华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018914)

今天最新净值 1.1267 -0.0017 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1267
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9188亿
最近资产：2.05亿
基金公司：
基金经理：卢少强孟清扬

近一年华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1267	1.1267	-0.0042	-0.37%
2026-09-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1284	1.1284	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1299	1.1299	-0.0015	-0.13%
2026-09-08	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1289	1.1289	0.0010	0.09%
2026-09-07	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1305	1.1305	-0.0016	-0.14%
2026-09-04	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1276	1.1276	0.0029	0.26%
2026-09-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1256	1.1256	0.0020	0.18%
2026-09-02	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1285	1.1285	-0.0029	-0.26%
2026-09-01	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1288	1.1288	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1335	1.1335	-0.0047	-0.41%

2026-08-28	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1330	1.1330	0.0005	0.04%
2026-08-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1344	1.1344	-0.0014	-0.12%
2026-08-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1324	1.1324	0.0020	0.18%
2026-08-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1314	1.1314	0.0010	0.09%
2026-08-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1311	1.1311	0.0003	0.03%
2026-08-21	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%
2026-08-20	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1284	1.1284	0.0027	0.24%
2026-08-19	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1299	1.1299	-0.0015	-0.13%
2026-08-18	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1297	1.1297	0.0002	0.02%
2026-08-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1284	1.1284	0.0013	0.12%
2026-08-14	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1302	1.1302	-0.0018	-0.16%
2026-08-13	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1322	1.1322	-0.0020	-0.18%
2026-08-12	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1298	1.1298	0.0024	0.21%
2026-08-11	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1313	1.1313	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1284	1.1284	0.0029	0.26%

2026-08-07	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1278	1.1278	0.0006	0.05%
2026-08-06	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1281	1.1281	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1260	1.1260	0.0021	0.19%
2026-08-04	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1274	1.1274	-0.0014	-0.12%
2026-08-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1272	1.1272	0.0002	0.02%
2026-07-31	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1276	1.1276	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1268	1.1268	0.0008	0.07%
2026-07-29	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1239	1.1239	0.0029	0.26%
2026-07-28	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1235	1.1235	0.0004	0.04%
2026-07-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1202	1.1202	0.0033	0.29%
2026-07-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1245	1.1245	-0.0043	-0.38%
2026-07-23	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1242	1.1242	0.0003	0.03%
2026-07-22	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1233	1.1233	0.0009	0.08%
2026-07-21	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1229	1.1229	0.0004	0.04%
2026-07-20	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1192	1.1192	0.0037	0.33%
2026-07-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1225	1.1225	-0.0033	-0.29%
2026-07-16	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1214	1.1214	0.0011	0.10%
2026-07-15	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1182	1.1182	0.0032	0.29%
2026-07-14	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1167	1.1167	0.0015	0.13%
2026-07-13	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1185	1.1185	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1171	1.1171	0.0014	0.13%
2026-07-09	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1183	1.1183	-0.0012	-0.11%
2026-07-08	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1172	1.1172	0.0011	0.10%
2026-07-07	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1206	1.1206	-0.0034	-0.30%
2026-07-06	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1169	1.1169	0.0037	0.33%
2026-07-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1151	1.1151	0.0018	0.16%
2026-07-02	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1138	1.1138	0.0013	0.12%
2026-07-01	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1131	1.1131	0.0007	0.06%
2026-06-30	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1153	1.1153	-0.0022	-0.20%
2026-06-29	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1128	1.1128	0.0025	0.22%
2026-06-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1151	1.1151	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1157	1.1157	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1164	1.1164	-0.0007	-0.06%
2026-06-23	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1198	1.1198	-0.0034	-0.30%
2026-06-22	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2026-06-18	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1233	1.1233	-0.0035	-0.31%
2026-06-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1244	1.1244	-0.0011	-0.10%
2026-06-16	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1272	1.1272	-0.0028	-0.25%
2026-06-15	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1256	1.1256	0.0016	0.14%
2026-06-12	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1225	1.1225	0.0031	0.28%
2026-06-11	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1235	1.1235	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1239	1.1239	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1233	1.1233	0.0006	0.05%
2026-06-08	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1267	1.1267	-0.0034	-0.30%
2026-06-05	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1284	1.1284	-0.0017	-0.15%
2026-06-04	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1306	1.1306	-0.0022	-0.19%
2026-06-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1331	1.1331	-0.0025	-0.22%
2026-06-02	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1327	1.1327	0.0004	0.04%
2026-06-01	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1304	1.1304	0.0023	0.20%
2026-05-29	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1276	1.1276	0.0028	0.25%
2026-05-28	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1287	1.1287	-0.0011	-0.10%
2026-05-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1305	1.1305	-0.0018	-0.16%
