汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A)基金净值查询(018966)

今天最新净值 1.6091 -0.0141 -0.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6091
成立日期：2023-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2871亿
最近资产：11.33亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一年汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(018966)基金累计收益率11.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5978	1.5978	1.6091	1.6091	-0.0113	-0.70%
2026-09-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6091	1.6091	1.6232	1.6232	-0.0141	-0.87%
2026-09-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6232	1.6232	1.6112	1.6112	0.0120	0.74%
2026-09-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6112	1.6112	1.6291	1.6291	-0.0179	-1.11%
2026-09-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6291	1.6291	1.6372	1.6372	-0.0081	-0.49%
2026-09-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6372	1.6372	1.6434	1.6434	-0.0062	-0.38%
2026-09-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6434	1.6434	1.6433	1.6433	0.0001	0.01%
2026-09-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6433	1.6433	1.6426	1.6426	0.0007	0.04%
2026-09-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6426	1.6426	1.6269	1.6269	0.0157	0.96%
2026-09-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6269	1.6269	1.6229	1.6229	0.0040	0.25%

2026-09-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6229	1.6229	1.6435	1.6435	-0.0206	-1.27%
2026-08-31	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6435	1.6435	1.6420	1.6420	0.0015	0.09%
2026-08-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6420	1.6420	1.6536	1.6536	-0.0116	-0.70%
2026-08-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6536	1.6536	1.6313	1.6313	0.0223	1.35%
2026-08-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6313	1.6313	1.6310	1.6310	0.0003	0.02%
2026-08-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6310	1.6310	1.6210	1.6210	0.0100	0.62%
2026-08-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6210	1.6210	1.6357	1.6357	-0.0147	-0.90%
2026-08-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6357	1.6357	1.6303	1.6303	0.0054	0.33%
2026-08-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6303	1.6303	1.6424	1.6424	-0.0121	-0.74%
2026-08-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6424	1.6424	1.6470	1.6470	-0.0046	-0.28%
2026-08-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6470	1.6470	1.6727	1.6727	-0.0257	-1.56%
2026-08-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6727	1.6727	1.6756	1.6756	-0.0029	-0.17%
2026-08-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6756	1.6756	1.6778	1.6778	-0.0022	-0.13%
2026-08-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6778	1.6778	1.6596	1.6596	0.0182	1.08%
2026-08-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6596	1.6596	1.6485	1.6485	0.0111	0.67%

2026-08-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6485	1.6485	1.6533	1.6533	-0.0048	-0.29%
2026-08-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6533	1.6533	1.6590	1.6590	-0.0057	-0.34%
2026-08-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6590	1.6590	1.6403	1.6403	0.0187	1.13%
2026-08-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6403	1.6403	1.6463	1.6463	-0.0060	-0.36%
2026-08-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6463	1.6463	1.6600	1.6600	-0.0137	-0.83%
2026-08-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6600	1.6600	1.6088	1.6088	0.0512	3.08%
2026-08-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6088	1.6088	1.5822	1.5822	0.0266	1.65%
2026-07-31	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5822	1.5822	1.5732	1.5732	0.0090	0.57%
2026-07-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5732	1.5732	1.5248	1.5248	0.0484	3.08%
2026-07-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5248	1.5248	1.5558	1.5558	-0.0310	-2.03%
2026-07-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5558	1.5558	1.5700	1.5700	-0.0142	-0.91%
2026-07-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5700	1.5700	1.5754	1.5754	-0.0054	-0.34%
2026-07-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5754	1.5754	1.5921	1.5921	-0.0167	-1.06%
2026-07-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5921	1.5921	1.6217	1.6217	-0.0296	-1.86%
2026-07-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6217	1.6217	1.6297	1.6297	-0.0080	-0.49%
2026-07-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6297	1.6297	1.6011	1.6011	0.0286	1.75%
2026-07-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6011	1.6011	1.6003	1.6003	0.0008	0.05%
2026-07-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6003	1.6003	1.6228	1.6228	-0.0225	-1.41%
2026-07-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6228	1.6228	1.6481	1.6481	-0.0253	-1.56%
