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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金净值查询(019172)

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今天最新净值 1.7187 -0.0112 -0.65% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.7187
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
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  • 最近份额：5.7912亿
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  • 基金经理：何智豪
今年以来摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金净值查询
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今年以来,摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)基金累计收益率9.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7187 1.7187 1.7299 1.7299 -0.0112 -0.65%
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2026-09-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7445 1.7445 1.7303 1.7303 0.0142 0.82%
2026-09-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7303 1.7303 1.7480 1.7480 -0.0177 -1.02%
2026-09-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7480 1.7480 1.7537 1.7537 -0.0057 -0.33%
2026-09-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7537 1.7537 1.7556 1.7556 -0.0019 -0.11%
2026-09-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7556 1.7556 1.7553 1.7553 0.0003 0.02%
2026-09-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7553 1.7553 1.7521 1.7521 0.0032 0.18%
2026-09-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7521 1.7521 1.7336 1.7336 0.0185 1.06%
2026-09-02 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7336 1.7336 1.7294 1.7294 0.0042 0.24%
2026-09-01 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7294 1.7294 1.7511 1.7511 -0.0217 -1.25%
2026-08-31 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7511 1.7511 1.7494 1.7494 0.0017 0.10%
2026-08-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7494 1.7494 1.7616 1.7616 -0.0122 -0.69%
2026-08-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7616 1.7616 1.7381 1.7381 0.0235 1.33%
2026-08-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7381 1.7381 1.7378 1.7378 0.0003 0.02%
2026-08-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7378 1.7378 1.7272 1.7272 0.0106 0.61%
2026-08-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7272 1.7272 1.7426 1.7426 -0.0154 -0.89%
2026-08-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7426 1.7426 1.7370 1.7370 0.0056 0.32%
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2026-08-18 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7545 1.7545 1.7819 1.7819 -0.0274 -1.56%
2026-08-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7819 1.7819 1.7849 1.7849 -0.0030 -0.17%
2026-08-14 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7849 1.7849 1.7873 1.7873 -0.0024 -0.13%
2026-08-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7873 1.7873 1.7681 1.7681 0.0192 1.07%
2026-08-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7681 1.7681 1.7564 1.7564 0.0117 0.67%
2026-08-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7564 1.7564 1.7614 1.7614 -0.0050 -0.28%
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2026-08-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7674 1.7674 1.7477 1.7477 0.0197 1.11%
2026-08-06 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7477 1.7477 1.7540 1.7540 -0.0063 -0.36%
2026-08-05 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7540 1.7540 1.7684 1.7684 -0.0144 -0.82%
2026-08-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7684 1.7684 1.7144 1.7144 0.0540 3.05%
2026-08-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7144 1.7144 1.6861 1.6861 0.0283 1.65%
2026-07-31 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6861 1.6861 1.6766 1.6766 0.0095 0.57%
2026-07-30 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6766 1.6766 1.6264 1.6264 0.0502 2.99%
2026-07-29 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6264 1.6264 1.6586 1.6586 -0.0322 -1.98%
2026-07-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6586 1.6586 1.6730 1.6730 -0.0144 -0.86%
2026-07-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6730 1.6730 1.6785 1.6785 -0.0055 -0.33%
2026-07-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6785 1.6785 1.6955 1.6955 -0.0170 -1.01%
2026-07-23 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6955 1.6955 1.7256 1.7256 -0.0301 -1.78%
2026-07-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7256 1.7256 1.7338 1.7338 -0.0082 -0.47%
2026-07-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7338 1.7338 1.7045 1.7045 0.0293 1.69%
2026-07-20 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7045 1.7045 1.7037 1.7037 0.0008 0.05%
2026-07-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7037 1.7037 1.7267 1.7267 -0.0230 -1.35%
2026-07-16 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7267 1.7267 1.7528 1.7528 -0.0261 -1.51%
2026-07-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7528 1.7528 1.7594 1.7594 -0.0066 -0.38%
2026-07-14 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7594 1.7594 1.7415 1.7415 0.0179 1.02%
2026-07-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7415 1.7415 1.7725 1.7725 -0.0310 -1.78%
2026-07-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7725 1.7725 1.7683 1.7683 0.0042 0.24%
2026-07-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7683 1.7683 1.7435 1.7435 0.0248 1.40%
2026-07-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7435 1.7435 1.7392 1.7392 0.0043 0.25%
2026-07-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7392 1.7392 1.7669 1.7669 -0.0277 -1.59%
2026-07-06 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7669 1.7669 1.7464 1.7464 0.0205 1.17%
2026-07-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7464 1.7464 1.7474 1.7474 -0.0010 -0.06%
2026-07-02 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7474 1.7474 1.7730 1.7730 -0.0256 -1.47%
