富国腾享回报6个月滚动持有E(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E)基金净值查询(019148)

今天最新净值 1.3327 0.0009 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2470 0.0008 0.0653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3327
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0574亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：朱晨杰宁丰

近半年富国腾享回报6个月滚动持有E|富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国腾享回报6个月滚动持有E(019148)基金累计收益率5.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3407	1.3407	1.3327	1.3327	0.0080	0.60%
2026-09-15	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3327	1.3327	1.3318	1.3318	0.0009	0.07%
2026-09-14	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3318	1.3318	1.3349	1.3349	-0.0031	-0.23%
2026-09-11	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3349	1.3349	1.3389	1.3389	-0.0040	-0.30%
2026-09-10	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3389	1.3389	1.3398	1.3398	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3398	1.3398	1.3391	1.3391	0.0007	0.05%
2026-09-08	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3391	1.3391	1.3402	1.3402	-0.0011	-0.08%
2026-09-07	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3402	1.3402	1.3303	1.3303	0.0099	0.74%
2026-09-04	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3303	1.3303	1.3373	1.3373	-0.0070	-0.52%
2026-09-03	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3373	1.3373	1.3371	1.3371	0.0002	0.01%

2026-09-02	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3371	1.3371	1.3449	1.3449	-0.0078	-0.58%
2026-09-01	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3449	1.3449	1.3540	1.3540	-0.0091	-0.67%
2026-08-31	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3540	1.3540	1.3474	1.3474	0.0066	0.49%
2026-08-28	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3474	1.3474	1.3517	1.3517	-0.0043	-0.32%
2026-08-27	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3517	1.3517	1.3401	1.3401	0.0116	0.87%
2026-08-26	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3401	1.3401	1.3367	1.3367	0.0034	0.25%
2026-08-25	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3367	1.3367	1.3378	1.3378	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3378	1.3378	1.3497	1.3497	-0.0119	-0.88%
2026-08-21	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3497	1.3497	1.3430	1.3430	0.0067	0.50%
2026-08-20	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3430	1.3430	1.3435	1.3435	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3435	1.3435	1.3722	1.3722	-0.0287	-2.09%
2026-08-18	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3722	1.3722	1.3743	1.3743	-0.0021	-0.15%
2026-08-17	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3743	1.3743	1.3556	1.3556	0.0187	1.38%
2026-08-14	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3556	1.3556	1.3510	1.3510	0.0046	0.34%
2026-08-13	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3510	1.3510	1.3575	1.3575	-0.0065	-0.48%

2026-08-12	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3575	1.3575	1.3491	1.3491	0.0084	0.62%
2026-08-11	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3491	1.3491	1.3527	1.3527	-0.0036	-0.27%
2026-08-10	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3527	1.3527	1.3560	1.3560	-0.0033	-0.24%
2026-08-07	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3560	1.3560	1.3482	1.3482	0.0078	0.58%
2026-08-06	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3482	1.3482	1.3461	1.3461	0.0021	0.16%
2026-08-05	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3461	1.3461	1.3337	1.3337	0.0124	0.93%
2026-08-04	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3337	1.3337	1.3201	1.3201	0.0136	1.03%
2026-08-03	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3201	1.3201	1.3326	1.3326	-0.0125	-0.94%
2026-07-31	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3326	1.3326	1.3310	1.3310	0.0016	0.12%
2026-07-30	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3310	1.3310	1.3381	1.3381	-0.0071	-0.53%
2026-07-29	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3381	1.3381	1.3338	1.3338	0.0043	0.32%
2026-07-28	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3338	1.3338	1.3480	1.3480	-0.0142	-1.05%
2026-07-27	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3480	1.3480	1.3347	1.3347	0.0133	1.00%
2026-07-24	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3347	1.3347	1.3440	1.3440	-0.0093	-0.69%
