万家颐达灵活配置混合C(万家颐达C)基金净值查询(019077)

今天最新净值 1.7315 0.0222 1.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5543 0.0057 0.3678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7315
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3927亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：乔亮

近半年万家颐达灵活配置混合C|万家颐达C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家颐达灵活配置混合C(019077)基金累计收益率8.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7236	1.7236	1.7315	1.7315	-0.0079	-0.46%
2026-09-16	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7315	1.7315	1.7093	1.7093	0.0222	1.30%
2026-09-15	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7093	1.7093	1.7193	1.7193	-0.0100	-0.58%
2026-09-14	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7193	1.7193	1.7162	1.7162	0.0031	0.18%
2026-09-11	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7162	1.7162	1.7443	1.7443	-0.0281	-1.61%
2026-09-10	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7443	1.7443	1.7565	1.7565	-0.0122	-0.69%
2026-09-09	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7565	1.7565	1.7507	1.7507	0.0058	0.33%
2026-09-08	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7507	1.7507	1.7439	1.7439	0.0068	0.39%
2026-09-07	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7439	1.7439	1.7308	1.7308	0.0131	0.76%
2026-09-04	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7308	1.7308	1.7426	1.7426	-0.0118	-0.68%

2026-09-03	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7426	1.7426	1.7381	1.7381	0.0045	0.26%
2026-09-02	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7381	1.7381	1.7557	1.7557	-0.0176	-1.00%
2026-09-01	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7557	1.7557	1.7674	1.7674	-0.0117	-0.66%
2026-08-31	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7674	1.7674	1.7568	1.7568	0.0106	0.60%
2026-08-28	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7568	1.7568	1.7604	1.7604	-0.0036	-0.20%
2026-08-27	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7604	1.7604	1.7292	1.7292	0.0312	1.80%
2026-08-26	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7292	1.7292	1.7258	1.7258	0.0034	0.20%
2026-08-25	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7258	1.7258	1.7251	1.7251	0.0007	0.04%
2026-08-24	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7251	1.7251	1.7405	1.7405	-0.0154	-0.88%
2026-08-21	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7405	1.7405	1.7326	1.7326	0.0079	0.46%
2026-08-20	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7326	1.7326	1.7216	1.7216	0.0110	0.64%
2026-08-19	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7216	1.7216	1.7902	1.7902	-0.0686	-3.83%
2026-08-18	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7902	1.7902	1.7944	1.7944	-0.0042	-0.23%
2026-08-17	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7944	1.7944	1.7557	1.7557	0.0387	2.20%
2026-08-14	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7557	1.7557	1.7407	1.7407	0.0150	0.86%

2026-08-13	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7407	1.7407	1.7533	1.7533	-0.0126	-0.72%
2026-08-12	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7533	1.7533	1.7393	1.7393	0.0140	0.80%
2026-08-11	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7393	1.7393	1.7509	1.7509	-0.0116	-0.66%
2026-08-10	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7509	1.7509	1.7488	1.7488	0.0021	0.12%
2026-08-07	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7488	1.7488	1.7272	1.7272	0.0216	1.25%
2026-08-06	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7272	1.7272	1.7170	1.7170	0.0102	0.59%
2026-08-05	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7170	1.7170	1.6808	1.6808	0.0362	2.15%
2026-08-04	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6808	1.6808	1.6425	1.6425	0.0383	2.33%
2026-08-03	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6425	1.6425	1.6490	1.6490	-0.0065	-0.39%
2026-07-31	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6490	1.6490	1.6099	1.6099	0.0391	2.43%
2026-07-30	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6099	1.6099	1.6478	1.6478	-0.0379	-2.30%
2026-07-29	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6478	1.6478	1.6413	1.6413	0.0065	0.40%
2026-07-28	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6413	1.6413	1.6904	1.6904	-0.0491	-2.90%
2026-07-27	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6904	1.6904	1.6545	1.6545	0.0359	2.17%
