摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A)基金净值查询(019174)
今天最新净值
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-0.0143 -0.78%
2026-09-15
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%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8261
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.6557亿
- 最近资产：7.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：何智豪
近半年摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A基金净值查询
近半年,摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(019174)基金累计收益率18.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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| 2026-09-14 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
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1.8261 |
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1.8404 |
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| 2026-09-11 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
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1.8404 |
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1.8247 |
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| 2026-09-10 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
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1.8247 |
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1.8433 |
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| 2026-09-09 |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
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|
|
| 2026-09-01 |
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1.8227 |
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1.8303 |
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1.8427 |
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| 2026-08-17 |
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1.8815 |
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|
|
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1.8608 |
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1.8044 |
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| 2026-08-03 |
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1.8044 |
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1.7748 |
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1.7748 |
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| 2026-07-29 |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
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1.7119 |
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1.7450 |
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| 2026-07-28 |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7450 |
1.7450 |
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1.7606 |
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| 2026-07-24 |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
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1.7843 |
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| 2026-07-23 |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7843 |
1.7843 |
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1.8154 |
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| 2026-07-22 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
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1.8154 |
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| 2026-07-20 |
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1.7928 |
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1.8172 |
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1.8446 |
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| 2026-07-15 |
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1.8446 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
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1.8311 |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-09 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
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1.8303 |
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| 2026-07-08 |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
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1.8303 |
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1.8264 |
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1.8552 |
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1.8552 |
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019174 |
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1.8341 |
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1.8340 |
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| 2026-07-02 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8340 |
1.8340 |
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1.8615 |
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-1.50% |
| 2026-07-01 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8615 |
1.8615 |
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1.8881 |
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| 2026-06-30 |
019174 |
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1.8881 |
1.8881 |
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1.8593 |
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| 2026-06-29 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8593 |
1.8593 |
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1.8219 |
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019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8219 |
1.8219 |
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1.8402 |
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-1.00% |
| 2026-06-25 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8402 |
1.8402 |
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1.8281 |
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| 2026-06-24 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
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1.8281 |
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1.8353 |
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| 2026-06-23 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8353 |
1.8353 |
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1.8917 |
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| 2026-06-22 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8917 |
1.8917 |
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1.8956 |
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| 2026-06-18 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8956 |
1.8956 |
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1.8544 |
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| 2026-06-17 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8544 |
1.8544 |
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1.8711 |
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| 2026-06-16 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8711 |
1.8711 |
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1.9035 |
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-1.73% |
| 2026-06-15 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.9035 |
1.9035 |
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1.8524 |
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| 2026-06-12 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
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1.8524 |
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1.8416 |
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| 2026-06-11 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8416 |
1.8416 |
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1.7890 |
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| 2026-06-10 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7890 |
1.7890 |
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1.8216 |
-0.0326 |
-1.82% |
| 2026-06-09 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8216 |
1.8216 |
1.8403 |
1.8403 |
-0.0187 |
-1.02% |
| 2026-06-08 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8403 |
1.8403 |
1.8143 |
1.8143 |
0.0260 |
1.41% |
| 2026-06-05 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8143 |
1.8143 |
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1.8976 |
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-4.59% |
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019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8976 |
1.8976 |
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1.9066 |
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-0.47% |
| 2026-06-03 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.9066 |
1.9066 |
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1.9116 |
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| 2026-06-02 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.9116 |
1.9116 |
1.9031 |
1.9031 |
0.0085 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.9031 |
1.9031 |
1.8927 |
1.8927 |
0.0104 |
0.55% |
| 2026-05-29 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8927 |
1.8927 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0065 |
0.34% |
| 2026-05-28 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8862 |
1.8862 |
1.8716 |
1.8716 |
0.0146 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8716 |
1.8716 |
1.8733 |
1.8733 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8733 |
1.8733 |
1.8429 |
1.8429 |
0.0304 |
1.62% |
| 2026-05-25 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8429 |
1.8429 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8430 |
1.8430 |
1.8358 |
1.8358 |
0.0072 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8358 |
1.8358 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-05-20 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8321 |
1.8321 |
1.8041 |
1.8041 |
0.0280 |
1.53% |
| 2026-05-19 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8041 |
1.8041 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0102 |
-0.56% |
| 2026-05-18 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8143 |
1.8143 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8216 |
1.8216 |
1.8481 |
1.8481 |
-0.0265 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8481 |
1.8481 |
1.8356 |
1.8356 |
0.0125 |
0.68% |
| 2026-05-13 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8356 |
1.8356 |
1.8178 |
1.8178 |
0.0178 |
0.97% |
| 2026-05-12 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8178 |
1.8178 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.0150 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8328 |
1.8328 |
1.8278 |
1.8278 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8278 |
1.8278 |
1.7882 |
1.7882 |
0.0396 |
2.17% |
| 2026-05-07 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7882 |
1.7882 |
1.7903 |
1.7903 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7073 |
1.7073 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0093 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6980 |
1.6980 |
1.7145 |
1.7145 |
-0.0165 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7145 |
1.7145 |
1.7144 |
1.7144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7144 |
1.7144 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0309 |
1.80% |
| 2026-04-23 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6835 |
1.6835 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6928 |
1.6928 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0272 |
1.61% |
| 2026-04-21 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6656 |
1.6656 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2026-04-20 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6723 |
1.6723 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6774 |
1.6774 |
1.6573 |
1.6573 |
0.0201 |
1.20% |
| 2026-04-16 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6573 |
1.6573 |
1.6497 |
1.6497 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6497 |
1.6497 |
1.6282 |
1.6282 |
0.0215 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6282 |
1.6282 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0273 |
1.68% |
| 2026-04-13 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6009 |
1.6009 |
1.5851 |
1.5851 |
0.0158 |
0.99% |
| 2026-04-10 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5851 |
1.5851 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5831 |
1.5831 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0105 |
0.67% |
| 2026-04-08 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5726 |
1.5726 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0416 |
2.65% |
| 2026-04-07 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5310 |
1.5310 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0092 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5218 |
1.5218 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5218 |
1.5218 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-04-01 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5202 |
1.5202 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0170 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5032 |
1.5032 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0475 |
3.16% |
| 2026-03-30 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.4557 |
1.4557 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0109 |
-0.74% |
| 2026-03-27 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0273 |
-1.86% |
| 2026-03-26 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.4939 |
1.4939 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0347 |
-2.32% |
| 2026-03-25 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0097 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5189 |
1.5189 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2026-03-23 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5302 |
1.5302 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0175 |
1.14% |
| 2026-03-20 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5127 |
1.5127 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0274 |
-1.81% |
| 2026-03-19 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5401 |
1.5401 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5443 |
1.5443 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0213 |
-1.38% |
| 2026-03-17 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5656 |
1.5656 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0074 |
0.47% |