2026-07-23	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3440	1.3440	1.3456	1.3456	-0.0016	-0.12%
2026-07-22	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3456	1.3456	1.3494	1.3494	-0.0038	-0.28%
2026-07-21	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3494	1.3494	1.3371	1.3371	0.0123	0.92%
2026-07-20	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3371	1.3371	1.3301	1.3301	0.0070	0.53%
2026-07-17	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3301	1.3301	1.3505	1.3505	-0.0204	-1.51%
2026-07-16	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3505	1.3505	1.3631	1.3631	-0.0126	-0.92%
2026-07-15	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3631	1.3631	1.3718	1.3718	-0.0087	-0.63%
2026-07-14	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3718	1.3718	1.3579	1.3579	0.0139	1.02%
2026-07-13	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3579	1.3579	1.3783	1.3783	-0.0204	-1.48%
2026-07-10	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3783	1.3783	1.4035	1.4035	-0.0252	-1.80%
2026-07-09	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4035	1.4035	1.3856	1.3856	0.0179	1.29%
2026-07-08	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3856	1.3856	1.3934	1.3934	-0.0078	-0.56%
2026-07-07	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3934	1.3934	1.3994	1.3994	-0.0060	-0.43%
2026-07-06	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3994	1.3994	1.4050	1.4050	-0.0056	-0.40%
2026-07-03	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4050	1.4050	1.4077	1.4077	-0.0027	-0.19%
2026-07-02	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4077	1.4077	1.4238	1.4238	-0.0161	-1.13%
2026-07-01	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4238	1.4238	1.4244	1.4244	-0.0006	-0.04%
2026-06-30	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4244	1.4244	1.4230	1.4230	0.0014	0.10%
2026-06-29	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4230	1.4230	1.4174	1.4174	0.0056	0.40%
2026-06-26	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4174	1.4174	1.4261	1.4261	-0.0087	-0.61%
2026-06-25	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4261	1.4261	1.4126	1.4126	0.0135	0.96%
2026-06-24	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4126	1.4126	1.4011	1.4011	0.0115	0.82%
2026-06-23	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4011	1.4011	1.4123	1.4123	-0.0112	-0.79%
2026-06-22	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4123	1.4123	1.4023	1.4023	0.0100	0.71%
2026-06-18	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4023	1.4023	1.3931	1.3931	0.0092	0.66%
2026-06-17	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3931	1.3931	1.3830	1.3830	0.0101	0.73%
2026-06-16	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3830	1.3830	1.3777	1.3777	0.0053	0.38%
2026-06-15	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3777	1.3777	1.3608	1.3608	0.0169	1.24%
2026-06-12	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3608	1.3608	1.3636	1.3636	-0.0028	-0.21%
2026-06-11	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3636	1.3636	1.3656	1.3656	-0.0020	-0.15%
2026-06-10	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3656	1.3656	1.3725	1.3725	-0.0069	-0.50%
2026-06-09	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3725	1.3725	1.3664	1.3664	0.0061	0.45%
2026-06-08	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3664	1.3664	1.3763	1.3763	-0.0099	-0.72%
2026-06-05	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3763	1.3763	1.3893	1.3893	-0.0130	-0.94%
2026-06-04	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3893	1.3893	1.3835	1.3835	0.0058	0.42%
2026-06-03	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3835	1.3835	1.3764	1.3764	0.0071	0.52%
2026-06-02	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3764	1.3764	1.3686	1.3686	0.0078	0.57%
2026-06-01	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3686	1.3686	1.3850	1.3850	-0.0164	-1.18%
2026-05-29	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3850	1.3850	1.3958	1.3958	-0.0108	-0.77%
2026-05-28	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3958	1.3958	1.3880	1.3880	0.0078	0.56%
2026-05-27	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3880	1.3880	1.3931	1.3931	-0.0051	-0.37%
2026-05-26	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3931	1.3931	1.3936	1.3936	-0.0005	-0.04%
2026-05-25	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3936	1.3936	1.3787	1.3787	0.0149	1.08%