2026-07-01 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7730 1.7730 1.7994 1.7994 -0.0264 -1.49%
2026-06-30 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7994 1.7994 1.7737 1.7737 0.0257 1.43%
2026-06-29 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7737 1.7737 1.7378 1.7378 0.0359 2.02%
2026-06-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7378 1.7378 1.7564 1.7564 -0.0186 -1.07%
2026-06-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7564 1.7564 1.7445 1.7445 0.0119 0.68%
2026-06-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7445 1.7445 1.7507 1.7507 -0.0062 -0.35%
2026-06-23 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7507 1.7507 1.8039 1.8039 -0.0532 -3.04%
2026-06-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.8039 1.8039 1.8072 1.8072 -0.0033 -0.18%
2026-06-18 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.8072 1.8072 1.7670 1.7670 0.0402 2.22%
2026-06-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7670 1.7670 1.7832 1.7832 -0.0162 -0.91%
2026-06-16 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7832 1.7832 1.8136 1.8136 -0.0304 -1.70%
2026-06-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.8136 1.8136 1.7654 1.7654 0.0482 2.66%
2026-06-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7654 1.7654 1.7562 1.7562 0.0092 0.52%
2026-06-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7562 1.7562 1.7056 1.7056 0.0506 2.88%
2026-06-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7056 1.7056 1.7371 1.7371 -0.0315 -1.85%
2026-06-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7371 1.7371 1.7562 1.7562 -0.0191 -1.09%
2026-06-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7562 1.7562 1.7303 1.7303 0.0259 1.47%
2026-06-05 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7303 1.7303 1.8110 1.8110 -0.0807 -4.66%
2026-06-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.8110 1.8110 1.8191 1.8191 -0.0081 -0.45%
2026-06-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.8191 1.8191 1.8239 1.8239 -0.0048 -0.26%
2026-06-02 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.8239 1.8239 1.8153 1.8153 0.0086 0.47%
2026-06-01 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.8153 1.8153 1.8056 1.8056 0.0097 0.54%
2026-05-29 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.8056 1.8056 1.8011 1.8011 0.0045 0.25%
2026-05-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.8011 1.8011 1.7885 1.7885 0.0126 0.70%
2026-05-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7885 1.7885 1.7900 1.7900 -0.0015 -0.08%
2026-05-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7900 1.7900 1.7618 1.7618 0.0282 1.58%
2026-05-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7618 1.7618 1.7633 1.7633 -0.0015 -0.09%
2026-05-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7633 1.7633 1.7557 1.7557 0.0076 0.43%
2026-05-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7557 1.7557 1.7535 1.7535 0.0022 0.13%
2026-05-20 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7535 1.7535 1.7261 1.7261 0.0274 1.56%
2026-05-19 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7261 1.7261 1.7374 1.7374 -0.0113 -0.65%
2026-05-18 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7374 1.7374 1.7439 1.7439 -0.0065 -0.37%
2026-05-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7439 1.7439 1.7689 1.7689 -0.0250 -1.43%
2026-05-14 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7689 1.7689 1.7576 1.7576 0.0113 0.64%
2026-05-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7576 1.7576 1.7405 1.7405 0.0171 0.98%
2026-05-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7405 1.7405 1.7559 1.7559 -0.0154 -0.88%
2026-05-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7559 1.7559 1.7520 1.7520 0.0039 0.22%
2026-05-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7520 1.7520 1.7137 1.7137 0.0383 2.19%
2026-05-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7137 1.7137 1.7176 1.7176 -0.0039 -0.23%
2026-04-29 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6390 1.6390 1.6297 1.6297 0.0093 0.57%
2026-04-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6297 1.6297 1.6453 1.6453 -0.0156 -0.95%
2026-04-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6453 1.6453 1.6475 1.6475 -0.0022 -0.13%
2026-04-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6475 1.6475 1.6173 1.6173 0.0302 1.83%
2026-04-23 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6173 1.6173 1.6258 1.6258 -0.0085 -0.52%
2026-04-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6258 1.6258 1.5987 1.5987 0.0271 1.67%
2026-04-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5987 1.5987 1.6064 1.6064 -0.0077 -0.48%
2026-04-20 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6064 1.6064 1.6107 1.6107 -0.0043 -0.27%
2026-04-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6107 1.6107 1.5912 1.5912 0.0195 1.21%
2026-04-16 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5912 1.5912 1.5832 1.5832 0.0080 0.51%
2026-04-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5832 1.5832 1.5628 1.5628 0.0204 1.29%
2026-04-14 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5628 1.5628 1.5381 1.5381 0.0247 1.58%
2026-04-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5381 1.5381 1.5228 1.5228 0.0153 1.00%
2026-04-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5228 1.5228 1.5208 1.5208 0.0020 0.13%
2026-04-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5208 1.5208 1.5114 1.5114 0.0094 0.62%
2026-04-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5114 1.5114 1.4751 1.4751 0.0363 2.40%
2026-04-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4751 1.4751 1.4678 1.4678 0.0073 0.50%
2026-04-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4678 1.4678 1.4668 1.4668 0.0010 0.07%
2026-04-02 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4668 1.4668 1.4683 1.4683 -0.0015 -0.10%
2026-04-01 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4683 1.4683 1.4555 1.4555 0.0128 0.88%
