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百嘉百川30天持有纯债债券C基金净值查询(019057)

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  • 累计净值：0.9754
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0086亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李泉
近一年百嘉百川30天持有纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,百嘉百川30天持有纯债债券C(019057)基金累计收益率-1.79%
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2025-11-28 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9843 0.9843 0.9834 0.9834 0.0009 0.09%
2025-11-27 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9834 0.9834 0.9840 0.9840 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9840 0.9840 0.9851 0.9851 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9851 0.9851 0.9863 0.9863 -0.0012 -0.12%
2025-11-24 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9863 0.9863 0.9862 0.9862 0.0001 0.01%
2025-11-21 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9862 0.9862 0.9868 0.9868 -0.0006 -0.06%
2025-11-20 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9868 0.9868 0.9868 0.9868 0.0000 0.00%
2025-11-19 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9868 0.9868 0.9874 0.9874 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9874 0.9874 0.9874 0.9874 0.0000 0.00%
2025-11-17 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9874 0.9874 0.9870 0.9870 0.0004 0.04%
2025-11-14 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.00%
2025-11-13 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9870 0.9870 0.9871 0.9871 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9871 0.9871 0.9868 0.9868 0.0003 0.03%
2025-11-11 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9868 0.9868 0.9868 0.9868 0.0000 0.00%
2025-11-10 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9868 0.9868 0.9863 0.9863 0.0005 0.05%
2025-11-07 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9863 0.9863 0.9863 0.9863 0.0000 0.00%
2025-11-06 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9863 0.9863 0.9871 0.9871 -0.0008 -0.08%
2025-11-05 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9871 0.9871 0.9870 0.9870 0.0001 0.01%
2025-11-04 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9870 0.9870 0.9872 0.9872 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9872 0.9872 0.9867 0.9867 0.0005 0.05%
2025-10-31 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9867 0.9867 0.9860 0.9860 0.0007 0.07%
2025-10-30 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9860 0.9860 0.9855 0.9855 0.0005 0.05%
2025-10-29 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9855 0.9855 0.9849 0.9849 0.0006 0.06%
2025-10-28 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9849 0.9849 0.9836 0.9836 0.0013 0.13%
2025-10-27 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9836 0.9836 0.9832 0.9832 0.0004 0.04%
2025-10-24 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9832 0.9832 0.9836 0.9836 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9836 0.9836 0.9840 0.9840 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.00%
2025-10-21 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9840 0.9840 0.9834 0.9834 0.0006 0.06%
2025-10-20 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9834 0.9834 0.9842 0.9842 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9842 0.9842 0.9839 0.9839 0.0003 0.03%
2025-10-16 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9839 0.9839 0.9838 0.9838 0.0001 0.01%
2025-10-15 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9838 0.9838 0.9837 0.9837 0.0001 0.01%
2025-10-14 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9837 0.9837 0.9834 0.9834 0.0003 0.03%
2025-10-13 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9834 0.9834 0.9839 0.9839 -0.0005 -0.05%
2025-10-10 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9839 0.9839 0.9839 0.9839 0.0000 0.00%
2025-10-09 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9839 0.9839 0.9832 0.9832 0.0007 0.07%
2025-09-30 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9832 0.9832 0.9827 0.9827 0.0005 0.05%
2025-09-29 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9827 0.9827 0.9827 0.9827 0.0000 0.00%
2025-09-26 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9827 0.9827 0.9824 0.9824 0.0003 0.03%
2025-09-25 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9824 0.9824 0.9823 0.9823 0.0001 0.01%
2025-09-24 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9823 0.9823 0.9826 0.9826 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9826 0.9826 0.9828 0.9828 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9828 0.9828 0.9821 0.9821 0.0007 0.07%
2025-09-19 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9821 0.9821 0.9831 0.9831 -0.0010 -0.10%
2025-09-18 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9831 0.9831 0.9836 0.9836 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9836 0.9836 0.9828 0.9828 0.0008 0.08%
2025-09-16 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9828 0.9828 0.9806 0.9806 0.0022 0.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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