2026-07-24	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6545	1.6545	1.6901	1.6901	-0.0356	-2.11%
2026-07-23	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6901	1.6901	1.6820	1.6820	0.0081	0.48%
2026-07-22	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6820	1.6820	1.6940	1.6940	-0.0120	-0.71%
2026-07-21	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6940	1.6940	1.6270	1.6270	0.0670	4.12%
2026-07-20	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6270	1.6270	1.6669	1.6669	-0.0399	-2.39%
2026-07-17	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6669	1.6669	1.7635	1.7635	-0.0966	-5.48%
2026-07-16	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7635	1.7635	1.8062	1.8062	-0.0427	-2.36%
2026-07-15	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8062	1.8062	1.8359	1.8359	-0.0297	-1.62%
2026-07-14	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8359	1.8359	1.7971	1.7971	0.0388	2.16%
2026-07-13	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7971	1.7971	1.8717	1.8717	-0.0746	-3.99%
2026-07-10	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8717	1.8717	1.9004	1.9004	-0.0287	-1.51%
2026-07-09	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9004	1.9004	1.8481	1.8481	0.0523	2.83%
2026-07-08	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8481	1.8481	1.8714	1.8714	-0.0233	-1.25%
2026-07-07	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8714	1.8714	1.9084	1.9084	-0.0370	-1.94%
2026-07-06	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9084	1.9084	1.9238	1.9238	-0.0154	-0.80%
2026-07-03	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9238	1.9238	1.9122	1.9122	0.0116	0.61%
2026-07-02	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9122	1.9122	1.9886	1.9886	-0.0764	-3.84%
2026-07-01	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9886	1.9886	2.0119	2.0119	-0.0233	-1.16%
2026-06-30	019077	万家颐达灵活配置混合C	2.0119	2.0119	1.9590	1.9590	0.0529	2.70%
2026-06-29	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9590	1.9590	1.9666	1.9666	-0.0076	-0.39%
2026-06-26	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9666	1.9666	2.0265	2.0265	-0.0599	-2.96%
2026-06-25	019077	万家颐达灵活配置混合C	2.0265	2.0265	1.9964	1.9964	0.0301	1.51%
2026-06-24	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9964	1.9964	1.9588	1.9588	0.0376	1.92%
2026-06-23	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9588	1.9588	2.0187	2.0187	-0.0599	-2.97%
2026-06-22	019077	万家颐达灵活配置混合C	2.0187	2.0187	1.9746	1.9746	0.0441	2.23%
2026-06-18	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9746	1.9746	1.9515	1.9515	0.0231	1.18%
2026-06-17	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9515	1.9515	1.9182	1.9182	0.0333	1.74%
2026-06-16	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9182	1.9182	1.8869	1.8869	0.0313	1.66%
2026-06-15	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8869	1.8869	1.7950	1.7950	0.0919	5.12%
2026-06-12	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7950	1.7950	1.7835	1.7835	0.0115	0.64%
2026-06-11	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7835	1.7835	1.7838	1.7838	-0.0003	-0.02%
2026-06-10	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7838	1.7838	1.8188	1.8188	-0.0350	-1.92%
2026-06-09	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8188	1.8188	1.7551	1.7551	0.0637	3.63%
2026-06-08	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7551	1.7551	1.8132	1.8132	-0.0581	-3.20%
2026-06-05	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8132	1.8132	1.8545	1.8545	-0.0413	-2.23%
2026-06-04	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8545	1.8545	1.8448	1.8448	0.0097	0.53%
2026-06-03	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8448	1.8448	1.8213	1.8213	0.0235	1.29%
2026-06-02	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8213	1.8213	1.7835	1.7835	0.0378	2.12%
2026-06-01	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7835	1.7835	1.8213	1.8213	-0.0378	-2.08%
2026-05-29	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8213	1.8213	1.8482	1.8482	-0.0269	-1.46%
2026-05-28	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8482	1.8482	1.8178	1.8178	0.0304	1.67%
2026-05-27	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8178	1.8178	1.8348	1.8348	-0.0170	-0.93%
2026-05-26	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8348	1.8348	1.8443	1.8443	-0.0095	-0.52%
2026-05-25	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8443	1.8443	1.8114	1.8114	0.0329	1.82%
