交银安心收益债券E基金净值查询(019268)
今天最新净值
1.2944
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2715
-0.0003 -0.0239%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3924
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：18.6552亿
- 最近资产：7.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏玉敏
近一月,交银安心收益债券E(019268)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2940 |
1.3920 |
1.2944 |
1.3924 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2944 |
1.3924 |
1.2942 |
1.3922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2942 |
1.3922 |
1.2966 |
1.3946 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2966 |
1.3946 |
1.2978 |
1.3958 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2978 |
1.3958 |
1.2971 |
1.3951 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2971 |
1.3951 |
1.2981 |
1.3961 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2981 |
1.3961 |
1.2966 |
1.3946 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2966 |
1.3946 |
1.2972 |
1.3952 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2972 |
1.3952 |
1.2965 |
1.3945 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2965 |
1.3945 |
1.2989 |
1.3969 |
-0.0024 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2989 |
1.3969 |
1.2995 |
1.3975 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2995 |
1.3975 |
1.2978 |
1.3958 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2978 |
1.3958 |
1.2988 |
1.3968 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2988 |
1.3968 |
1.2974 |
1.3954 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2974 |
1.3954 |
1.2961 |
1.3941 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2961 |
1.3941 |
1.2958 |
1.3938 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2958 |
1.3938 |
1.2975 |
1.3955 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2975 |
1.3955 |
1.2969 |
1.3949 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2969 |
1.3949 |
1.2959 |
1.3939 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.2959 |
1.3939 |
1.3009 |
1.3989 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.3009 |
1.3989 |
1.3006 |
1.3986 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
019268 |
交银安心收益债券E |
1.3006 |
1.3986 |
1.2959 |
1.3939 |
0.0047 |
0.36% |
