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百嘉百川30天持有纯债债券C基金净值查询(019057)

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  • 累计净值：0.9754
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0086亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李泉
今年以来百嘉百川30天持有纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,百嘉百川30天持有纯债债券C(019057)基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-04-28 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9754 0.9754 0.9754 0.9754 0.0000 0.00%
2026-04-27 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9754 0.9754 0.9753 0.9753 0.0001 0.01%
2026-04-24 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9753 0.9753 0.9753 0.9753 0.0000 0.00%
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2026-04-21 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9753 0.9753 0.9753 0.9753 0.0000 0.00%
2026-04-20 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9753 0.9753 0.9752 0.9752 0.0001 0.01%
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2026-01-08 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9796 0.9796 0.9796 0.9796 0.0000 0.00%
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2026-01-06 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9796 0.9796 0.9800 0.9800 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9800 0.9800 0.9801 0.9801 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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