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东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018912)

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今天最新净值 1.1597 -0.0046 -0.40% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1597
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.30亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：王锐
近半年东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)基金累计收益率2.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1575 1.1575 1.1597 1.1597 -0.0022 -0.19%
2026-09-14 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1597 1.1597 1.1643 1.1643 -0.0046 -0.40%
2026-09-11 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1643 1.1643 1.1697 1.1697 -0.0054 -0.46%
2026-09-10 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1697 1.1697 1.1754 1.1754 -0.0057 -0.48%
2026-09-09 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1754 1.1754 1.1750 1.1750 0.0004 0.03%
2026-09-08 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1750 1.1750 1.1746 1.1746 0.0004 0.03%
2026-09-07 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1746 1.1746 1.1675 1.1675 0.0071 0.61%
2026-09-04 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1675 1.1675 1.1689 1.1689 -0.0014 -0.12%
2026-09-03 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1689 1.1689 1.1668 1.1668 0.0021 0.18%
2026-09-02 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1668 1.1668 1.1744 1.1744 -0.0076 -0.65%
2026-09-01 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1744 1.1744 1.1793 1.1793 -0.0049 -0.42%
2026-08-31 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1793 1.1793 1.1780 1.1780 0.0013 0.11%
2026-08-28 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1780 1.1780 1.1808 1.1808 -0.0028 -0.24%
2026-08-27 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1808 1.1808 1.1721 1.1721 0.0087 0.74%
2026-08-26 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1721 1.1721 1.1689 1.1689 0.0032 0.27%
2026-08-25 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1689 1.1689 1.1687 1.1687 0.0002 0.02%
2026-08-24 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1687 1.1687 1.1784 1.1784 -0.0097 -0.82%
2026-08-21 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1784 1.1784 1.1746 1.1746 0.0038 0.32%
2026-08-20 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1746 1.1746 1.1698 1.1698 0.0048 0.41%
2026-08-19 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1698 1.1698 1.1898 1.1898 -0.0200 -1.71%
2026-08-18 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1898 1.1898 1.1939 1.1939 -0.0041 -0.34%
2026-08-17 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1939 1.1939 1.1803 1.1803 0.0136 1.14%
2026-08-14 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1803 1.1803 1.1769 1.1769 0.0034 0.29%
2026-08-13 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1769 1.1769 1.1800 1.1800 -0.0031 -0.26%
2026-08-12 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1800 1.1800 1.1740 1.1740 0.0060 0.51%
2026-08-11 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1740 1.1740 1.1775 1.1775 -0.0035 -0.30%
2026-08-10 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1775 1.1775 1.1770 1.1770 0.0005 0.04%
2026-08-07 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1770 1.1770 1.1682 1.1682 0.0088 0.75%
2026-08-06 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1682 1.1682 1.1666 1.1666 0.0016 0.14%
2026-08-05 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1666 1.1666 1.1565 1.1565 0.0101 0.87%
2026-08-04 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1565 1.1565 1.1427 1.1427 0.0138 1.19%
2026-08-03 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1427 1.1427 1.1483 1.1483 -0.0056 -0.49%
2026-07-31 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1483 1.1483 1.1405 1.1405 0.0078 0.68%
2026-07-30 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1405 1.1405 1.1522 1.1522 -0.0117 -1.02%
2026-07-29 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1522 1.1522 1.1494 1.1494 0.0028 0.24%
2026-07-28 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1494 1.1494 1.1726 1.1726 -0.0232 -2.02%
2026-07-27 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1726 1.1726 1.1631 1.1631 0.0095 0.82%
2026-07-24 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1631 1.1631 1.1752 1.1752 -0.0121 -1.04%
2026-07-23 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1752 1.1752 1.1752 1.1752 0.0000 0.00%
2026-07-22 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1752 1.1752 1.1802 1.1802 -0.0050 -0.42%
2026-07-21 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1802 1.1802 1.1561 1.1561 0.0241 2.04%
2026-07-20 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1561 1.1561 1.1589 1.1589 -0.0028 -0.24%
2026-07-17 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1589 1.1589 1.1875 1.1875 -0.0286 -2.47%
2026-07-16 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1875 1.1875 1.2010 1.2010 -0.0135 -1.14%
2026-07-15 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2010 1.2010 1.2055 1.2055 -0.0045 -0.37%
2026-07-14 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2055 1.2055 1.1892 1.1892 0.0163 1.35%
2026-07-13 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1892 1.1892 1.2082 1.2082 -0.0190 -1.60%
2026-07-10 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2082 1.2082 1.2223 1.2223 -0.0141 -1.17%
2026-07-09 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2223 1.2223 1.2054 1.2054 0.0169 1.38%
2026-07-08 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2054 1.2054 1.2083 1.2083 -0.0029 -0.24%
2026-07-07 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2083 1.2083 1.2188 1.2188 -0.0105 -0.86%
2026-07-06 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2188 1.2188 1.2220 1.2220 -0.0032 -0.26%
2026-07-03 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2220 1.2220 1.2169 1.2169 0.0051 0.42%
2026-07-02 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2169 1.2169 1.2444 1.2444 -0.0275 -2.26%
2026-07-01 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2444 1.2444 1.2542 1.2542 -0.0098 -0.78%
2026-06-30 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2542 1.2542 1.2397 1.2397 0.0145 1.16%
2026-06-29 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2397 1.2397 1.2337 1.2337 0.0060 0.49%
2026-06-26 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2337 1.2337 1.2534 1.2534 -0.0197 -1.60%
2026-06-25 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2534 1.2534 1.2413 1.2413 0.0121 0.97%
2026-06-24 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2413 1.2413 1.2313 1.2313 0.0100 0.81%