2026-07-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6481	1.6481	1.6545	1.6545	-0.0064	-0.39%
2026-07-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6545	1.6545	1.6372	1.6372	0.0173	1.05%
2026-07-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6372	1.6372	1.6672	1.6672	-0.0300	-1.83%
2026-07-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6672	1.6672	1.6631	1.6631	0.0041	0.25%
2026-07-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6631	1.6631	1.6390	1.6390	0.0241	1.45%
2026-07-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6390	1.6390	1.6344	1.6344	0.0046	0.28%
2026-07-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6344	1.6344	1.6626	1.6626	-0.0282	-1.73%
2026-07-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6626	1.6626	1.6425	1.6425	0.0201	1.21%
2026-07-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6425	1.6425	1.6434	1.6434	-0.0009	-0.05%
2026-07-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6434	1.6434	1.6688	1.6688	-0.0254	-1.55%
2026-07-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6688	1.6688	1.6945	1.6945	-0.0257	-1.54%
2026-06-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6945	1.6945	1.6709	1.6709	0.0236	1.39%
2026-06-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6709	1.6709	1.6359	1.6359	0.0350	2.09%
2026-06-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6359	1.6359	1.6539	1.6539	-0.0180	-1.10%
2026-06-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6539	1.6539	1.6423	1.6423	0.0116	0.71%
2026-06-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6423	1.6423	1.6486	1.6486	-0.0063	-0.38%
2026-06-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6486	1.6486	1.7006	1.7006	-0.0520	-3.15%
2026-06-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7006	1.7006	1.7033	1.7033	-0.0027	-0.16%
2026-06-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7033	1.7033	1.6639	1.6639	0.0394	2.31%
2026-06-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6639	1.6639	1.6801	1.6801	-0.0162	-0.97%
2026-06-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6801	1.6801	1.7102	1.7102	-0.0301	-1.79%
2026-06-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7102	1.7102	1.6628	1.6628	0.0474	2.77%
2026-06-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6628	1.6628	1.6536	1.6536	0.0092	0.56%
2026-06-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6536	1.6536	1.6037	1.6037	0.0499	3.02%
2026-06-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6037	1.6037	1.6346	1.6346	-0.0309	-1.93%
2026-06-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6346	1.6346	1.6533	1.6533	-0.0187	-1.14%
2026-06-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6533	1.6533	1.6284	1.6284	0.0249	1.51%
2026-06-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6284	1.6284	1.7061	1.7061	-0.0777	-4.77%
2026-06-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7061	1.7061	1.7141	1.7141	-0.0080	-0.47%
2026-06-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7141	1.7141	1.7188	1.7188	-0.0047	-0.27%
2026-06-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7188	1.7188	1.7106	1.7106	0.0082	0.48%
2026-06-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7106	1.7106	1.7013	1.7013	0.0093	0.55%
2026-05-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7013	1.7013	1.6970	1.6970	0.0043	0.25%
2026-05-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6970	1.6970	1.6847	1.6847	0.0123	0.73%
2026-05-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6847	1.6847	1.6861	1.6861	-0.0014	-0.08%
2026-05-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6861	1.6861	1.6591	1.6591	0.0270	1.60%
2026-05-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6591	1.6591	1.6603	1.6603	-0.0012	-0.07%
2026-05-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6603	1.6603	1.6530	1.6530	0.0073	0.44%
2026-05-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6530	1.6530	1.6506	1.6506	0.0024	0.15%
2026-05-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6506	1.6506	1.6245	1.6245	0.0261	1.58%
2026-05-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6245	1.6245	1.6351	1.6351	-0.0106	-0.65%
2026-05-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6351	1.6351	1.6416	1.6416	-0.0065	-0.40%
2026-05-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6416	1.6416	1.6653	1.6653	-0.0237	-1.44%
2026-05-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6653	1.6653	1.6546	1.6546	0.0107	0.65%
2026-05-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6546	1.6546	1.6379	1.6379	0.0167	1.01%
2026-05-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6379	1.6379	1.6524	1.6524	-0.0145	-0.88%
2026-05-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6524	1.6524	1.6484	1.6484	0.0040	0.24%
2026-05-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6484	1.6484	1.6119	1.6119	0.0365	2.21%
