汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A)基金净值查询(018966)
今天最新净值
1.6232
0.0120 0.74%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6232
- 成立日期：2023-08-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2871亿
- 最近资产：11.33亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
近一月汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A基金净值查询
近一月,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(018966)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6091 |
1.6091 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6232 |
1.6232 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0120 |
0.74% |
| 2026-09-10 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6112 |
1.6112 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0179 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6291 |
1.6291 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6372 |
1.6372 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6434 |
1.6434 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6433 |
1.6433 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6426 |
1.6426 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0157 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6269 |
1.6269 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6229 |
1.6229 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0206 |
-1.27% |
|
|
| 2026-08-31 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6435 |
1.6435 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6420 |
1.6420 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6536 |
1.6536 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0223 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6313 |
1.6313 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6310 |
1.6310 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6210 |
1.6210 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0147 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6357 |
1.6357 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6303 |
1.6303 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6424 |
1.6424 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6727 |
1.6727 |
-0.0257 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6727 |
1.6727 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0029 |
-0.17% |