2026-06-23 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2313 1.2313 1.2555 1.2555 -0.0242 -1.97%
2026-06-22 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2555 1.2555 1.2438 1.2438 0.0117 0.94%
2026-06-18 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2438 1.2438 1.2346 1.2346 0.0092 0.74%
2026-06-17 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2346 1.2346 1.2259 1.2259 0.0087 0.71%
2026-06-16 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2259 1.2259 1.2253 1.2253 0.0006 0.05%
2026-06-15 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2253 1.2253 1.1991 1.1991 0.0262 2.14%
2026-06-12 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1991 1.1991 1.1930 1.1930 0.0061 0.51%
2026-06-11 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1930 1.1930 1.1910 1.1910 0.0020 0.17%
2026-06-10 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1910 1.1910 1.2029 1.2029 -0.0119 -0.99%
2026-06-09 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2029 1.2029 1.1873 1.1873 0.0156 1.30%
2026-06-08 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1873 1.1873 1.2016 1.2016 -0.0143 -1.20%
2026-06-05 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2016 1.2016 1.2191 1.2191 -0.0175 -1.46%
2026-06-04 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2191 1.2191 1.2204 1.2204 -0.0013 -0.11%
2026-06-03 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2204 1.2204 1.2142 1.2142 0.0062 0.51%
2026-06-02 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2142 1.2142 1.2005 1.2005 0.0137 1.13%
2026-06-01 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2005 1.2005 1.2081 1.2081 -0.0076 -0.63%
2026-05-29 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2081 1.2081 1.2163 1.2163 -0.0082 -0.67%
2026-05-28 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2163 1.2163 1.2107 1.2107 0.0056 0.46%
2026-05-27 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2107 1.2107 1.2180 1.2180 -0.0073 -0.60%
2026-05-26 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2180 1.2180 1.2163 1.2163 0.0017 0.14%
2026-05-25 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2163 1.2163 1.2063 1.2063 0.0100 0.83%
2026-05-22 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2063 1.2063 1.1919 1.1919 0.0144 1.19%
2026-05-21 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1919 1.1919 1.2054 1.2054 -0.0135 -1.13%
2026-05-20 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2054 1.2054 1.1995 1.1995 0.0059 0.49%
2026-05-19 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1995 1.1995 1.1953 1.1953 0.0042 0.35%
2026-05-18 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1953 1.1953 1.1970 1.1970 -0.0017 -0.14%
2026-05-15 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1970 1.1970 1.2081 1.2081 -0.0111 -0.92%
2026-05-14 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2081 1.2081 1.2191 1.2191 -0.0110 -0.91%
2026-05-13 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2191 1.2191 1.2098 1.2098 0.0093 0.77%
2026-05-12 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2098 1.2098 1.2101 1.2101 -0.0003 -0.02%
2026-05-11 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.2101 1.2101 1.1996 1.1996 0.0105 0.87%
2026-05-08 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1996 1.1996 1.1999 1.1999 -0.0003 -0.03%
2026-05-07 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1999 1.1999 1.1932 1.1932 0.0067 0.56%
2026-05-06 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1932 1.1932 1.1782 1.1782 0.0150 1.26%
2026-04-28 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1663 1.1663 1.1718 1.1718 -0.0055 -0.47%
2026-04-27 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1718 1.1718 1.1682 1.1682 0.0036 0.31%
2026-04-24 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1682 1.1682 1.1678 1.1678 0.0004 0.03%
2026-04-23 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1678 1.1678 1.1748 1.1748 -0.0070 -0.60%
2026-04-22 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1748 1.1748 1.1653 1.1653 0.0095 0.81%
2026-04-21 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1653 1.1653 1.1620 1.1620 0.0033 0.28%
2026-04-20 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1620 1.1620 1.1609 1.1609 0.0011 0.09%
2026-04-17 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1609 1.1609 1.1569 1.1569 0.0040 0.35%
2026-04-16 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1569 1.1569 1.1456 1.1456 0.0113 0.98%
2026-04-15 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1456 1.1456 1.1482 1.1482 -0.0026 -0.23%
2026-04-14 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1482 1.1482 1.1409 1.1409 0.0073 0.64%
2026-04-13 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1409 1.1409 1.1404 1.1404 0.0005 0.04%
2026-04-10 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1404 1.1404 1.1334 1.1334 0.0070 0.62%
2026-04-09 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1334 1.1334 1.1330 1.1330 0.0004 0.04%
2026-04-08 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1330 1.1330 1.1097 1.1097 0.0233 2.06%
2026-04-07 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1097 1.1097 1.1074 1.1074 0.0023 0.21%
2026-04-03 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1074 1.1074 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1075 1.1075 1.1135 1.1135 -0.0060 -0.54%
2026-04-01 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1135 1.1135 1.1002 1.1002 0.0133 1.19%
2026-03-31 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1002 1.1002 1.1080 1.1080 -0.0078 -0.70%
2026-03-30 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2026-03-27 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1078 1.1078 1.1026 1.1026 0.0052 0.47%
2026-03-26 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1026 1.1026 1.1128 1.1128 -0.0102 -0.92%
2026-03-25 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1128 1.1128 1.1031 1.1031 0.0097 0.88%
2026-03-24 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1031 1.1031 1.0907 1.0907 0.0124 1.12%
2026-03-23 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.0907 1.0907 1.1121 1.1121 -0.0214 -1.96%
2026-03-20 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1121 1.1121 1.1166 1.1166 -0.0045 -0.40%
2026-03-19 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1166 1.1166 1.1302 1.1302 -0.0136 -1.22%
2026-03-18 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1302 1.1302 1.1234 1.1234 0.0068 0.61%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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