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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(019139)

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今天最新净值 1.0742 -0.0015 -0.14% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0752
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6644亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳洋
近一年中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A(019139)基金累计收益率2.50%
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2026-09-10 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0757 1.0767 1.0763 1.0773 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0763 1.0773 1.0760 1.0770 0.0003 0.03%
2026-09-08 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0760 1.0770 1.0758 1.0768 0.0002 0.02%
2026-09-07 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0758 1.0768 1.0749 1.0759 0.0009 0.08%
2026-09-04 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0749 1.0759 1.0754 1.0764 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0754 1.0764 1.0747 1.0757 0.0007 0.07%
2026-09-02 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0747 1.0757 1.0760 1.0770 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0760 1.0770 1.0763 1.0773 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0763 1.0773 1.0759 1.0769 0.0004 0.04%
2026-08-28 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0759 1.0769 1.0763 1.0773 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0763 1.0773 1.0754 1.0764 0.0009 0.08%
2026-08-26 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0754 1.0764 1.0750 1.0760 0.0004 0.04%
2026-08-25 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0750 1.0760 1.0751 1.0761 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0751 1.0761 1.0759 1.0769 -0.0008 -0.07%
2026-08-21 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0759 1.0769 1.0754 1.0764 0.0005 0.05%
2026-08-20 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0754 1.0764 1.0750 1.0760 0.0004 0.04%
2026-08-19 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0750 1.0760 1.0787 1.0797 -0.0037 -0.34%
2026-08-18 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0787 1.0797 1.0786 1.0796 0.0001 0.01%
2026-08-17 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0786 1.0796 1.0762 1.0772 0.0024 0.22%
2026-08-14 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0762 1.0772 1.0757 1.0767 0.0005 0.05%
2026-08-13 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0757 1.0767 1.0762 1.0772 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0762 1.0772 1.0758 1.0768 0.0004 0.04%
2026-08-11 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0758 1.0768 1.0766 1.0776 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0766 1.0776 1.0759 1.0769 0.0007 0.07%
2026-08-07 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0759 1.0769 1.0750 1.0760 0.0009 0.08%
2026-08-06 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0750 1.0760 1.0749 1.0759 0.0001 0.01%
2026-08-05 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0749 1.0759 1.0740 1.0750 0.0009 0.08%
2026-08-04 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0740 1.0750 1.0732 1.0742 0.0008 0.07%
2026-08-03 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0732 1.0742 1.0735 1.0745 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0735 1.0745 1.0728 1.0738 0.0007 0.07%
2026-07-30 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0728 1.0738 1.0734 1.0744 -0.0006 -0.06%
2026-07-29 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0734 1.0744 1.0727 1.0737 0.0007 0.07%
2026-07-28 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0727 1.0737 1.0744 1.0754 -0.0017 -0.16%
2026-07-27 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0744 1.0754 1.0728 1.0738 0.0016 0.15%
2026-07-24 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0728 1.0738 1.0739 1.0749 -0.0011 -0.10%
2026-07-23 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0739 1.0749 1.0734 1.0744 0.0005 0.05%
2026-07-22 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0734 1.0744 1.0734 1.0744 0.0000 0.00%
2026-07-21 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0734 1.0744 1.0724 1.0734 0.0010 0.09%
2026-07-20 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0724 1.0734 1.0720 1.0730 0.0004 0.04%
2026-07-17 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0720 1.0730 1.0743 1.0753 -0.0023 -0.21%
2026-07-16 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0743 1.0753 1.0755 1.0765 -0.0012 -0.11%
2026-07-15 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0755 1.0765 1.0761 1.0771 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0761 1.0771 1.0747 1.0757 0.0014 0.13%
2026-07-13 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0747 1.0757 1.0763 1.0773 -0.0016 -0.15%
2026-07-10 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0763 1.0773 1.0775 1.0785 -0.0012 -0.11%
2026-07-09 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0775 1.0785 1.0761 1.0771 0.0014 0.13%
2026-07-08 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0761 1.0771 1.0763 1.0773 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0763 1.0773 1.0770 1.0780 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0770 1.0780 1.0772 1.0782 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0772 1.0782 1.0771 1.0781 0.0001 0.01%
2026-07-02 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0771 1.0781 1.0802 1.0812 -0.0031 -0.29%
2026-07-01 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0802 1.0812 1.0814 1.0824 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0814 1.0824 1.0795 1.0805 0.0019 0.18%
2026-06-29 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0795 1.0805 1.0792 1.0802 0.0003 0.03%
