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易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)基金净值查询(019158)

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今天最新净值 0.2378 0.0004 0.17% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.2199 0.0012 0.5709% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2378
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.3508亿
  • 最近资产：5.14亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张清华
近一季易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)(019158)基金累计收益率-16.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2306 0.2306 0.2378 0.2378 -0.0072 -3.12%
2026-09-11 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2378 0.2378 0.2374 0.2374 0.0004 0.17%
2026-09-10 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2374 0.2374 0.2413 0.2413 -0.0039 -1.64%
2026-09-09 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2413 0.2413 0.2408 0.2408 0.0005 0.21%
2026-09-08 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2408 0.2408 0.2387 0.2387 0.0021 0.88%
2026-09-07 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2387 0.2387 0.2355 0.2355 0.0032 1.34%
2026-09-04 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2355 0.2355 0.2341 0.2341 0.0014 0.60%
2026-09-03 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2341 0.2341 0.2331 0.2331 0.0010 0.43%
2026-09-02 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2331 0.2331 0.2342 0.2342 -0.0011 -0.47%
2026-09-01 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2342 0.2342 0.2389 0.2389 -0.0047 -2.01%
2026-08-31 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2389 0.2389 0.2371 0.2371 0.0018 0.76%
2026-08-28 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2371 0.2371 0.2413 0.2413 -0.0042 -1.77%
2026-08-27 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2413 0.2413 0.2365 0.2365 0.0048 1.99%
2026-08-26 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2365 0.2365 0.2338 0.2338 0.0027 1.15%
2026-08-25 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2338 0.2338 0.2317 0.2317 0.0021 0.90%
2026-08-24 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2317 0.2317 0.2396 0.2396 -0.0079 -3.41%
2026-08-21 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2396 0.2396 0.2378 0.2378 0.0018 0.76%
2026-08-20 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2378 0.2378 0.2355 0.2355 0.0023 0.97%
2026-08-19 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2355 0.2355 0.2458 0.2458 -0.0103 -4.37%
2026-08-18 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2458 0.2458 0.2532 0.2532 -0.0074 -3.01%
2026-08-17 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2532 0.2532 0.2464 0.2464 0.0068 2.69%
2026-08-14 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2464 0.2464 0.2447 0.2447 0.0017 0.69%
2026-08-13 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2447 0.2447 0.2457 0.2457 -0.0010 -0.41%
2026-08-12 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2457 0.2457 0.2399 0.2399 0.0058 2.36%
2026-08-11 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2399 0.2399 0.2415 0.2415 -0.0016 -0.66%
2026-08-10 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2415 0.2415 0.2457 0.2457 -0.0042 -1.74%
2026-08-07 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2457 0.2457 0.2392 0.2392 0.0065 2.65%
2026-08-06 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2392 0.2392 0.2380 0.2380 0.0012 0.50%
2026-08-05 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2380 0.2380 0.2364 0.2364 0.0016 0.68%
2026-08-04 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2364 0.2364 0.2286 0.2286 0.0078 3.30%
2026-08-03 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2286 0.2286 0.2284 0.2284 0.0002 0.09%
2026-07-31 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2284 0.2284 0.2244 0.2244 0.0040 1.75%
2026-07-30 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2244 0.2244 0.2275 0.2275 -0.0031 -1.38%
2026-07-29 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2275 0.2275 0.2314 0.2314 -0.0039 -1.71%
2026-07-28 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2314 0.2314 0.2443 0.2443 -0.0129 -5.57%
2026-07-27 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2443 0.2443 0.2423 0.2423 0.0020 0.82%
2026-07-24 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2423 0.2423 0.2482 0.2482 -0.0059 -2.43%
2026-07-23 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2482 0.2482 0.2518 0.2518 -0.0036 -1.45%
2026-07-22 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2518 0.2518 0.2574 0.2574 -0.0056 -2.22%
2026-07-21 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2574 0.2574 0.2371 0.2371 0.0203 7.89%
2026-07-20 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2371 0.2371 0.2394 0.2394 -0.0023 -0.97%
2026-07-17 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2394 0.2394 0.2558 0.2558 -0.0164 -6.85%
2026-07-16 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2558 0.2558 0.2664 0.2664 -0.0106 -4.14%
2026-07-15 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2664 0.2664 0.2693 0.2693 -0.0029 -1.08%
2026-07-14 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2693 0.2693 0.2635 0.2635 0.0058 2.15%
2026-07-13 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2635 0.2635 0.2736 0.2736 -0.0101 -3.83%
2026-07-10 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2736 0.2736 0.2843 0.2843 -0.0107 -3.91%
2026-07-09 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2843 0.2843 0.2737 0.2737 0.0106 3.73%
2026-07-08 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2737 0.2737 0.2736 0.2736 0.0001 0.04%
2026-07-07 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2736 0.2736 0.2822 0.2822 -0.0086 -3.14%
2026-07-06 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2822 0.2822 0.2836 0.2836 -0.0014 -0.49%
2026-07-03 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2836 0.2836 0.2831 0.2831 0.0005 0.18%
2026-07-02 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2831 0.2831 0.3077 0.3077 -0.0246 -8.69%
2026-07-01 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3077 0.3077 0.3195 0.3195 -0.0118 -3.83%
2026-06-30 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3195 0.3195 0.3098 0.3098 0.0097 3.04%
2026-06-29 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3098 0.3098 0.3018 0.3018 0.0080 2.58%
2026-06-26 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3018 0.3018 0.3126 0.3126 -0.0108 -3.58%
2026-06-25 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3126 0.3126 0.3014 0.3014 0.0112 3.58%
2026-06-24 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3014 0.3014 0.2991 0.2991 0.0023 0.77%
2026-06-23 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2991 0.2991 0.3188 0.3188 -0.0197 -6.59%
2026-06-22 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3188 0.3188 0.3049 0.3049 0.0139 4.36%
2026-06-18 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3049 0.3049 0.2968 0.2968 0.0081 2.66%
2026-06-17 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2968 0.2968 0.2927 0.2927 0.0041 1.38%
2026-06-16 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2927 0.2927 0.3012 0.3012 -0.0085 -2.90%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1972 -0.05%
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