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国泰交通运输ETF联接C基金净值查询(018906)

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  • 累计净值：0.9831
  • 成立日期：2023-08-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1233亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：朱碧莹
近一年国泰交通运输ETF联接C基金净值查询
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近一年,国泰交通运输ETF联接C(018906)基金累计收益率-1.66%
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2026-08-03 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0009 1.0009 0.9933 0.9933 0.0076 0.77%
2026-07-31 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9933 0.9933 0.9949 0.9949 -0.0016 -0.16%
2026-07-30 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9949 0.9949 0.9830 0.9830 0.0119 1.21%
2026-07-29 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9830 0.9830 0.9762 0.9762 0.0068 0.70%
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2026-07-24 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9469 0.9469 0.9577 0.9577 -0.0108 -1.13%
2026-07-23 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9577 0.9577 0.9514 0.9514 0.0063 0.66%
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2026-07-17 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9209 0.9209 0.9227 0.9227 -0.0018 -0.20%
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2026-03-26 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0146 1.0146 1.0173 1.0173 -0.0027 -0.27%
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2026-03-18 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0437 1.0437 1.0394 1.0394 0.0043 0.41%
2026-03-17 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0394 1.0394 1.0440 1.0440 -0.0046 -0.44%
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2026-03-13 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0356 1.0356 1.0374 1.0374 -0.0018 -0.17%
2026-03-12 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0374 1.0374 1.0365 1.0365 0.0009 0.09%
2026-03-11 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0365 1.0365 1.0326 1.0326 0.0039 0.38%
2026-03-10 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0326 1.0326 1.0234 1.0234 0.0092 0.90%
2026-03-09 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0234 1.0234 1.0471 1.0471 -0.0237 -2.32%
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2026-03-05 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
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2026-03-03 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0676 1.0676 1.0508 1.0508 0.0168 1.60%
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2026-02-27 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0461 1.0461 1.0380 1.0380 0.0081 0.78%
2026-02-26 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0380 1.0380 1.0311 1.0311 0.0069 0.67%
2026-02-25 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0311 1.0311 1.0218 1.0218 0.0093 0.91%
2026-02-24 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0218 1.0218 1.0129 1.0129 0.0089 0.88%
2026-02-13 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0129 1.0129 1.0314 1.0314 -0.0185 -1.79%
2026-02-12 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0314 1.0314 1.0330 1.0330 -0.0016 -0.15%
2026-02-11 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0330 1.0330 1.0354 1.0354 -0.0024 -0.23%
2026-02-10 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0354 1.0354 1.0368 1.0368 -0.0014 -0.14%
2026-02-09 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0368 1.0368 1.0282 1.0282 0.0086 0.84%
2026-02-06 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0282 1.0282 1.0350 1.0350 -0.0068 -0.66%
2026-02-05 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0350 1.0350 1.0317 1.0317 0.0033 0.32%
2026-02-04 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0317 1.0317 1.0014 1.0014 0.0303 3.03%
2026-02-03 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0014 1.0014 0.9891 0.9891 0.0123 1.24%
2026-02-02 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9891 0.9891 1.0002 1.0002 -0.0111 -1.11%
2026-01-30 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0002 1.0002 1.0042 1.0042 -0.0040 -0.40%
2026-01-29 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0042 1.0042 0.9995 0.9995 0.0047 0.47%
2026-01-28 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9995 0.9995 1.0061 1.0061 -0.0066 -0.66%
2026-01-27 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0061 1.0061 1.0138 1.0138 -0.0077 -0.76%
2026-01-26 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0138 1.0138 1.0110 1.0110 0.0028 0.28%
2026-01-23 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0110 1.0110 1.0187 1.0187 -0.0077 -0.76%
2026-01-22 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0187 1.0187 1.0191 1.0191 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0191 1.0191 1.0286 1.0286 -0.0095 -0.93%
2026-01-20 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0286 1.0286 1.0118 1.0118 0.0168 1.66%
2026-01-19 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0118 1.0118 1.0011 1.0011 0.0107 1.07%
2026-01-16 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0011 1.0011 1.0110 1.0110 -0.0099 -0.98%
2026-01-15 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2026-01-14 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0110 1.0110 1.0213 1.0213 -0.0103 -1.01%
2026-01-13 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0213 1.0213 1.0229 1.0229 -0.0016 -0.16%
2026-01-12 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0229 1.0229 1.0151 1.0151 0.0078 0.77%
2026-01-09 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0151 1.0151 1.0157 1.0157 -0.0006 -0.06%
2026-01-08 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0157 1.0157 1.0131 1.0131 0.0026 0.26%
2026-01-07 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0131 1.0131 1.0192 1.0192 -0.0061 -0.60%
2026-01-06 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0192 1.0192 1.0110 1.0110 0.0082 0.81%
2026-01-05 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0110 1.0110 1.0131 1.0131 -0.0021 -0.21%
2025-12-31 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0131 1.0131 1.0059 1.0059 0.0072 0.72%
2025-12-30 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0059 1.0059 1.0137 1.0137 -0.0078 -0.77%
2025-12-29 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0137 1.0137 1.0110 1.0110 0.0027 0.27%
2025-12-26 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10%
2025-12-25 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0120 1.0120 1.0086 1.0086 0.0034 0.34%
2025-12-24 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0086 1.0086 1.0113 1.0113 -0.0027 -0.27%
