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易方达优选投资级信用指数发起式A基金净值查询(018996)

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今天最新净值 1.0378 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0930
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.8388亿
  • 最近资产：59.36亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨真 李冠霖
近半年易方达优选投资级信用指数发起式A基金净值查询
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近半年,易方达优选投资级信用指数发起式A(018996)基金累计收益率1.71%
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2026-09-16 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0378 1.0930 1.0376 1.0928 0.0002 0.02%
2026-09-15 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0376 1.0928 1.0374 1.0926 0.0002 0.02%
2026-09-14 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0374 1.0926 1.0372 1.0924 0.0002 0.02%
2026-09-11 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0372 1.0924 1.0373 1.0925 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0373 1.0925 1.0373 1.0925 0.0000 0.00%
2026-09-09 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0373 1.0925 1.0372 1.0924 0.0001 0.01%
2026-09-08 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0372 1.0924 1.0372 1.0924 0.0000 0.00%
2026-09-07 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0372 1.0924 1.0369 1.0921 0.0003 0.03%
2026-09-04 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0369 1.0921 1.0368 1.0920 0.0001 0.01%
2026-09-03 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0368 1.0920 1.0364 1.0916 0.0004 0.04%
2026-09-02 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0364 1.0916 1.0364 1.0916 0.0000 0.00%
2026-09-01 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0364 1.0916 1.0359 1.0911 0.0005 0.05%
2026-08-31 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0359 1.0911 1.0358 1.0910 0.0001 0.01%
2026-08-28 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0358 1.0910 1.0360 1.0912 -0.0002 -0.02%
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2026-08-26 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0364 1.0916 1.0365 1.0917 -0.0001 -0.01%
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2026-08-24 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0364 1.0916 1.0360 1.0912 0.0004 0.04%
2026-08-21 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0360 1.0912 1.0362 1.0914 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0362 1.0914 1.0365 1.0917 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0365 1.0917 1.0367 1.0919 -0.0002 -0.02%
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2026-08-14 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0358 1.0910 1.0356 1.0908 0.0002 0.02%
2026-08-13 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0356 1.0908 1.0352 1.0904 0.0004 0.04%
2026-08-12 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0352 1.0904 1.0351 1.0903 0.0001 0.01%
2026-08-11 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0351 1.0903 1.0351 1.0903 0.0000 0.00%
2026-08-10 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0351 1.0903 1.0347 1.0899 0.0004 0.04%
2026-08-07 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0347 1.0899 1.0345 1.0897 0.0002 0.02%
2026-08-06 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0345 1.0897 1.0344 1.0896 0.0001 0.01%
2026-08-05 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0344 1.0896 1.0344 1.0896 0.0000 0.00%
2026-08-04 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0344 1.0896 1.0342 1.0894 0.0002 0.02%
2026-08-03 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0342 1.0894 1.0341 1.0893 0.0001 0.01%
2026-07-31 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0341 1.0893 1.0339 1.0891 0.0002 0.02%
2026-07-30 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0339 1.0891 1.0337 1.0889 0.0002 0.02%
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2026-07-28 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0337 1.0889 1.0339 1.0891 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0339 1.0891 1.0339 1.0891 0.0000 0.00%
2026-07-24 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0339 1.0891 1.0338 1.0890 0.0001 0.01%
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2026-07-08 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0387 1.0882 1.0386 1.0881 0.0001 0.01%
2026-07-07 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0386 1.0881 1.0386 1.0881 0.0000 0.00%
2026-07-06 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0386 1.0881 1.0381 1.0876 0.0005 0.05%
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2026-06-22 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0375 1.0870 1.0375 1.0870 0.0000 0.00%
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2026-06-03 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0380 1.0875 1.0381 1.0876 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0381 1.0876 1.0378 1.0873 0.0003 0.03%