2026-06-26 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0792 1.0802 1.0811 1.0821 -0.0019 -0.18%
2026-06-25 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0811 1.0821 1.0796 1.0806 0.0015 0.14%
2026-06-24 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0796 1.0806 1.0781 1.0791 0.0015 0.14%
2026-06-23 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0781 1.0791 1.0803 1.0813 -0.0022 -0.20%
2026-06-22 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0803 1.0813 1.0793 1.0803 0.0010 0.09%
2026-06-18 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0793 1.0803 1.0782 1.0792 0.0011 0.10%
2026-06-17 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0782 1.0792 1.0769 1.0779 0.0013 0.12%
2026-06-16 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0769 1.0779 1.0757 1.0767 0.0012 0.11%
2026-06-15 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0757 1.0767 1.0730 1.0740 0.0027 0.25%
2026-06-12 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0730 1.0740 1.0726 1.0736 0.0004 0.04%
2026-06-11 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0726 1.0736 1.0731 1.0741 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0731 1.0741 1.0745 1.0755 -0.0014 -0.13%
2026-06-09 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0745 1.0755 1.0731 1.0741 0.0014 0.13%
2026-06-08 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0731 1.0741 1.0751 1.0761 -0.0020 -0.19%
2026-06-05 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0751 1.0761 1.0762 1.0772 -0.0011 -0.10%
2026-06-04 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0762 1.0772 1.0759 1.0769 0.0003 0.03%
2026-06-03 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0759 1.0769 1.0753 1.0763 0.0006 0.06%
2026-06-02 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0753 1.0763 1.0745 1.0755 0.0008 0.07%
2026-06-01 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0745 1.0755 1.0751 1.0761 -0.0006 -0.06%
2026-05-29 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0751 1.0761 1.0766 1.0776 -0.0015 -0.14%
2026-05-28 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0766 1.0776 1.0753 1.0763 0.0013 0.12%
2026-05-27 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0753 1.0763 1.0758 1.0768 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0758 1.0768 1.0762 1.0772 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0762 1.0772 1.0751 1.0761 0.0011 0.10%
2026-05-22 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0751 1.0761 1.0734 1.0744 0.0017 0.16%
2026-05-21 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0734 1.0744 1.0756 1.0766 -0.0022 -0.20%
2026-05-20 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0756 1.0766 1.0750 1.0760 0.0006 0.06%
2026-05-19 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0750 1.0760 1.0739 1.0749 0.0011 0.10%
2026-05-18 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0739 1.0749 1.0737 1.0747 0.0002 0.02%
2026-05-15 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0737 1.0747 1.0747 1.0757 -0.0010 -0.09%
2026-05-14 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0747 1.0757 1.0761 1.0771 -0.0014 -0.13%
2026-05-13 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0761 1.0771 1.0746 1.0756 0.0015 0.14%
2026-05-12 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0746 1.0756 1.0744 1.0754 0.0002 0.02%
2026-05-11 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0744 1.0754 1.0726 1.0736 0.0018 0.17%
2026-05-08 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0726 1.0736 1.0725 1.0735 0.0001 0.01%
2026-05-07 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0725 1.0735 1.0713 1.0723 0.0012 0.11%
2026-05-06 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0713 1.0723 1.0700 1.0710 0.0013 0.12%
2026-04-28 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0685 1.0695 1.0688 1.0698 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0688 1.0698 1.0688 1.0698 0.0000 0.00%
2026-04-24 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0688 1.0698 1.0693 1.0703 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0693 1.0703 1.0700 1.0710 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0700 1.0710 1.0690 1.0700 0.0010 0.09%
2026-04-21 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0690 1.0700 1.0687 1.0697 0.0003 0.03%
2026-04-20 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0687 1.0697 1.0684 1.0694 0.0003 0.03%
2026-04-17 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0684 1.0694 1.0679 1.0689 0.0005 0.05%
2026-04-16 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0679 1.0689 1.0673 1.0683 0.0006 0.06%
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2026-04-10 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0667 1.0677 1.0666 1.0676 0.0001 0.01%
2026-04-09 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0666 1.0676 1.0666 1.0676 0.0000 0.00%
2026-04-08 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0666 1.0676 1.0658 1.0668 0.0008 0.08%
2026-04-07 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0658 1.0668 1.0653 1.0663 0.0005 0.05%
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2026-04-01 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0651 1.0661 1.0647 1.0657 0.0004 0.04%
2026-03-31 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0647 1.0657 1.0648 1.0658 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0648 1.0658 1.0645 1.0655 0.0003 0.03%
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2026-03-25 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0644 1.0654 1.0640 1.0650 0.0004 0.04%
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2026-03-20 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0641 1.0651 1.0642 1.0652 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0642 1.0652 1.0645 1.0655 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0645 1.0655 1.0640 1.0650 0.0005 0.05%
