易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)基金净值查询(019158)

今天最新净值 0.2306 -0.0072 -3.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.2199 0.0012 0.5709% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2306
成立日期：2023-09-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：36.3508亿
最近资产：5.14亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一月易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)(019158)基金累计收益率-6.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.2310	0.2306	0.2306	0.0004	0.17%
2026-09-14	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2306	0.2306	0.2378	0.2378	-0.0072	-3.12%
2026-09-11	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2378	0.2378	0.2374	0.2374	0.0004	0.17%
2026-09-10	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2374	0.2374	0.2413	0.2413	-0.0039	-1.64%
2026-09-09	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2413	0.2413	0.2408	0.2408	0.0005	0.21%
2026-09-08	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2408	0.2408	0.2387	0.2387	0.0021	0.88%
2026-09-07	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2387	0.2387	0.2355	0.2355	0.0032	1.34%
2026-09-04	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2355	0.2355	0.2341	0.2341	0.0014	0.60%
2026-09-03	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2341	0.2341	0.2331	0.2331	0.0010	0.43%
2026-09-02	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2331	0.2331	0.2342	0.2342	-0.0011	-0.47%

2026-09-01	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2342	0.2342	0.2389	0.2389	-0.0047	-2.01%
2026-08-31	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2389	0.2389	0.2371	0.2371	0.0018	0.76%
2026-08-28	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2371	0.2371	0.2413	0.2413	-0.0042	-1.77%
2026-08-27	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2413	0.2413	0.2365	0.2365	0.0048	1.99%
2026-08-26	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2365	0.2365	0.2338	0.2338	0.0027	1.15%
2026-08-25	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2338	0.2338	0.2317	0.2317	0.0021	0.90%
2026-08-24	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2317	0.2317	0.2396	0.2396	-0.0079	-3.41%
2026-08-21	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2396	0.2396	0.2378	0.2378	0.0018	0.76%
2026-08-20	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2378	0.2378	0.2355	0.2355	0.0023	0.97%
2026-08-19	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2355	0.2355	0.2458	0.2458	-0.0103	-4.37%
2026-08-18	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2458	0.2458	0.2532	0.2532	-0.0074	-3.01%
2026-08-17	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2532	0.2532	0.2464	0.2464	0.0068	2.69%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
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