2026-05-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6119	1.6119	1.6151	1.6151	-0.0032	-0.20%
2026-04-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5397	1.5397	1.5308	1.5308	0.0089	0.58%
2026-04-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5308	1.5308	1.5455	1.5455	-0.0147	-0.96%
2026-04-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5455	1.5455	1.5473	1.5473	-0.0018	-0.12%
2026-04-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5473	1.5473	1.5190	1.5190	0.0283	1.83%
2026-04-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5190	1.5190	1.5274	1.5274	-0.0084	-0.55%
2026-04-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5274	1.5274	1.5026	1.5026	0.0248	1.62%
2026-04-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5026	1.5026	1.5100	1.5100	-0.0074	-0.49%
2026-04-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5100	1.5100	1.5144	1.5144	-0.0044	-0.29%
2026-04-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5144	1.5144	1.4979	1.4979	0.0165	1.09%
2026-04-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4979	1.4979	1.4913	1.4913	0.0066	0.44%
2026-04-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4913	1.4913	1.4729	1.4729	0.0184	1.23%
2026-04-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4729	1.4729	1.4503	1.4503	0.0226	1.53%
2026-04-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4503	1.4503	1.4371	1.4371	0.0132	0.92%
2026-04-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4371	1.4371	1.4353	1.4353	0.0018	0.13%
2026-04-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4353	1.4353	1.4271	1.4271	0.0082	0.57%
2026-04-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4271	1.4271	1.3942	1.3942	0.0329	2.31%
2026-04-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3942	1.3942	1.3880	1.3880	0.0062	0.45%
2026-04-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3880	1.3880	1.3875	1.3875	0.0005	0.04%
2026-04-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3875	1.3875	1.3892	1.3892	-0.0017	-0.12%
2026-04-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3892	1.3892	1.3769	1.3769	0.0123	0.89%
2026-03-31	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3769	1.3769	1.3346	1.3346	0.0423	3.07%
2026-03-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3346	1.3346	1.3430	1.3430	-0.0084	-0.63%
2026-03-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3430	1.3430	1.3662	1.3662	-0.0232	-1.73%
2026-03-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3662	1.3662	1.3950	1.3950	-0.0288	-2.11%
2026-03-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3950	1.3950	1.3867	1.3867	0.0083	0.60%
2026-03-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3867	1.3867	1.3985	1.3985	-0.0118	-0.85%
2026-03-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3985	1.3985	1.3801	1.3801	0.0184	1.32%
2026-03-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3801	1.3801	1.4064	1.4064	-0.0263	-1.91%
2026-03-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4064	1.4064	1.4090	1.4090	-0.0026	-0.18%
2026-03-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4090	1.4090	1.4293	1.4293	-0.0203	-1.44%
2026-03-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4293	1.4293	1.4243	1.4243	0.0050	0.35%
2026-03-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4243	1.4243	1.4085	1.4085	0.0158	1.11%
2026-03-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4085	1.4085	1.4158	1.4158	-0.0073	-0.52%
2026-03-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4158	1.4158	1.4384	1.4384	-0.0226	-1.60%
2026-03-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4384	1.4384	1.4392	1.4392	-0.0008	-0.06%
2026-03-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4392	1.4392	1.4431	1.4431	-0.0039	-0.27%
2026-03-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4431	1.4431	1.4230	1.4230	0.0201	1.39%
2026-03-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4230	1.4230	1.4430	1.4430	-0.0200	-1.41%
2026-03-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4430	1.4430	1.4491	1.4491	-0.0061	-0.42%
2026-03-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4491	1.4491	1.4279	1.4279	0.0212	1.46%
2026-03-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4279	1.4279	1.4454	1.4454	-0.0175	-1.23%
2026-03-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4454	1.4454	1.4435	1.4435	0.0019	0.13%
2026-02-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4435	1.4435	1.4474	1.4474	-0.0039	-0.27%
2026-02-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4474	1.4474	1.4653	1.4653	-0.0179	-1.24%
2026-02-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4653	1.4653	1.4478	1.4478	0.0175	1.19%
2026-02-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4478	1.4478	1.4341	1.4341	0.0137	0.95%
