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百嘉百川30天持有纯债债券A基金净值查询(019056)

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今天最新净值 0.9799 0.0000 0.00% 2026-05-07
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  • 累计净值：0.9799
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0072亿
  • 最近资产：9.80亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李泉
近一年百嘉百川30天持有纯债债券A基金净值查询
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近一年,百嘉百川30天持有纯债债券A(019056)基金累计收益率-1.64%
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2025-11-28 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9880 0.9880 0.9871 0.9871 0.0009 0.09%
2025-11-27 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9871 0.9871 0.9877 0.9877 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9877 0.9877 0.9888 0.9888 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9888 0.9888 0.9900 0.9900 -0.0012 -0.12%
2025-11-24 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9900 0.9900 0.9899 0.9899 0.0001 0.01%
2025-11-21 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9899 0.9899 0.9904 0.9904 -0.0005 -0.05%
2025-11-20 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9904 0.9904 0.9905 0.9905 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9905 0.9905 0.9911 0.9911 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9911 0.9911 0.9911 0.9911 0.0000 0.00%
2025-11-17 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9911 0.9911 0.9906 0.9906 0.0005 0.05%
2025-11-14 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9906 0.9906 0.9906 0.9906 0.0000 0.00%
2025-11-13 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9906 0.9906 0.9908 0.9908 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9908 0.9908 0.9904 0.9904 0.0004 0.04%
2025-11-11 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9904 0.9904 0.9904 0.9904 0.0000 0.00%
2025-11-10 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9904 0.9904 0.9899 0.9899 0.0005 0.05%
2025-11-07 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9899 0.9899 0.9900 0.9900 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9900 0.9900 0.9907 0.9907 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9907 0.9907 0.9906 0.9906 0.0001 0.01%
2025-11-04 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9906 0.9906 0.9908 0.9908 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9908 0.9908 0.9903 0.9903 0.0005 0.05%
2025-10-31 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9903 0.9903 0.9896 0.9896 0.0007 0.07%
2025-10-30 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9896 0.9896 0.9891 0.9891 0.0005 0.05%
2025-10-29 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9891 0.9891 0.9885 0.9885 0.0006 0.06%
2025-10-28 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9885 0.9885 0.9871 0.9871 0.0014 0.14%
2025-10-27 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9871 0.9871 0.9868 0.9868 0.0003 0.03%
2025-10-24 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9868 0.9868 0.9871 0.9871 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9871 0.9871 0.9875 0.9875 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9875 0.9875 0.9875 0.9875 0.0000 0.00%
2025-10-21 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9875 0.9875 0.9869 0.9869 0.0006 0.06%
2025-10-20 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9869 0.9869 0.9877 0.9877 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9877 0.9877 0.9874 0.9874 0.0003 0.03%
2025-10-16 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9874 0.9874 0.9873 0.9873 0.0001 0.01%
2025-10-15 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9873 0.9873 0.9872 0.9872 0.0001 0.01%
2025-10-14 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9872 0.9872 0.9869 0.9869 0.0003 0.03%
2025-10-13 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9869 0.9869 0.9874 0.9874 -0.0005 -0.05%
2025-10-10 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9874 0.9874 0.9874 0.9874 0.0000 0.00%
2025-10-09 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9874 0.9874 0.9866 0.9866 0.0008 0.08%
2025-09-30 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9866 0.9866 0.9861 0.9861 0.0005 0.05%
2025-09-29 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9861 0.9861 0.9861 0.9861 0.0000 0.00%
2025-09-26 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9861 0.9861 0.9858 0.9858 0.0003 0.03%
2025-09-25 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9858 0.9858 0.9857 0.9857 0.0001 0.01%
2025-09-24 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9857 0.9857 0.9859 0.9859 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9859 0.9859 0.9862 0.9862 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9862 0.9862 0.9855 0.9855 0.0007 0.07%
2025-09-19 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9855 0.9855 0.9865 0.9865 -0.0010 -0.10%
2025-09-18 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9865 0.9865 0.9869 0.9869 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9869 0.9869 0.9862 0.9862 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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