中信建投惠享债券C基金净值查询(018978)

今天最新净值 1.1111 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1111
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7284亿
最近资产：6.02亿
基金公司：
基金经理：许健

近一季中信建投惠享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投惠享债券C(018978)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018978	中信建投惠享债券C	1.1113	1.1113	1.1111	1.1111	0.0002	0.02%
2026-09-15	018978	中信建投惠享债券C	1.1111	1.1111	1.1108	1.1108	0.0003	0.03%
2026-09-14	018978	中信建投惠享债券C	1.1108	1.1108	1.1106	1.1106	0.0002	0.02%
2026-09-11	018978	中信建投惠享债券C	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106	0.0000	0.00%
2026-09-10	018978	中信建投惠享债券C	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2026-09-09	018978	中信建投惠享债券C	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2026-09-08	018978	中信建投惠享债券C	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2026-09-07	018978	中信建投惠享债券C	1.1103	1.1103	1.1100	1.1100	0.0003	0.03%
2026-09-04	018978	中信建投惠享债券C	1.1100	1.1100	1.1098	1.1098	0.0002	0.02%
2026-09-03	018978	中信建投惠享债券C	1.1098	1.1098	1.1095	1.1095	0.0003	0.03%

2026-09-02	018978	中信建投惠享债券C	1.1095	1.1095	1.1094	1.1094	0.0001	0.01%
2026-09-01	018978	中信建投惠享债券C	1.1094	1.1094	1.1089	1.1089	0.0005	0.05%
2026-08-31	018978	中信建投惠享债券C	1.1089	1.1089	1.1087	1.1087	0.0002	0.02%
2026-08-28	018978	中信建投惠享债券C	1.1087	1.1087	1.1089	1.1089	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	018978	中信建投惠享债券C	1.1089	1.1089	1.1092	1.1092	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	018978	中信建投惠享债券C	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%
2026-08-25	018978	中信建投惠享债券C	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%
2026-08-24	018978	中信建投惠享债券C	1.1092	1.1092	1.1087	1.1087	0.0005	0.05%
2026-08-21	018978	中信建投惠享债券C	1.1087	1.1087	1.1089	1.1089	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018978	中信建投惠享债券C	1.1089	1.1089	1.1089	1.1089	0.0000	0.00%
2026-08-19	018978	中信建投惠享债券C	1.1089	1.1089	1.1091	1.1091	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	018978	中信建投惠享债券C	1.1091	1.1091	1.1084	1.1084	0.0007	0.06%
2026-08-17	018978	中信建投惠享债券C	1.1084	1.1084	1.1081	1.1081	0.0003	0.03%
2026-08-14	018978	中信建投惠享债券C	1.1081	1.1081	1.1079	1.1079	0.0002	0.02%
2026-08-13	018978	中信建投惠享债券C	1.1079	1.1079	1.1076	1.1076	0.0003	0.03%

2026-08-12	018978	中信建投惠享债券C	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	0.0001	0.01%
2026-08-11	018978	中信建投惠享债券C	1.1075	1.1075	1.1074	1.1074	0.0001	0.01%
2026-08-10	018978	中信建投惠享债券C	1.1074	1.1074	1.1070	1.1070	0.0004	0.04%
2026-08-07	018978	中信建投惠享债券C	1.1070	1.1070	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%
2026-08-06	018978	中信建投惠享债券C	1.1069	1.1069	1.1068	1.1068	0.0001	0.01%
2026-08-05	018978	中信建投惠享债券C	1.1068	1.1068	1.1067	1.1067	0.0001	0.01%
2026-08-04	018978	中信建投惠享债券C	1.1067	1.1067	1.1066	1.1066	0.0001	0.01%
2026-08-03	018978	中信建投惠享债券C	1.1066	1.1066	1.1064	1.1064	0.0002	0.02%
2026-07-31	018978	中信建投惠享债券C	1.1064	1.1064	1.1062	1.1062	0.0002	0.02%
2026-07-30	018978	中信建投惠享债券C	1.1062	1.1062	1.1057	1.1057	0.0005	0.05%
2026-07-29	018978	中信建投惠享债券C	1.1057	1.1057	1.1059	1.1059	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	018978	中信建投惠享债券C	1.1059	1.1059	1.1060	1.1060	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	018978	中信建投惠享债券C	1.1060	1.1060	1.1059	1.1059	0.0001	0.01%
2026-07-24	018978	中信建投惠享债券C	1.1059	1.1059	1.1058	1.1058	0.0001	0.01%
2026-07-23	018978	中信建投惠享债券C	1.1058	1.1058	1.1057	1.1057	0.0001	0.01%
2026-07-22	018978	中信建投惠享债券C	1.1057	1.1057	1.1053	1.1053	0.0004	0.04%
2026-07-21	018978	中信建投惠享债券C	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2026-07-20	018978	中信建投惠享债券C	1.1052	1.1052	1.1053	1.1053	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	018978	中信建投惠享债券C	1.1053	1.1053	1.1050	1.1050	0.0003	0.03%
2026-07-16	018978	中信建投惠享债券C	1.1050	1.1050	1.1051	1.1051	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	018978	中信建投惠享债券C	1.1051	1.1051	1.1048	1.1048	0.0003	0.03%
2026-07-14	018978	中信建投惠享债券C	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047	0.0001	0.01%
2026-07-13	018978	中信建投惠享债券C	1.1047	1.1047	1.1050	1.1050	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	018978	中信建投惠享债券C	1.1050	1.1050	1.1048	1.1048	0.0002	0.02%
2026-07-09	018978	中信建投惠享债券C	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047	0.0001	0.01%
2026-07-08	018978	中信建投惠享债券C	1.1047	1.1047	1.1041	1.1041	0.0006	0.05%
2026-07-07	018978	中信建投惠享债券C	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2026-07-06	018978	中信建投惠享债券C	1.1041	1.1041	1.1034	1.1034	0.0007	0.06%
2026-07-03	018978	中信建投惠享债券C	1.1034	1.1034	1.1036	1.1036	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	018978	中信建投惠享债券C	1.1036	1.1036	1.1033	1.1033	0.0003	0.03%
2026-07-01	018978	中信建投惠享债券C	1.1033	1.1033	1.1043	1.1043	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	018978	中信建投惠享债券C	1.1043	1.1043	1.1049	1.1049	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	018978	中信建投惠享债券C	1.1049	1.1049	1.1044	1.1044	0.0005	0.05%
2026-06-26	018978	中信建投惠享债券C	1.1044	1.1044	1.1040	1.1040	0.0004	0.04%
2026-06-25	018978	中信建投惠享债券C	1.1040	1.1040	1.1033	1.1033	0.0007	0.06%
2026-06-24	018978	中信建投惠享债券C	1.1033	1.1033	1.1032	1.1032	0.0001	0.01%
2026-06-23	018978	中信建投惠享债券C	1.1032	1.1032	1.1038	1.1038	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	018978	中信建投惠享债券C	1.1038	1.1038	1.1035	1.1035	0.0003	0.03%
2026-06-18	018978	中信建投惠享债券C	1.1035	1.1035	1.1033	1.1033	0.0002	0.02%
2026-06-17	018978	中信建投惠享债券C	1.1033	1.1033	1.1028	1.1028	0.0005	0.05%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%