2026-02-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4341	1.4341	1.4326	1.4326	0.0015	0.10%
2026-02-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4326	1.4326	1.4603	1.4603	-0.0277	-1.93%
2026-02-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4603	1.4603	1.4567	1.4567	0.0036	0.25%
2026-02-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4567	1.4567	1.4656	1.4656	-0.0089	-0.61%
2026-02-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4656	1.4656	1.4564	1.4564	0.0092	0.63%
2026-02-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4564	1.4564	1.4272	1.4272	0.0292	2.00%
2026-02-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4272	1.4272	1.4452	1.4452	-0.0180	-1.26%
2026-02-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4452	1.4452	1.4712	1.4712	-0.0260	-1.80%
2026-02-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4712	1.4712	1.4947	1.4947	-0.0235	-1.60%
2026-02-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4947	1.4947	1.4845	1.4845	0.0102	0.69%
2026-01-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4845	1.4845	1.5055	1.5055	-0.0210	-1.41%
2026-01-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5055	1.5055	1.5131	1.5131	-0.0076	-0.50%
2026-01-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5131	1.5131	1.5103	1.5103	0.0028	0.19%
2026-01-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5103	1.5103	1.4967	1.4967	0.0136	0.91%
2026-01-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4967	1.4967	1.4922	1.4922	0.0045	0.30%
2026-01-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4922	1.4922	1.4889	1.4889	0.0033	0.22%
2026-01-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4889	1.4889	1.4774	1.4774	0.0115	0.78%
2026-01-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4774	1.4774	1.4582	1.4582	0.0192	1.30%
2026-01-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4582	1.4582	1.4893	1.4893	-0.0311	-2.13%
2026-01-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4893	1.4893	1.4892	1.4892	0.0001	0.01%
2026-01-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4892	1.4892	1.4896	1.4896	-0.0004	-0.03%
2026-01-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4896	1.4896	1.4862	1.4862	0.0034	0.23%
2026-01-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4862	1.4862	1.5013	1.5013	-0.0151	-1.01%
2026-01-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5013	1.5013	1.5039	1.5039	-0.0026	-0.17%
2026-01-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5039	1.5039	1.5032	1.5032	0.0007	0.05%
2026-01-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5032	1.5032	1.4903	1.4903	0.0129	0.86%
2026-01-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4903	1.4903	1.4980	1.4980	-0.0077	-0.51%
2026-01-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4980	1.4980	1.4966	1.4966	0.0014	0.09%
2026-01-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4966	1.4966	1.4843	1.4843	0.0123	0.83%
2026-01-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4843	1.4843	1.4771	1.4771	0.0072	0.49%
2025-12-31	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4771	1.4771	1.4900	1.4900	-0.0129	-0.87%
2025-12-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4900	1.4900	1.4932	1.4932	-0.0032	-0.21%
2025-12-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4932	1.4932	1.5001	1.5001	-0.0069	-0.46%
2025-12-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5001	1.5001	1.5015	1.5015	-0.0014	-0.09%
2025-12-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5015	1.5015	1.5031	1.5031	-0.0016	-0.11%
2025-12-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5031	1.5031	1.5003	1.5003	0.0028	0.19%
2025-12-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5003	1.5003	1.4943	1.4943	0.0060	0.40%
2025-12-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4943	1.4943	1.4875	1.4875	0.0068	0.46%
2025-12-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4875	1.4875	1.4701	1.4701	0.0174	1.17%
2025-12-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4701	1.4701	1.4494	1.4494	0.0207	1.41%
2025-12-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4494	1.4494	1.4769	1.4769	-0.0275	-1.90%
2025-12-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4769	1.4769	1.4744	1.4744	0.0025	0.17%
2025-12-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4744	1.4744	1.4811	1.4811	-0.0067	-0.45%
2025-12-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4811	1.4811	1.5085	1.5085	-0.0274	-1.85%
2025-12-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5085	1.5085	1.5142	1.5142	-0.0057	-0.38%
2025-12-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5142	1.5142	1.5076	1.5076	0.0066	0.44%
2025-12-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5076	1.5076	1.5050	1.5050	0.0026	0.17%
2025-12-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5050	1.5050	1.5082	1.5082	-0.0032	-0.21%
