百嘉百川30天持有纯债债券C基金净值查询(019057)

今天最新净值 0.9754 0.0001 0.01% 2026-05-07

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9754
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0086亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李泉

近半年百嘉百川30天持有纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,百嘉百川30天持有纯债债券C(019057)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-05-07	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9754	0.9754	0.9753	0.9753	0.0001	0.01%
2026-04-30	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9755	0.9755	0.9754	0.9754	0.0001	0.01%
2026-04-29	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9754	0.9754	0.9754	0.9754	0.0000	0.00%
2026-04-28	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9754	0.9754	0.9754	0.9754	0.0000	0.00%
2026-04-27	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9754	0.9754	0.9753	0.9753	0.0001	0.01%
2026-04-24	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9753	0.9753	0.9753	0.9753	0.0000	0.00%
2026-04-23	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9753	0.9753	0.9753	0.9753	0.0000	0.00%
2026-04-22	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9753	0.9753	0.9753	0.9753	0.0000	0.00%
2026-04-21	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9753	0.9753	0.9753	0.9753	0.0000	0.00%
2026-04-20	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9753	0.9753	0.9752	0.9752	0.0001	0.01%

2026-04-17	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9752	0.9752	0.9752	0.9752	0.0000	0.00%
2026-04-16	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9752	0.9752	0.9751	0.9751	0.0001	0.01%
2026-04-15	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9751	0.9751	0.9750	0.9750	0.0001	0.01%
2026-04-14	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9750	0.9750	0.9750	0.9750	0.0000	0.00%
2026-04-13	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9750	0.9750	0.9749	0.9749	0.0001	0.01%
2026-04-10	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9749	0.9749	0.9750	0.9750	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9750	0.9750	0.9750	0.9750	0.0000	0.00%
2026-04-08	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9750	0.9750	0.9749	0.9749	0.0001	0.01%
2026-04-07	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9749	0.9749	0.9748	0.9748	0.0001	0.01%
2026-04-03	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9748	0.9748	0.9748	0.9748	0.0000	0.00%
2026-04-02	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9748	0.9748	0.9748	0.9748	0.0000	0.00%
2026-04-01	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9748	0.9748	0.9751	0.9751	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9751	0.9751	0.9751	0.9751	0.0000	0.00%
2026-03-30	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9751	0.9751	0.9750	0.9750	0.0001	0.01%
2026-03-27	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9750	0.9750	0.9749	0.9749	0.0001	0.01%

2026-03-26	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9749	0.9749	0.9748	0.9748	0.0001	0.01%
2026-03-25	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9748	0.9748	0.9748	0.9748	0.0000	0.00%
2026-03-24	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9748	0.9748	0.9747	0.9747	0.0001	0.01%
2026-03-23	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9747	0.9747	0.9747	0.9747	0.0000	0.00%
2026-03-20	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9747	0.9747	0.9747	0.9747	0.0000	0.00%
2026-03-19	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9747	0.9747	0.9747	0.9747	0.0000	0.00%
2026-03-18	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9747	0.9747	0.9746	0.9746	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%