广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金净值查询(019233)

今天最新净值 0.1657 -0.0003 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1657
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：10.2564亿
最近资产：1.44亿
基金公司：
基金经理：沈博文

近一季广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球稳健配置混合(QDII)美元C(019233)基金累计收益率-6.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1636	0.1636	0.1657	0.1657	-0.0021	-1.28%
2026-09-11	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1657	0.1657	0.1660	0.1660	-0.0003	-0.18%
2026-09-10	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1660	0.1660	0.1668	0.1668	-0.0008	-0.48%
2026-09-09	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1668	0.1668	0.1665	0.1665	0.0003	0.18%
2026-09-08	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1665	0.1665	0.1663	0.1663	0.0002	0.12%
2026-09-07	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1663	0.1663	0.1658	0.1658	0.0005	0.30%
2026-09-04	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1658	0.1658	0.1650	0.1650	0.0008	0.48%
2026-09-03	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1650	0.1650	0.1640	0.1640	0.0010	0.61%
2026-09-02	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1640	0.1640	0.1647	0.1647	-0.0007	-0.43%
2026-09-01	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1647	0.1647	0.1663	0.1663	-0.0016	-0.97%

2026-08-31	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1663	0.1663	0.1662	0.1662	0.0001	0.06%
2026-08-28	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1662	0.1662	0.1674	0.1674	-0.0012	-0.72%
2026-08-27	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1674	0.1674	0.1668	0.1668	0.0006	0.36%
2026-08-26	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1668	0.1668	0.1666	0.1666	0.0002	0.12%
2026-08-25	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1666	0.1666	0.1658	0.1658	0.0008	0.48%
2026-08-24	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1658	0.1658	0.1672	0.1672	-0.0014	-0.84%
2026-08-21	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1672	0.1672	0.1673	0.1673	-0.0001	-0.06%
2026-08-20	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1673	0.1673	0.1663	0.1663	0.0010	0.60%
2026-08-19	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1663	0.1663	0.1684	0.1684	-0.0021	-1.26%
2026-08-18	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1684	0.1684	0.1701	0.1701	-0.0017	-1.00%
2026-08-17	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1701	0.1701	0.1681	0.1681	0.0020	1.18%
2026-08-14	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1681	0.1681	0.1678	0.1678	0.0003	0.18%
2026-08-13	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1678	0.1678	0.1673	0.1673	0.0005	0.30%
2026-08-12	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1673	0.1673	0.1653	0.1653	0.0020	1.20%
2026-08-11	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1653	0.1653	0.1656	0.1656	-0.0003	-0.18%

2026-08-10	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1656	0.1656	0.1662	0.1662	-0.0006	-0.36%
2026-08-07	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1662	0.1662	0.1648	0.1648	0.0014	0.85%
2026-08-06	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1648	0.1648	0.1666	0.1666	-0.0018	-1.09%
2026-08-05	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1666	0.1666	0.1657	0.1657	0.0009	0.54%
2026-08-04	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1657	0.1657	0.1631	0.1631	0.0026	1.57%
2026-08-03	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1631	0.1631	0.1629	0.1629	0.0002	0.12%
2026-07-31	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1629	0.1629	0.1606	0.1606	0.0023	1.41%
2026-07-30	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1606	0.1606	0.1592	0.1592	0.0014	0.88%
2026-07-29	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1592	0.1592	0.1611	0.1611	-0.0019	-1.19%
2026-07-28	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1611	0.1611	0.1645	0.1645	-0.0034	-2.11%
2026-07-27	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1645	0.1645	0.1646	0.1646	-0.0001	-0.06%
2026-07-24	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1646	0.1646	0.1670	0.1670	-0.0024	-1.46%
2026-07-23	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1670	0.1670	0.1664	0.1664	0.0006	0.36%
2026-07-22	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1664	0.1664	0.1669	0.1669	-0.0005	-0.30%
2026-07-21	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1669	0.1669	0.1641	0.1641	0.0028	1.68%
2026-07-20	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1641	0.1641	0.1638	0.1638	0.0003	0.18%
2026-07-17	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1638	0.1638	0.1661	0.1661	-0.0023	-1.40%
2026-07-16	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1661	0.1661	0.1683	0.1683	-0.0022	-1.32%
2026-07-15	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1683	0.1683	0.1687	0.1687	-0.0004	-0.24%
2026-07-14	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1687	0.1687	0.1681	0.1681	0.0006	0.36%
2026-07-13	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1681	0.1681	0.1713	0.1713	-0.0032	-1.90%
2026-07-10	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1713	0.1713	0.1721	0.1721	-0.0008	-0.46%
2026-07-09	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1721	0.1721	0.1709	0.1709	0.0012	0.70%
2026-07-08	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1709	0.1709	0.1715	0.1715	-0.0006	-0.35%
2026-07-07	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1715	0.1715	0.1734	0.1734	-0.0019	-1.10%
2026-07-06	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1734	0.1734	0.1745	0.1745	-0.0011	-0.63%
2026-07-03	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1745	0.1745	0.1736	0.1736	0.0009	0.52%
2026-07-02	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1736	0.1736	0.1789	0.1789	-0.0053	-3.05%
2026-07-01	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1789	0.1789	0.1799	0.1799	-0.0010	-0.56%
2026-06-30	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1799	0.1799	0.1785	0.1785	0.0014	0.78%
2026-06-29	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1785	0.1785	0.1767	0.1767	0.0018	1.01%
2026-06-26	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1767	0.1767	0.1770	0.1770	-0.0003	-0.17%
2026-06-25	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1770	0.1770	0.1755	0.1755	0.0015	0.85%
2026-06-24	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1755	0.1755	0.1754	0.1754	0.0001	0.06%
2026-06-23	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1754	0.1754	0.1773	0.1773	-0.0019	-1.08%
2026-06-22	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1773	0.1773	0.1771	0.1771	0.0002	0.11%
2026-06-18	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1771	0.1771	0.1763	0.1763	0.0008	0.45%
2026-06-17	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1763	0.1763	0.1754	0.1754	0.0009	0.51%
2026-06-16	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1754	0.1754	0.1759	0.1759	-0.0005	-0.28%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9403	-0.01%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1528	-0.02%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1419	-0.03%
富国全球美元现汇	0.1839	-0.05%
华安票息A(美汇)	0.1701	-0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	-0.07%
华安票息A(人民币)	1.1510	-0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2345	-0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2436	-0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2442	-0.11%