2026-05-22	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8114	1.8114	1.7563	1.7563	0.0551	3.14%
2026-05-21	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7563	1.7563	1.8078	1.8078	-0.0515	-2.85%
2026-05-20	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8078	1.8078	1.8011	1.8011	0.0067	0.37%
2026-05-19	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8011	1.8011	1.7950	1.7950	0.0061	0.34%
2026-05-18	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7950	1.7950	1.7863	1.7863	0.0087	0.49%
2026-05-15	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7863	1.7863	1.8181	1.8181	-0.0318	-1.75%
2026-05-14	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8181	1.8181	1.8460	1.8460	-0.0279	-1.51%
2026-05-13	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8460	1.8460	1.8115	1.8115	0.0345	1.90%
2026-05-12	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8115	1.8115	1.8159	1.8159	-0.0044	-0.24%
2026-05-11	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8159	1.8159	1.7897	1.7897	0.0262	1.46%
2026-05-08	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7897	1.7897	1.7913	1.7913	-0.0016	-0.09%
2026-04-30	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7302	1.7302	1.7300	1.7300	0.0002	0.01%
2026-04-29	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7300	1.7300	1.7065	1.7065	0.0235	1.38%
2026-04-28	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7065	1.7065	1.7228	1.7228	-0.0163	-0.95%
2026-04-27	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7228	1.7228	1.7135	1.7135	0.0093	0.54%
2026-04-24	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7135	1.7135	1.7256	1.7256	-0.0121	-0.70%
2026-04-23	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7256	1.7256	1.7549	1.7549	-0.0293	-1.67%
2026-04-22	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7549	1.7549	1.7271	1.7271	0.0278	1.61%
2026-04-21	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7271	1.7271	1.7189	1.7189	0.0082	0.48%
2026-04-20	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7189	1.7189	1.7105	1.7105	0.0084	0.49%
2026-04-17	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7105	1.7105	1.6829	1.6829	0.0276	1.64%
2026-04-16	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6829	1.6829	1.6563	1.6563	0.0266	1.61%
2026-04-15	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6563	1.6563	1.6656	1.6656	-0.0093	-0.56%
2026-04-14	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6656	1.6656	1.6326	1.6326	0.0330	2.02%
2026-04-13	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6326	1.6326	1.6171	1.6171	0.0155	0.96%
2026-04-10	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6171	1.6171	1.5973	1.5973	0.0198	1.24%
2026-04-09	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.5973	1.5973	1.5991	1.5991	-0.0018	-0.11%
2026-04-08	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.5991	1.5991	1.5309	1.5309	0.0682	4.45%
2026-04-07	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.5309	1.5309	1.5213	1.5213	0.0096	0.63%
2026-04-03	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.5213	1.5213	1.5242	1.5242	-0.0029	-0.19%
2026-04-02	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.5242	1.5242	1.5423	1.5423	-0.0181	-1.17%
2026-04-01	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.5423	1.5423	1.5165	1.5165	0.0258	1.70%
2026-03-31	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.5165	1.5165	1.5399	1.5399	-0.0234	-1.52%
2026-03-30	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.5399	1.5399	1.5449	1.5449	-0.0050	-0.32%
2026-03-27	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.5449	1.5449	1.5366	1.5366	0.0083	0.54%
2026-03-26	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.5366	1.5366	1.5550	1.5550	-0.0184	-1.18%
2026-03-25	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.5550	1.5550	1.5199	1.5199	0.0351	2.31%
2026-03-24	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.5199	1.5199	1.4851	1.4851	0.0348	2.34%
2026-03-23	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.4851	1.4851	1.5455	1.5455	-0.0604	-3.91%
2026-03-20	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.5455	1.5455	1.5456	1.5456	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.5456	1.5456	1.5726	1.5726	-0.0270	-1.72%
2026-03-18	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.5726	1.5726	1.5486	1.5486	0.0240	1.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%