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交银裕如纯债债券E基金净值查询(019289)

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今天最新净值 1.1357 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1357
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.2435亿
  • 最近资产：21.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张顺晨
近一季交银裕如纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银裕如纯债债券E(019289)基金累计收益率0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019289 交银裕如纯债债券E 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2026-09-15 019289 交银裕如纯债债券E 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2026-09-14 019289 交银裕如纯债债券E 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2026-09-11 019289 交银裕如纯债债券E 1.1355 1.1355 1.1356 1.1356 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019289 交银裕如纯债债券E 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-09-09 019289 交银裕如纯债债券E 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-09-08 019289 交银裕如纯债债券E 1.1356 1.1356 1.1357 1.1357 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 019289 交银裕如纯债债券E 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2026-09-04 019289 交银裕如纯债债券E 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2026-09-03 019289 交银裕如纯债债券E 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2026-09-02 019289 交银裕如纯债债券E 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2026-09-01 019289 交银裕如纯债债券E 1.1352 1.1352 1.1348 1.1348 0.0004 0.04%
2026-08-31 019289 交银裕如纯债债券E 1.1348 1.1348 1.1346 1.1346 0.0002 0.02%
2026-08-28 019289 交银裕如纯债债券E 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-08-27 019289 交银裕如纯债债券E 1.1346 1.1346 1.1350 1.1350 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 019289 交银裕如纯债债券E 1.1350 1.1350 1.1353 1.1353 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 019289 交银裕如纯债债券E 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
2026-08-24 019289 交银裕如纯债债券E 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2026-08-21 019289 交银裕如纯债债券E 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2026-08-20 019289 交银裕如纯债债券E 1.1350 1.1350 1.1352 1.1352 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 019289 交银裕如纯债债券E 1.1352 1.1352 1.1355 1.1355 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 019289 交银裕如纯债债券E 1.1355 1.1355 1.1351 1.1351 0.0004 0.04%
2026-08-17 019289 交银裕如纯债债券E 1.1351 1.1351 1.1348 1.1348 0.0003 0.03%
2026-08-14 019289 交银裕如纯债债券E 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2026-08-13 019289 交银裕如纯债债券E 1.1348 1.1348 1.1346 1.1346 0.0002 0.02%
2026-08-12 019289 交银裕如纯债债券E 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2026-08-11 019289 交银裕如纯债债券E 1.1345 1.1345 1.1347 1.1347 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 019289 交银裕如纯债债券E 1.1347 1.1347 1.1344 1.1344 0.0003 0.03%
2026-08-07 019289 交银裕如纯债债券E 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2026-08-06 019289 交银裕如纯债债券E 1.1342 1.1342 1.1339 1.1339 0.0003 0.03%
2026-08-05 019289 交银裕如纯债债券E 1.1339 1.1339 1.1340 1.1340 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019289 交银裕如纯债债券E 1.1340 1.1340 1.1338 1.1338 0.0002 0.02%
2026-08-03 019289 交银裕如纯债债券E 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%
2026-07-31 019289 交银裕如纯债债券E 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
2026-07-30 019289 交银裕如纯债债券E 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.03%
2026-07-29 019289 交银裕如纯债债券E 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2026-07-28 019289 交银裕如纯债债券E 1.1332 1.1332 1.1334 1.1334 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 019289 交银裕如纯债债券E 1.1334 1.1334 1.1335 1.1335 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 019289 交银裕如纯债债券E 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2026-07-23 019289 交银裕如纯债债券E 1.1334 1.1334 1.1336 1.1336 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 019289 交银裕如纯债债券E 1.1336 1.1336 1.1330 1.1330 0.0006 0.05%
2026-07-21 019289 交银裕如纯债债券E 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2026-07-20 019289 交银裕如纯债债券E 1.1330 1.1330 1.1333 1.1333 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 019289 交银裕如纯债债券E 1.1333 1.1333 1.1331 1.1331 0.0002 0.02%
2026-07-16 019289 交银裕如纯债债券E 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019289 交银裕如纯债债券E 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-07-14 019289 交银裕如纯债债券E 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2026-07-13 019289 交银裕如纯债债券E 1.1330 1.1330 1.1332 1.1332 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 019289 交银裕如纯债债券E 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-07-09 019289 交银裕如纯债债券E 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-07-08 019289 交银裕如纯债债券E 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2026-07-07 019289 交银裕如纯债债券E 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2026-07-06 019289 交银裕如纯债债券E 1.1330 1.1330 1.1324 1.1324 0.0006 0.05%
2026-07-03 019289 交银裕如纯债债券E 1.1324 1.1324 1.1325 1.1325 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 019289 交银裕如纯债债券E 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2026-07-01 019289 交银裕如纯债债券E 1.1323 1.1323 1.1332 1.1332 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 019289 交银裕如纯债债券E 1.1332 1.1332 1.1338 1.1338 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 019289 交银裕如纯债债券E 1.1338 1.1338 1.1329 1.1329 0.0009 0.08%
2026-06-26 019289 交银裕如纯债债券E 1.1329 1.1329 1.1326 1.1326 0.0003 0.03%
2026-06-25 019289 交银裕如纯债债券E 1.1326 1.1326 1.1318 1.1318 0.0008 0.07%
2026-06-24 019289 交银裕如纯债债券E 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2026-06-23 019289 交银裕如纯债债券E 1.1317 1.1317 1.1321 1.1321 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 019289 交银裕如纯债债券E 1.1321 1.1321 1.1322 1.1322 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 019289 交银裕如纯债债券E 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
2026-06-17 019289 交银裕如纯债债券E 1.1320 1.1320 1.1314 1.1314 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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