2025-12-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5082	1.5082	1.5014	1.5014	0.0068	0.45%
2025-12-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5014	1.5014	1.5029	1.5029	-0.0015	-0.10%
2025-12-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5029	1.5029	1.5006	1.5006	0.0023	0.15%
2025-12-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5006	1.5006	1.4881	1.4881	0.0125	0.84%
2025-12-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4881	1.4881	1.4935	1.4935	-0.0054	-0.36%
2025-11-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4935	1.4935	1.4823	1.4823	0.0112	0.75%
2025-11-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4823	1.4823	1.4827	1.4827	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4827	1.4827	1.4710	1.4710	0.0117	0.79%
2025-11-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4710	1.4710	1.4634	1.4634	0.0076	0.52%
2025-11-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4634	1.4634	1.4274	1.4274	0.0360	2.46%
2025-11-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4274	1.4274	1.4176	1.4176	0.0098	0.69%
2025-11-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4176	1.4176	1.4479	1.4479	-0.0303	-2.14%
2025-11-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4479	1.4479	1.4390	1.4390	0.0089	0.62%
2025-11-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4390	1.4390	1.4547	1.4547	-0.0157	-1.09%
2025-11-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4547	1.4547	1.4664	1.4664	-0.0117	-0.80%
2025-11-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4664	1.4664	1.4714	1.4714	-0.0050	-0.34%
2025-11-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4714	1.4714	1.5031	1.5031	-0.0317	-2.15%
2025-11-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5031	1.5031	1.5071	1.5071	-0.0040	-0.27%
2025-11-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5071	1.5071	1.5111	1.5111	-0.0040	-0.26%
2025-11-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5111	1.5111	1.4831	1.4831	0.0280	1.85%
2025-11-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4831	1.4831	1.4890	1.4890	-0.0059	-0.40%
2025-11-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4890	1.4890	1.5157	1.5157	-0.0267	-1.79%
2025-11-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5157	1.5157	1.5069	1.5069	0.0088	0.58%
2025-11-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5069	1.5069	1.5361	1.5361	-0.0292	-1.94%
2025-11-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5361	1.5361	1.5314	1.5314	0.0047	0.31%
2025-10-31	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5314	1.5314	1.5245	1.5245	0.0069	0.45%
2025-10-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5245	1.5245	1.5446	1.5446	-0.0201	-1.32%
2025-10-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5446	1.5446	1.5391	1.5391	0.0055	0.36%
2025-10-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5391	1.5391	1.5303	1.5303	0.0088	0.58%
2025-10-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5303	1.5303	1.5070	1.5070	0.0233	1.52%
2025-10-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5070	1.5070	1.4933	1.4933	0.0137	0.91%
2025-10-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4933	1.4933	1.4821	1.4821	0.0112	0.75%
2025-10-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4821	1.4821	1.4960	1.4960	-0.0139	-0.93%
2025-10-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4960	1.4960	1.4980	1.4980	-0.0020	-0.13%
2025-10-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4980	1.4980	1.4797	1.4797	0.0183	1.22%
2025-10-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4797	1.4797	1.4709	1.4709	0.0088	0.60%
2025-10-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4709	1.4709	1.4760	1.4760	-0.0051	-0.35%
2025-10-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4760	1.4760	1.4665	1.4665	0.0095	0.65%
2025-10-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4665	1.4665	1.4763	1.4763	-0.0098	-0.66%
2025-10-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4763	1.4763	1.4480	1.4480	0.0283	1.92%
2025-09-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4723	1.4723	1.4676	1.4676	0.0047	0.32%
2025-09-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4676	1.4676	1.4613	1.4613	0.0063	0.43%
2025-09-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4613	1.4613	1.4667	1.4667	-0.0054	-0.37%
2025-09-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4667	1.4667	1.4708	1.4708	-0.0041	-0.28%
2025-09-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4708	1.4708	1.4818	1.4818	-0.0110	-0.74%
2025-09-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4818	1.4818	1.4745	1.4745	0.0073	0.50%
2025-09-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4498	1.4498	1.4529	1.4529	-0.0031	-0.21%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%