万家颐达灵活配置混合C(万家颐达C)基金净值查询(019077)

今天最新净值 1.7093 -0.0100 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5543 0.0057 0.3678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7093
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3927亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：乔亮

近一季万家颐达灵活配置混合C|万家颐达C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家颐达灵活配置混合C(019077)基金累计收益率-9.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7315	1.7315	1.7093	1.7093	0.0222	1.30%
2026-09-15	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7093	1.7093	1.7193	1.7193	-0.0100	-0.58%
2026-09-14	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7193	1.7193	1.7162	1.7162	0.0031	0.18%
2026-09-11	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7162	1.7162	1.7443	1.7443	-0.0281	-1.61%
2026-09-10	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7443	1.7443	1.7565	1.7565	-0.0122	-0.69%
2026-09-09	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7565	1.7565	1.7507	1.7507	0.0058	0.33%
2026-09-08	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7507	1.7507	1.7439	1.7439	0.0068	0.39%
2026-09-07	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7439	1.7439	1.7308	1.7308	0.0131	0.76%
2026-09-04	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7308	1.7308	1.7426	1.7426	-0.0118	-0.68%
2026-09-03	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7426	1.7426	1.7381	1.7381	0.0045	0.26%

2026-09-02	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7381	1.7381	1.7557	1.7557	-0.0176	-1.00%
2026-09-01	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7557	1.7557	1.7674	1.7674	-0.0117	-0.66%
2026-08-31	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7674	1.7674	1.7568	1.7568	0.0106	0.60%
2026-08-28	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7568	1.7568	1.7604	1.7604	-0.0036	-0.20%
2026-08-27	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7604	1.7604	1.7292	1.7292	0.0312	1.80%
2026-08-26	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7292	1.7292	1.7258	1.7258	0.0034	0.20%
2026-08-25	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7258	1.7258	1.7251	1.7251	0.0007	0.04%
2026-08-24	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7251	1.7251	1.7405	1.7405	-0.0154	-0.88%
2026-08-21	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7405	1.7405	1.7326	1.7326	0.0079	0.46%
2026-08-20	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7326	1.7326	1.7216	1.7216	0.0110	0.64%
2026-08-19	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7216	1.7216	1.7902	1.7902	-0.0686	-3.83%
2026-08-18	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7902	1.7902	1.7944	1.7944	-0.0042	-0.23%
2026-08-17	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7944	1.7944	1.7557	1.7557	0.0387	2.20%
2026-08-14	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7557	1.7557	1.7407	1.7407	0.0150	0.86%
2026-08-13	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7407	1.7407	1.7533	1.7533	-0.0126	-0.72%

2026-08-12	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7533	1.7533	1.7393	1.7393	0.0140	0.80%
2026-08-11	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7393	1.7393	1.7509	1.7509	-0.0116	-0.66%
2026-08-10	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7509	1.7509	1.7488	1.7488	0.0021	0.12%
2026-08-07	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7488	1.7488	1.7272	1.7272	0.0216	1.25%
2026-08-06	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7272	1.7272	1.7170	1.7170	0.0102	0.59%
2026-08-05	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7170	1.7170	1.6808	1.6808	0.0362	2.15%
2026-08-04	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6808	1.6808	1.6425	1.6425	0.0383	2.33%
2026-08-03	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6425	1.6425	1.6490	1.6490	-0.0065	-0.39%
2026-07-31	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6490	1.6490	1.6099	1.6099	0.0391	2.43%
2026-07-30	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6099	1.6099	1.6478	1.6478	-0.0379	-2.30%
2026-07-29	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6478	1.6478	1.6413	1.6413	0.0065	0.40%
2026-07-28	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6413	1.6413	1.6904	1.6904	-0.0491	-2.90%
2026-07-27	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6904	1.6904	1.6545	1.6545	0.0359	2.17%
2026-07-24	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6545	1.6545	1.6901	1.6901	-0.0356	-2.11%
2026-07-23	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6901	1.6901	1.6820	1.6820	0.0081	0.48%
2026-07-22	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6820	1.6820	1.6940	1.6940	-0.0120	-0.71%
2026-07-21	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6940	1.6940	1.6270	1.6270	0.0670	4.12%
2026-07-20	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6270	1.6270	1.6669	1.6669	-0.0399	-2.39%
2026-07-17	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6669	1.6669	1.7635	1.7635	-0.0966	-5.48%
2026-07-16	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7635	1.7635	1.8062	1.8062	-0.0427	-2.36%
2026-07-15	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8062	1.8062	1.8359	1.8359	-0.0297	-1.62%
2026-07-14	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8359	1.8359	1.7971	1.7971	0.0388	2.16%
2026-07-13	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7971	1.7971	1.8717	1.8717	-0.0746	-3.99%
2026-07-10	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8717	1.8717	1.9004	1.9004	-0.0287	-1.51%
2026-07-09	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9004	1.9004	1.8481	1.8481	0.0523	2.83%
2026-07-08	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8481	1.8481	1.8714	1.8714	-0.0233	-1.25%
2026-07-07	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.8714	1.8714	1.9084	1.9084	-0.0370	-1.94%
2026-07-06	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9084	1.9084	1.9238	1.9238	-0.0154	-0.80%
2026-07-03	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9238	1.9238	1.9122	1.9122	0.0116	0.61%
2026-07-02	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9122	1.9122	1.9886	1.9886	-0.0764	-3.84%
2026-07-01	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9886	1.9886	2.0119	2.0119	-0.0233	-1.16%
2026-06-30	019077	万家颐达灵活配置混合C	2.0119	2.0119	1.9590	1.9590	0.0529	2.70%
2026-06-29	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9590	1.9590	1.9666	1.9666	-0.0076	-0.39%
2026-06-26	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9666	1.9666	2.0265	2.0265	-0.0599	-2.96%
2026-06-25	019077	万家颐达灵活配置混合C	2.0265	2.0265	1.9964	1.9964	0.0301	1.51%
2026-06-24	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9964	1.9964	1.9588	1.9588	0.0376	1.92%
2026-06-23	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9588	1.9588	2.0187	2.0187	-0.0599	-2.97%
2026-06-22	019077	万家颐达灵活配置混合C	2.0187	2.0187	1.9746	1.9746	0.0441	2.23%
2026-06-18	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9746	1.9746	1.9515	1.9515	0.0231	1.18%
2026-06-17	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.9515	1.9515	1.9182	1.9182	0.0333	1.74%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%