2026-03-17 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0640 1.0650 1.0642 1.0652 -0.0002 -0.02%
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2026-03-11 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0648 1.0658 1.0647 1.0657 0.0001 0.01%
2026-03-10 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0647 1.0657 1.0643 1.0653 0.0004 0.04%
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2026-02-27 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0659 1.0669 1.0657 1.0667 0.0002 0.02%
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2026-02-25 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0663 1.0673 1.0657 1.0667 0.0006 0.06%
2026-02-24 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0657 1.0667 1.0639 1.0649 0.0018 0.17%
2026-02-13 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0639 1.0649 1.0655 1.0665 -0.0016 -0.15%
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2026-02-11 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0650 1.0660 1.0648 1.0658 0.0002 0.02%
2026-02-10 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0648 1.0658 1.0646 1.0656 0.0002 0.02%
2026-02-09 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0646 1.0656 1.0626 1.0636 0.0020 0.19%
2026-02-06 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0626 1.0636 1.0626 1.0636 0.0000 0.00%
2026-02-05 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0626 1.0636 1.0637 1.0647 -0.0011 -0.10%
2026-02-04 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0637 1.0647 1.0631 1.0641 0.0006 0.06%
2026-02-03 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0631 1.0641 1.0605 1.0615 0.0026 0.25%
2026-02-02 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0605 1.0615 1.0659 1.0669 -0.0054 -0.51%
2026-01-30 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0659 1.0669 1.0686 1.0696 -0.0027 -0.25%
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2026-01-26 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0662 1.0672 1.0660 1.0670 0.0002 0.02%
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2026-01-20 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0639 1.0649 1.0641 1.0651 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0641 1.0651 1.0638 1.0648 0.0003 0.03%
2026-01-16 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0638 1.0648 1.0646 1.0646 -0.0008 -0.08%
2026-01-15 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0639 1.0639 0.0007 0.07%
2026-01-14 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0636 1.0636 0.0003 0.03%
2026-01-13 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0640 1.0640 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0629 1.0629 0.0011 0.10%
2026-01-09 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0619 1.0619 0.0010 0.09%
2026-01-08 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0624 1.0624 -0.0005 -0.05%
2026-01-07 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02%
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2025-12-30 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0592 1.0592 1.0587 1.0587 0.0005 0.05%
2025-12-29 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0595 1.0595 -0.0008 -0.08%
2025-12-26 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0590 1.0590 0.0005 0.05%
2025-12-25 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0587 1.0587 0.0003 0.03%
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2025-11-24 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
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2025-11-10 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0571 1.0571 0.0003 0.03%
2025-11-07 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0573 1.0573 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-11-05 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2025-11-04 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0572 1.0572 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2025-10-31 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2025-10-30 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-10-29 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0566 1.0566 0.0003 0.03%
2025-10-28 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2025-10-27 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2025-10-24 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2025-10-23 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2025-10-22 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0566 1.0566 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2025-10-20 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0568 1.0568 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-10-16 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0565 1.0565 0.0003 0.03%
2025-10-15 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0545 1.0545 0.0020 0.19%
2025-10-14 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0553 1.0553 -0.0008 -0.08%
2025-10-13 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0548 1.0548 0.0005 0.05%
2025-10-10 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0568 1.0568 -0.0020 -0.19%
2025-09-26 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0494 1.0494 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0498 1.0498 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0487 1.0487 0.0011 0.10%
2025-09-23 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0490 1.0490 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0483 1.0483 0.0007 0.07%
2025-09-19 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0487 1.0487 -0.0004 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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