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百嘉百川30天持有纯债债券A基金净值查询(019056)

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  • 累计净值：0.9799
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0072亿
  • 最近资产：9.80亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李泉
今年以来百嘉百川30天持有纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,百嘉百川30天持有纯债债券A(019056)基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-04-29 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9799 0.9799 0.9799 0.9799 0.0000 0.00%
2026-04-28 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9799 0.9799 0.9799 0.9799 0.0000 0.00%
2026-04-27 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9799 0.9799 0.9798 0.9798 0.0001 0.01%
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2026-04-22 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9798 0.9798 0.9797 0.9797 0.0001 0.01%
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2026-04-17 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9797 0.9797 0.9796 0.9796 0.0001 0.01%
2026-04-16 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9796 0.9796 0.9796 0.9796 0.0000 0.00%
2026-04-15 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9796 0.9796 0.9795 0.9795 0.0001 0.01%
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2026-03-05 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9828 0.9828 0.9827 0.9827 0.0001 0.01%
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2026-03-03 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9825 0.9825 0.9824 0.9824 0.0001 0.01%
2026-03-02 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9824 0.9824 0.9802 0.9802 0.0022 0.22%
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2026-01-12 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9838 0.9838 0.9836 0.9836 0.0002 0.02%
2026-01-09 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9836 0.9836 0.9836 0.9836 0.0000 0.00%
2026-01-08 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9836 0.9836 0.9835 0.9835 0.0001 0.01%
2026-01-07 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9835 0.9835 0.9835 0.9835 0.0000 0.00%
2026-01-06 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9835 0.9835 0.9839 0.9839 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9839 0.9839 0.9840 0.9840 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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