2026-05-22	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3787	1.3787	1.3652	1.3652	0.0135	0.99%
2026-05-21	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3652	1.3652	1.3766	1.3766	-0.0114	-0.83%
2026-05-20	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3766	1.3766	1.3782	1.3782	-0.0016	-0.12%
2026-05-19	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3782	1.3782	1.3716	1.3716	0.0066	0.48%
2026-05-18	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3716	1.3716	1.3667	1.3667	0.0049	0.36%
2026-05-15	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3667	1.3667	1.3701	1.3701	-0.0034	-0.25%
2026-05-14	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3701	1.3701	1.3808	1.3808	-0.0107	-0.77%
2026-05-13	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3808	1.3808	1.3756	1.3756	0.0052	0.38%
2026-05-12	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3756	1.3756	1.3762	1.3762	-0.0006	-0.04%
2026-05-11	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3762	1.3762	1.3657	1.3657	0.0105	0.77%
2026-05-08	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3657	1.3657	1.3723	1.3723	-0.0066	-0.48%
2026-04-30	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3528	1.3528	1.3454	1.3454	0.0074	0.55%
2026-04-29	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3454	1.3454	1.3365	1.3365	0.0089	0.67%
2026-04-28	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3365	1.3365	1.3354	1.3354	0.0011	0.08%
2026-04-27	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3354	1.3354	1.3365	1.3365	-0.0011	-0.08%
2026-04-24	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3365	1.3365	1.3362	1.3362	0.0003	0.02%
2026-04-23	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3362	1.3362	1.3355	1.3355	0.0007	0.05%
2026-04-22	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3355	1.3355	1.3275	1.3275	0.0080	0.60%
2026-04-21	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3275	1.3275	1.3232	1.3232	0.0043	0.32%
2026-04-20	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3232	1.3232	1.3220	1.3220	0.0012	0.09%
2026-04-17	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3220	1.3220	1.3123	1.3123	0.0097	0.74%
2026-04-16	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3123	1.3123	1.2991	1.2991	0.0132	1.02%
2026-04-15	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2991	1.2991	1.3053	1.3053	-0.0062	-0.47%
2026-04-14	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3053	1.3053	1.2943	1.2943	0.0110	0.85%
2026-04-13	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2943	1.2943	1.2902	1.2902	0.0041	0.32%
2026-04-10	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2902	1.2902	1.2757	1.2757	0.0145	1.14%
2026-04-09	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2757	1.2757	1.2687	1.2687	0.0070	0.55%
2026-04-08	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2687	1.2687	1.2403	1.2403	0.0284	2.29%
2026-04-07	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2403	1.2403	1.2370	1.2370	0.0033	0.27%
2026-04-03	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2370	1.2370	1.2337	1.2337	0.0033	0.27%
2026-04-02	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2337	1.2337	1.2437	1.2437	-0.0100	-0.80%
2026-04-01	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2437	1.2437	1.2311	1.2311	0.0126	1.02%
2026-03-31	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2311	1.2311	1.2441	1.2441	-0.0130	-1.04%
2026-03-30	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2441	1.2441	1.2406	1.2406	0.0035	0.28%
2026-03-27	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2406	1.2406	1.2418	1.2418	-0.0012	-0.10%
2026-03-26	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2418	1.2418	1.2510	1.2510	-0.0092	-0.74%
2026-03-25	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2510	1.2510	1.2426	1.2426	0.0084	0.68%
2026-03-24	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2426	1.2426	1.2339	1.2339	0.0087	0.71%
2026-03-23	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2339	1.2339	1.2510	1.2510	-0.0171	-1.37%
2026-03-20	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2510	1.2510	1.2490	1.2490	0.0020	0.16%
2026-03-19	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2490	1.2490	1.2585	1.2585	-0.0095	-0.75%
2026-03-18	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2585	1.2585	1.2462	1.2462	0.0123	0.99%
2026-03-17	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2462	1.2462	1.2598	1.2598	-0.0136	-1.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%