2026-05-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1296	1.1296	0.0009	0.08%
2026-05-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1289	1.1289	0.0007	0.06%
2026-05-22	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1290	1.1290	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1313	1.1313	-0.0023	-0.20%
2026-05-20	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1320	1.1320	-0.0007	-0.06%
2026-05-19	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1310	1.1310	0.0010	0.09%
2026-05-18	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1344	1.1344	-0.0034	-0.30%
2026-05-15	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1376	1.1376	-0.0032	-0.28%
2026-05-14	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1393	1.1393	-0.0017	-0.15%
2026-05-13	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1392	1.1392	0.0001	0.01%
2026-05-12	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1404	1.1404	-0.0012	-0.11%
2026-05-11	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1391	1.1391	0.0013	0.11%
2026-05-08	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1382	1.1382	0.0009	0.08%
2026-05-07	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1373	1.1373	0.0009	0.08%
2026-05-06	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1351	1.1351	0.0022	0.19%
2026-04-28	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1325	1.1325	0.0004	0.04%
2026-04-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1337	1.1337	-0.0012	-0.11%
2026-04-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1342	1.1342	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1355	1.1355	-0.0013	-0.11%
2026-04-22	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1357	1.1357	-0.0002	-0.02%
2026-04-21	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1348	1.1348	0.0009	0.08%
2026-04-20	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1343	1.1343	0.0005	0.04%
2026-04-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1343	1.1343	0.0000	0.00%
2026-04-16	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1331	1.1331	0.0012	0.11%
2026-04-15	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1325	1.1325	0.0006	0.05%
2026-04-14	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1304	1.1304	0.0021	0.19%
2026-04-13	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304	0.0000	0.00%
2026-04-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1300	1.1300	0.0004	0.04%
2026-04-09	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1317	1.1317	-0.0017	-0.15%
2026-04-08	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1281	1.1281	0.0036	0.32%
2026-04-07	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1274	1.1274	0.0007	0.06%
2026-04-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1288	1.1288	-0.0014	-0.12%
2026-04-02	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1300	1.1300	-0.0012	-0.11%
2026-04-01	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1279	1.1279	0.0021	0.19%
2026-03-31	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1288	1.1288	-0.0009	-0.08%
2026-03-30	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1283	1.1283	0.0005	0.04%
2026-03-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1270	1.1270	0.0013	0.12%
2026-03-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1286	1.1286	-0.0016	-0.14%
2026-03-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1261	1.1261	0.0025	0.22%
2026-03-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1233	1.1233	0.0028	0.25%
2026-03-23	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1292	1.1292	-0.0059	-0.52%
2026-03-20	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1312	1.1312	-0.0020	-0.18%
2026-03-19	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1348	1.1348	-0.0036	-0.32%
2026-03-18	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1356	1.1356	-0.0008	-0.07%
2026-03-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1361	1.1361	-0.0005	-0.04%
2026-03-16	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1358	1.1358	0.0003	0.03%
2026-03-13	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1367	1.1367	-0.0009	-0.08%
2026-03-12	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1365	1.1365	0.0002	0.02%
2026-03-11	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1355	1.1355	0.0010	0.09%
2026-03-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1349	1.1349	0.0006	0.05%
2026-03-09	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1372	1.1372	-0.0023	-0.20%
2026-03-06	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1350	1.1350	0.0022	0.19%
2026-03-05	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1351	1.1351	-0.0001	-0.01%
2026-03-04	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1370	1.1370	-0.0019	-0.17%
2026-03-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1398	1.1398	-0.0028	-0.25%
2026-03-02	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1410	1.1410	-0.0012	-0.11%
2026-02-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1398	1.1398	0.0012	0.11%
2026-02-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1418	1.1418	-0.0020	-0.18%
2026-02-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1404	1.1404	0.0014	0.12%
2026-02-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1387	1.1387	0.0017	0.15%
2026-02-13	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1407	1.1407	-0.0020	-0.18%
2026-02-12	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1414	1.1414	-0.0007	-0.06%
2026-02-11	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1406	1.1406	0.0008	0.07%
2026-02-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1411	1.1411	-0.0005	-0.04%
2026-02-09	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1388	1.1388	0.0023	0.20%
2026-02-06	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1398	1.1398	-0.0010	-0.09%
2026-02-05	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1395	1.1395	0.0003	0.03%
2026-02-04	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1358	1.1358	0.0037	0.33%
2026-02-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1335	1.1335	0.0023	0.20%
2026-02-02	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1387	1.1387	-0.0052	-0.46%
2026-01-30	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1420	1.1420	-0.0033	-0.29%
2026-01-29	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1388	1.1388	0.0032	0.28%
2026-01-28	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1365	1.1365	0.0023	0.20%
2026-01-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1373	1.1373	-0.0008	-0.07%
2026-01-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1366	1.1366	0.0007	0.06%
2026-01-23	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1361	1.1361	0.0005	0.04%
