农银均衡优选混合A基金净值查询(019146)
今天最新净值
1.2463
-0.0089 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2171
0.0016 0.1297%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2463
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.1953亿
- 最近资产：1.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：廖凌
近一月,农银均衡优选混合A(019146)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2663 |
1.2663 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0138 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0132 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2822 |
1.2822 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2830 |
1.2830 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0149 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0161 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2838 |
1.2838 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0097 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.2761 |
1.2761 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0424 |
-3.22% |
| 2026-08-18 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.3185 |
1.3185 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
019146 |
农银均衡优选混合A |
1.3198 |
1.3198 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0249 |
1.92% |
