| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 21.42% | -2.36% | -2.64% | -9.41% | 26.10% | 119.11% | 59.61% | 44.49% |
| 同类排名 | 286/2284 | 1415/2316 | 1012/2309 | 1466/2294 | 332/2266 | 270/2175 | 412/2103 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.7315 | 1.30% |
| 2026-09-15 | 1.7093 | -0.58% |
| 2026-09-14 | 1.7193 | 0.18% |
| 2026-09-11 | 1.7162 | -1.61% |
| 2026-09-10 | 1.7443 | -0.69% |
| 2026-09-09 | 1.7565 | 0.33% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688503 | 聚和材料 | 0.0000 | 1.62% | -1.72% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 1.39% | 2.89% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 1.37% | 0.47% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.0000 | 1.33% | 1.94% |
| 688025 | 杰普特 | 0.0000 | 1.27% | 3.70% |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0000 | 1.25% | -0.43% |
| 688627 | 精智达 | 0.0000 | 1.25% | 4.39% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0000 | 1.19% | 0.42% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 1.17% | 1.64% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 1.17% | 8.33% |
| 基金代码 | 019077 | 基金简称 | 万家颐达灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 乔亮 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.38亿 | 最近份额 | 0.3927亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