2025-12-23 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0113 1.0113 1.0143 1.0143 -0.0030 -0.30%
2025-12-22 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0143 1.0143 1.0136 1.0136 0.0007 0.07%
2025-12-19 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0136 1.0136 1.0144 1.0144 -0.0008 -0.08%
2025-12-18 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0144 1.0144 1.0042 1.0042 0.0102 1.02%
2025-12-17 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0042 1.0042 0.9905 0.9905 0.0137 1.38%
2025-12-16 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9905 0.9905 0.9913 0.9913 -0.0008 -0.08%
2025-12-15 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9913 0.9913 0.9892 0.9892 0.0021 0.21%
2025-12-12 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9892 0.9892 0.9855 0.9855 0.0037 0.38%
2025-12-11 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9855 0.9855 0.9928 0.9928 -0.0073 -0.74%
2025-12-10 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9928 0.9928 0.9885 0.9885 0.0043 0.44%
2025-12-09 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9885 0.9885 0.9987 0.9987 -0.0102 -1.02%
2025-12-08 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9987 0.9987 1.0010 1.0010 -0.0023 -0.23%
2025-12-05 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0010 1.0010 1.0052 1.0052 -0.0042 -0.42%
2025-12-04 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-12-03 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0052 1.0052 0.9969 0.9969 0.0083 0.83%
2025-12-02 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9969 0.9969 1.0044 1.0044 -0.0075 -0.75%
2025-12-01 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0044 1.0044 0.9900 0.9900 0.0144 1.45%
2025-11-28 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9900 0.9900 0.9908 0.9908 -0.0008 -0.08%
2025-11-27 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9908 0.9908 0.9937 0.9937 -0.0029 -0.29%
2025-11-26 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9937 0.9937 0.9942 0.9942 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9942 0.9942 0.9996 0.9996 -0.0054 -0.54%
2025-11-24 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9996 0.9996 1.0041 1.0041 -0.0045 -0.45%
2025-11-21 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0041 1.0041 1.0152 1.0152 -0.0111 -1.09%
2025-11-20 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0152 1.0152 1.0188 1.0188 -0.0036 -0.35%
2025-11-19 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0188 1.0188 1.0178 1.0178 0.0010 0.10%
2025-11-18 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0178 1.0178 1.0267 1.0267 -0.0089 -0.87%
2025-11-17 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0267 1.0267 1.0355 1.0355 -0.0088 -0.85%
2025-11-14 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0355 1.0355 1.0420 1.0420 -0.0065 -0.62%
2025-11-13 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0420 1.0420 1.0352 1.0352 0.0068 0.66%
2025-11-12 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04%
2025-11-11 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0348 1.0348 1.0359 1.0359 -0.0011 -0.11%
2025-11-10 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0359 1.0359 1.0187 1.0187 0.0172 1.69%
2025-11-07 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0187 1.0187 1.0157 1.0157 0.0030 0.30%
2025-11-06 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0157 1.0157 1.0117 1.0117 0.0040 0.40%
2025-11-05 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0117 1.0117 1.0109 1.0109 0.0008 0.08%
2025-11-04 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0109 1.0109 1.0191 1.0191 -0.0082 -0.80%
2025-11-03 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0191 1.0191 1.0125 1.0125 0.0066 0.65%
2025-10-31 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0125 1.0125 1.0211 1.0211 -0.0086 -0.84%
2025-10-30 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0211 1.0211 1.0167 1.0167 0.0044 0.43%
2025-10-29 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0167 1.0167 1.0132 1.0132 0.0035 0.35%
2025-10-28 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0132 1.0132 1.0134 1.0134 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0134 1.0134 1.0074 1.0074 0.0060 0.60%
2025-10-24 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0074 1.0074 1.0134 1.0134 -0.0060 -0.59%
2025-10-23 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0134 1.0134 1.0097 1.0097 0.0037 0.37%
2025-10-22 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2025-10-21 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-10-20 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0094 1.0094 0.9978 0.9978 0.0116 1.16%
2025-10-17 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9978 0.9978 1.0021 1.0021 -0.0043 -0.43%
2025-10-16 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0021 1.0021 1.0009 1.0009 0.0012 0.12%
2025-10-15 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0009 1.0009 0.9935 0.9935 0.0074 0.74%
2025-10-14 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9935 0.9935 0.9885 0.9885 0.0050 0.51%
2025-10-13 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9885 0.9885 0.9937 0.9937 -0.0052 -0.52%
2025-10-10 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9937 0.9937 0.9886 0.9886 0.0051 0.52%
2025-10-09 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9886 0.9886 0.9886 0.9886 0.0000 0.00%
2025-09-30 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9886 0.9886 0.9892 0.9892 -0.0006 -0.06%
2025-09-29 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9892 0.9892 0.9899 0.9899 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9899 0.9899 0.9914 0.9914 -0.0015 -0.15%
2025-09-25 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9914 0.9914 0.9968 0.9968 -0.0054 -0.54%
2025-09-24 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9968 0.9968 0.9940 0.9940 0.0028 0.28%
2025-09-23 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9940 0.9940 0.9953 0.9953 -0.0013 -0.13%
2025-09-22 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9953 0.9953 1.0050 1.0050 -0.0097 -0.97%
2025-09-19 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0050 1.0050 0.9980 0.9980 0.0070 0.70%
2025-09-18 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9980 0.9980 1.0143 1.0143 -0.0163 -1.61%
2025-09-17 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0143 1.0143 1.0086 1.0086 0.0057 0.57%
2025-09-16 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0086 1.0086 1.0057 1.0057 0.0029 0.29%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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