2026-01-22	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1353	1.1353	0.0008	0.07%
2026-01-21	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1351	1.1351	0.0002	0.02%
2026-01-20	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1330	1.1330	0.0021	0.19%
2026-01-19	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1320	1.1320	0.0010	0.09%
2026-01-16	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1331	1.1331	-0.0011	-0.10%
2026-01-15	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1328	1.1328	0.0003	0.03%
2026-01-14	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1331	1.1331	-0.0003	-0.03%
2026-01-13	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1338	1.1338	-0.0007	-0.06%
2026-01-12	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1329	1.1329	0.0009	0.08%
2026-01-09	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1327	1.1327	0.0002	0.02%
2026-01-08	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1327	1.1327	0.0000	0.00%
2026-01-07	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1331	1.1331	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1307	1.1307	0.0024	0.21%
2026-01-05	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1270	1.1270	0.0037	0.33%
2025-12-31	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1268	1.1268	0.0002	0.02%
2025-12-30	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1269	1.1269	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1270	1.1270	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1268	1.1268	0.0002	0.02%
2025-12-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1263	1.1263	0.0005	0.04%
2025-12-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1259	1.1259	0.0004	0.04%
2025-12-23	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1264	1.1264	-0.0005	-0.04%
2025-12-22	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1260	1.1260	0.0004	0.04%
2025-12-19	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1247	1.1247	0.0013	0.12%
2025-12-18	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1245	1.1245	0.0002	0.02%
2025-12-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1220	1.1220	0.0025	0.22%
2025-12-16	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1235	1.1235	-0.0015	-0.13%
2025-12-15	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1241	1.1241	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1224	1.1224	0.0017	0.15%
2025-12-11	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1242	1.1242	-0.0018	-0.16%
2025-12-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1228	1.1228	0.0014	0.12%
2025-12-09	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1258	1.1258	-0.0030	-0.27%
2025-12-08	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1262	1.1262	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1255	1.1255	0.0007	0.06%
2025-12-04	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1257	1.1257	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1265	1.1265	-0.0008	-0.07%
2025-12-02	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1273	1.1273	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1258	1.1258	0.0015	0.13%
2025-11-28	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1253	1.1253	0.0005	0.04%
2025-11-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1256	1.1256	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1253	1.1253	0.0004	0.04%
2025-11-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1243	1.1243	0.0010	0.09%
2025-11-21	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1281	1.1281	-0.0038	-0.34%
2025-11-20	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1281	1.1281	0.0000	0.00%
2025-11-19	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1286	1.1286	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1309	1.1309	-0.0023	-0.20%
2025-11-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1315	1.1315	-0.0006	-0.05%
2025-11-14	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1338	1.1338	-0.0023	-0.20%
2025-11-13	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1322	1.1322	0.0016	0.14%
2025-11-12	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1318	1.1318	0.0004	0.04%
2025-11-11	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1318	1.1318	0.0000	0.00%
2025-11-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1285	1.1285	0.0033	0.29%
2025-11-07	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1290	1.1290	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1274	1.1274	0.0016	0.14%
2025-11-05	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1270	1.1270	0.0004	0.04%
2025-11-04	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1286	1.1286	-0.0016	-0.14%
2025-11-03	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1274	1.1274	0.0012	0.11%
2025-10-31	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1288	1.1288	-0.0014	-0.12%
2025-10-30	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1303	1.1303	-0.0015	-0.13%
2025-10-29	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1290	1.1290	0.0013	0.12%
2025-10-28	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1300	1.1300	-0.0010	-0.09%
2025-10-27	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1286	1.1286	0.0014	0.12%
2025-10-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285	0.0001	0.01%
2025-10-23	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1282	1.1282	0.0003	0.03%
2025-10-22	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1289	1.1289	-0.0007	-0.06%
2025-10-21	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1268	1.1268	0.0021	0.19%
2025-10-20	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1254	1.1254	0.0014	0.12%
2025-10-17	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1283	1.1283	-0.0029	-0.26%
2025-10-16	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1288	1.1288	-0.0005	-0.04%
2025-10-15	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1262	1.1262	0.0026	0.23%
2025-10-14	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1278	1.1278	-0.0016	-0.14%
2025-10-13	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1289	1.1289	-0.0011	-0.10%
2025-10-10	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1304	1.1304	-0.0015	-0.13%
2025-09-26	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1251	1.1251	-0.0005	-0.04%
2025-09-25	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1256	1.1256	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1234	1.1234	0.0022	0.20%
2025-09-23	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1246	1.1246	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%
2025-09-19	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1238	1.1238	0.0007	0.06%
2025-09-16	018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1249	1.1249	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%