嘉实致裕纯债债券基金净值查询(019047)
今天最新净值
1.0253
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0832
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：66.9791亿
- 最近资产：3.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文佳
近一月,嘉实致裕纯债债券(019047)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0257 |
1.0836 |
1.0253 |
1.0832 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0253 |
1.0832 |
1.0251 |
1.0830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0251 |
1.0830 |
1.0248 |
1.0827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0248 |
1.0827 |
1.0249 |
1.0828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0249 |
1.0828 |
1.0249 |
1.0828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0249 |
1.0828 |
1.0247 |
1.0826 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0247 |
1.0826 |
1.0247 |
1.0826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0247 |
1.0826 |
1.0243 |
1.0822 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0243 |
1.0822 |
1.0242 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0242 |
1.0821 |
1.0238 |
1.0817 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0238 |
1.0817 |
1.0238 |
1.0817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0238 |
1.0817 |
1.0233 |
1.0812 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0233 |
1.0812 |
1.0232 |
1.0811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0232 |
1.0811 |
1.0232 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0232 |
1.0811 |
1.0237 |
1.0816 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0237 |
1.0816 |
1.0238 |
1.0817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0238 |
1.0817 |
1.0238 |
1.0817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0238 |
1.0817 |
1.0234 |
1.0813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0234 |
1.0813 |
1.0236 |
1.0815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0236 |
1.0815 |
1.0239 |
1.0818 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0239 |
1.0818 |
1.0242 |
1.0821 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0242 |
1.0821 |
1.0236 |
1.0815 |
0.0006 |
0.06% |