2026-03-31 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4555 1.4555 1.4101 1.4101 0.0454 3.12%
2026-03-30 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4101 1.4101 1.4189 1.4189 -0.0088 -0.62%
2026-03-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4189 1.4189 1.4435 1.4435 -0.0246 -1.73%
2026-03-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4435 1.4435 1.4740 1.4740 -0.0305 -2.11%
2026-03-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4740 1.4740 1.4653 1.4653 0.0087 0.59%
2026-03-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4653 1.4653 1.4783 1.4783 -0.0130 -0.88%
2026-03-23 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4783 1.4783 1.4584 1.4584 0.0199 1.35%
2026-03-20 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4584 1.4584 1.4864 1.4864 -0.0280 -1.92%
2026-03-19 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4864 1.4864 1.4891 1.4891 -0.0027 -0.18%
2026-03-18 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4891 1.4891 1.5108 1.5108 -0.0217 -1.46%
2026-03-17 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5108 1.5108 1.5057 1.5057 0.0051 0.34%
2026-03-16 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5057 1.5057 1.4888 1.4888 0.0169 1.12%
2026-03-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4888 1.4888 1.4964 1.4964 -0.0076 -0.51%
2026-03-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4964 1.4964 1.5205 1.5205 -0.0241 -1.61%
2026-03-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5205 1.5205 1.5214 1.5214 -0.0009 -0.06%
2026-03-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5214 1.5214 1.5260 1.5260 -0.0046 -0.30%
2026-03-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5260 1.5260 1.5043 1.5043 0.0217 1.42%
2026-03-06 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5043 1.5043 1.5257 1.5257 -0.0214 -1.42%
2026-03-05 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5257 1.5257 1.5325 1.5325 -0.0068 -0.44%
2026-03-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5325 1.5325 1.5100 1.5100 0.0225 1.47%
2026-03-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5100 1.5100 1.5293 1.5293 -0.0193 -1.28%
2026-03-02 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5293 1.5293 1.5273 1.5273 0.0020 0.13%
2026-02-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5273 1.5273 1.5315 1.5315 -0.0042 -0.27%
2026-02-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5315 1.5315 1.5507 1.5507 -0.0192 -1.25%
2026-02-25 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5507 1.5507 1.5324 1.5324 0.0183 1.19%
2026-02-24 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5324 1.5324 1.5179 1.5179 0.0145 0.95%
2026-02-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5179 1.5179 1.5164 1.5164 0.0015 0.10%
2026-02-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5164 1.5164 1.5457 1.5457 -0.0293 -1.93%
2026-02-11 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5457 1.5457 1.5418 1.5418 0.0039 0.25%
2026-02-10 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5418 1.5418 1.5514 1.5514 -0.0096 -0.62%
2026-02-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5514 1.5514 1.5417 1.5417 0.0097 0.63%
2026-02-06 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5417 1.5417 1.5107 1.5107 0.0310 2.01%
2026-02-05 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5107 1.5107 1.5298 1.5298 -0.0191 -1.26%
2026-02-04 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5298 1.5298 1.5574 1.5574 -0.0276 -1.80%
2026-02-03 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5574 1.5574 1.5829 1.5829 -0.0255 -1.64%
2026-02-02 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5829 1.5829 1.5717 1.5717 0.0112 0.71%
2026-01-30 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5717 1.5717 1.5931 1.5931 -0.0214 -1.36%
2026-01-29 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5931 1.5931 1.6009 1.6009 -0.0078 -0.49%
2026-01-28 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6009 1.6009 1.5984 1.5984 0.0025 0.16%
2026-01-27 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5984 1.5984 1.5848 1.5848 0.0136 0.86%
2026-01-26 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5848 1.5848 1.5806 1.5806 0.0042 0.27%
2026-01-23 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5806 1.5806 1.5776 1.5776 0.0030 0.19%
2026-01-22 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5776 1.5776 1.5663 1.5663 0.0113 0.72%
2026-01-21 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5663 1.5663 1.5464 1.5464 0.0199 1.27%
2026-01-20 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5464 1.5464 1.5802 1.5802 -0.0338 -2.19%
2026-01-19 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5802 1.5802 1.5809 1.5809 -0.0007 -0.04%
2026-01-16 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5809 1.5809 1.5816 1.5816 -0.0007 -0.04%
2026-01-15 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5816 1.5816 1.5780 1.5780 0.0036 0.23%
2026-01-14 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5780 1.5780 1.5939 1.5939 -0.0159 -1.00%
2026-01-13 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5939 1.5939 1.5968 1.5968 -0.0029 -0.18%
2026-01-12 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5968 1.5968 1.5961 1.5961 0.0007 0.04%
2026-01-09 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5961 1.5961 1.5825 1.5825 0.0136 0.86%
2026-01-08 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5825 1.5825 1.5909 1.5909 -0.0084 -0.53%
2026-01-07 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5909 1.5909 1.5898 1.5898 0.0011 0.07%
2026-01-06 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5898 1.5898 1.5772 1.5772 0.0126 0.80%
2026-01-05 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5772 1.5772 1.5696 1.5696 0.0076 0.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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