债券E 1.1184 1.1184 1.1179 1.1179 0.0005 0.04%
2026-02-04 019289 交银裕如纯债债券E 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2026-02-03 019289 交银裕如纯债债券E 1.1179 1.1179 1.1180 1.1180 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 019289 交银裕如纯债债券E 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2026-01-30 019289 交银裕如纯债债券E 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2026-01-29 019289 交银裕如纯债债券E 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2026-01-28 019289 交银裕如纯债债券E 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2026-01-27 019289 交银裕如纯债债券E 1.1176 1.1176 1.1179 1.1179 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 019289 交银裕如纯债债券E 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2026-01-23 019289 交银裕如纯债债券E 1.1177 1.1177 1.1173 1.1173 0.0004 0.04%
2026-01-22 019289 交银裕如纯债债券E 1.1173 1.1173 1.1174 1.1174 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 019289 交银裕如纯债债券E 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2026-01-20 019289 交银裕如纯债债券E 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2026-01-19 019289 交银裕如纯债债券E 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2026-01-16 019289 交银裕如纯债债券E 1.1169 1.1169 1.1163 1.1163 0.0006 0.05%
2026-01-15 019289 交银裕如纯债债券E 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2026-01-14 019289 交银裕如纯债债券E 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2026-01-13 019289 交银裕如纯债债券E 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2026-01-12 019289 交银裕如纯债债券E 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03%
2026-01-09 019289 交银裕如纯债债券E 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2026-01-08 019289 交银裕如纯债债券E 1.1152 1.1152 1.1146 1.1146 0.0006 0.05%
2026-01-07 019289 交银裕如纯债债券E 1.1146 1.1146 1.1149 1.1149 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 019289 交银裕如纯债债券E 1.1149 1.1149 1.1157 1.1157 -0.0008 -0.07%
2026-01-05 019289 交银裕如纯债债券E 1.1157 1.1157 1.1159 1.1159 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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