2026-06-01 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0378 1.0873 1.0373 1.0868 0.0005 0.05%
2026-05-29 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0373 1.0868 1.0370 1.0865 0.0003 0.03%
2026-05-28 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0370 1.0865 1.0367 1.0862 0.0003 0.03%
2026-05-27 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0367 1.0862 1.0362 1.0857 0.0005 0.05%
2026-05-26 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0362 1.0857 1.0357 1.0852 0.0005 0.05%
2026-05-25 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0357 1.0852 1.0354 1.0849 0.0003 0.03%
2026-05-22 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0354 1.0849 1.0354 1.0849 0.0000 0.00%
2026-05-21 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0354 1.0849 1.0353 1.0848 0.0001 0.01%
2026-05-20 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0353 1.0848 1.0350 1.0845 0.0003 0.03%
2026-05-19 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0350 1.0845 1.0344 1.0839 0.0006 0.06%
2026-05-18 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0344 1.0839 1.0341 1.0836 0.0003 0.03%
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2026-05-13 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0419 1.0834 1.0415 1.0830 0.0004 0.04%
2026-05-12 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0415 1.0830 1.0411 1.0826 0.0004 0.04%
2026-05-11 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0411 1.0826 1.0408 1.0823 0.0003 0.03%
2026-05-08 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0408 1.0823 1.0406 1.0821 0.0002 0.02%
2026-04-30 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0407 1.0822 1.0407 1.0822 0.0000 0.00%
2026-04-29 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0407 1.0822 1.0403 1.0818 0.0004 0.04%
2026-04-28 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0403 1.0818 1.0399 1.0814 0.0004 0.04%
2026-04-27 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0399 1.0814 1.0403 1.0818 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0403 1.0818 1.0406 1.0821 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0406 1.0821 1.0408 1.0823 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0408 1.0823 1.0405 1.0820 0.0003 0.03%
2026-04-21 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0405 1.0820 1.0403 1.0818 0.0002 0.02%
2026-04-20 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0403 1.0818 1.0400 1.0815 0.0003 0.03%
2026-04-17 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0400 1.0815 1.0396 1.0811 0.0004 0.04%
2026-04-16 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0396 1.0811 1.0395 1.0810 0.0001 0.01%
2026-04-15 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0395 1.0810 1.0395 1.0810 0.0000 0.00%
2026-04-14 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0395 1.0810 1.0391 1.0806 0.0004 0.04%
2026-04-13 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0391 1.0806 1.0388 1.0803 0.0003 0.03%
2026-04-10 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0388 1.0803 1.0386 1.0801 0.0002 0.02%
2026-04-09 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0386 1.0801 1.0385 1.0800 0.0001 0.01%
2026-04-08 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0385 1.0800 1.0383 1.0798 0.0002 0.02%
2026-04-07 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0383 1.0798 1.0376 1.0791 0.0007 0.07%
2026-04-03 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0376 1.0791 1.0369 1.0784 0.0007 0.07%
2026-04-02 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0369 1.0784 1.0368 1.0783 0.0001 0.01%
2026-04-01 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0368 1.0783 1.0369 1.0784 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0369 1.0784 1.0367 1.0782 0.0002 0.02%
2026-03-30 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0367 1.0782 1.0361 1.0776 0.0006 0.06%
2026-03-27 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0361 1.0776 1.0358 1.0773 0.0003 0.03%
2026-03-26 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0358 1.0773 1.0355 1.0770 0.0003 0.03%
2026-03-25 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0355 1.0770 1.0352 1.0767 0.0003 0.03%
2026-03-24 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0352 1.0767 1.0350 1.0765 0.0002 0.02%
2026-03-23 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0350 1.0765 1.0350 1.0765 0.0000 0.00%
2026-03-20 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0350 1.0765 1.0349 1.0764 0.0001 0.01%
2026-03-19 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0349 1.0764 1.0345 1.0760 0.0004 0.04%
2026-03-18 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0345 1.0760 1.0340 1.0755 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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